Bitcoin continua a essere sotto pressione dopo non essere riuscito a mantenere i guadagni vicino al massimo swing di $97.970, lasciando il mercato in una struttura fragile nel breve termine. Il grafico a 4 ore mostra un netto rifiuto nella parte superiore, seguito da un profondo ritracciamento all'interno della fascia di Fibonacci.
Sebbene il prezzo sia rimbalzato dal supporto macro a $60.104, gli acquirenti non sono ancora riusciti a riconquistare le principali resistenze. Di conseguenza, il momentum rimane limitato mentre BTC oscilla tra $66.900 e $67.000.
Attualmente Bitcoin scambia al di sotto del livello 0.236 di Fibonacci a $69.040, che ora funge da resistenza immediata. Questa zona rappresenta il primo trigger di breakout per qualsiasi movimento rialzista sostenuto. Se gli acquirenti riusciranno a superare con convinzione i $69.000, il prezzo potrebbe puntare a $74.569, il ritracciamento 0.382 e una nota area di offerta.
Inoltre, il livello di $79.037 coincide con il ritracciamento 0.5 e confermerebbe un cambiamento di trend più ampio. Sopra tale livello, i $83.505 al livello 0.618 di Fibonacci rappresentano una forte resistenza strutturale.
Tuttavia, fino a quando BTC non supererà decisamente i $69.000, i venditori manterranno il controllo nel breve termine. Il Donchian Channel rafforza questa cautela, poiché il prezzo continua ad aderire al limite inferiore.
Dinamiche del prezzo di BTC (Fonte: Trading View) Al ribasso, l'intervallo tra $65.000 e $66.000 offre domanda immediata nel breve termine. Quest'area ha recentemente contribuito a stabilizzare l'azione del prezzo.
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Tuttavia, il supporto macro più ampio a $60.104 riveste maggiore importanza. Una rottura sotto i $60.000 potrebbe innescare un'accelerazione del momentum ribassista.
Inoltre, l'Average Directional Index vicino a 30 suggerisce che il precedente trend ribassista manteneva forza. Tuttavia, ora il momentum della tendenza si raffredda, indicando una possibile fase di consolidamento piuttosto che una prosecuzione immediata.
Fonte: I dati sui derivati supportano una prospettiva più difensiva. L'open interest di Bitcoin è recentemente sceso a circa $44,7 miliardi dopo aver superato gli $80 miliardi durante i precedenti rally. Questa contrazione riflette deleveraging e riduzione dell'esposizione speculativa. Ogni precedente fase di espansione si è conclusa con forti riduzioni, segnalando liquidazioni forzate.
Fonte: Oltre a ciò, i dati sui flussi spot mostrano deflussi netti persistenti da diversi mesi. Le barre rosse superano costantemente gli afflussi verdi, riflettendo una pressione di distribuzione. In particolare, l'11 febbraio è stato registrato un deflusso netto di $122 milioni, rafforzando il sentiment prudente.
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I livelli chiave rimangono chiaramente definiti mentre Bitcoin scambia al di sotto della resistenza di breve termine vicino a $69.000. Il prezzo continua a recuperare dal supporto macro di $60.104, ma la struttura mostra ancora massimi decrescenti sul grafico 4H.
Livelli rialzisti: $69.040 (0.236 Fib) rappresenta l'ostacolo immediato. Una rottura pulita potrebbe aprire la strada verso $74.569 (0.382 Fib). Al di sopra di questo livello, $79.037 (0.5 Fib) diventa il punto chiave per un cambio di tendenza. Se il momentum si rafforza, BTC potrebbe estendersi fino a $83.505 (0.618 Fib), dove si trova una grande resistenza strutturale.
Livelli ribassisti: $65.000–$66.000 rimane la prima zona di domanda di breve periodo. Sotto tale livello, $60.104 funge da supporto macro critico. Una rottura decisa sotto i $60.000 potrebbe esporre Bitcoin a livelli di ritracciamento più profondi e ad un'accelerazione della pressione di vendita.
Il quadro tecnico più ampio mostra Bitcoin in fase di compressione dopo un forte movimento direzionale. Il Donchian Channel riflette il prezzo che aderisce al limite inferiore, segnalando debolezza persistente. Nel frattempo, l'ADX aveva precedentemente segnalato la forza della tendenza, ma ora mostra un momentum in raffreddamento.
Dal punto di vista dei derivati, il calo dell'open interest suggerisce una riduzione della leva piuttosto che un'accumulazione aggressiva. Anche i deflussi spot riflettono una posizione cauta.
La direzione di Bitcoin nel breve termine dipende dal fatto che gli acquirenti riescano a riconquistare i $69.000 con convinzione. Una forza sostenuta sopra questo livello potrebbe innescare un rally di sollievo verso i $74.500 e potenzialmente i $79.000. Tuttavia, il mancato superamento dei $69.000 come supporto mantiene intatto il bias ribassista più ampio.
Per ora, BTC scambia in una zona cruciale. La compressione della volatilità suggerisce che potrebbe seguire un movimento più ampio. La conferma proveniente da volume, afflussi e indicatori di momentum determinerà la prossima fase.
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