AUD/USD rimbalza bruscamente dal recente ribasso

AUD/USD è balzato di circa lo 0,8% lunedì, chiudendo poco sotto 0,7100 in una sessione che ha cancellato buona parte del ritracciamento della scorsa settimana. La coppia è scambiata fino a un minimo di 0,6960 prima che i compratori intervenissero in modo aggressivo, producendo una candela rialzista con una lunga ombra inferiore che ha segnalato una forte domanda sotto il livello di 0,7000. Il prezzo oscilla in un ampio range tra 0,7000 e il massimo annuale vicino a 0,7150 dalla metà di febbraio, e il rimbalzo di lunedì mantiene la coppia saldamente nella metà superiore di quel range.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) di febbraio della Cina ha battuto le aspettative lunedì, salendo dell'1,3% su base annua contro un consenso dello 0,8%. L'aumento è stato in gran parte stagionale, legato alle prolungate festività del Capodanno lunare di nove giorni che hanno incrementato la spesa per viaggi, ristorazione e servizi. I prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,9% su base annua, meglio del calo previsto dell'1,1%, con l'aumento dei prezzi dei metalli e dell'energia che ha contribuito a rallentare la deflazione ai cancelli di fabbrica. I dati commerciali cinesi di martedì saranno il prossimo catalizzatore regionale, con le esportazioni di febbraio attese in crescita del 7,1% su base annua e le importazioni previste al 6,3%.

In Australia, il ministro dell'Energia Chris Bowen ha reso noto che il Paese dispone di appena 36 giorni di riserve di benzina, ben al di sotto della soglia dei 90 giorni raccomandata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), mantenendo alta l'attenzione del governo domestico sul rischio di shock dell'offerta attraverso lo Stretto di Hormuz. La Reserve Bank of Australia (RBA) si riunirà il 17 marzo, con i mercati che attribuiscono circa il 30% di probabilità a un altro rialzo; un movimento verso il 4,10% a maggio è già considerato nei prezzi. Il CPI USA di febbraio atteso mercoledì rappresenta il dato di maggiore rilievo della settimana per la coppia.

Grafico giornaliero AUD/USD

Analisi tecnica

Nel grafico giornaliero, AUD/USD quota 0,7077. La coppia mantiene un solido bias rialzista poiché l’azione del prezzo rimane ben al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni in crescita, sottolineando un trend al rialzo già consolidato nonostante la recente fase di consolidamento sotto 0,7100. L’ultimo ritracciamento rispetto al recente massimo non ha compromesso la struttura di fondo, con lo stocastico che si alleggerisce da zona di ipercomprato verso il range mediano, indicando una diminuzione dello slancio rialzista più che una chiara inversione. Questa combinazione suggerisce un mercato in pausa all’interno di una progressione ancora in atto, con le correzioni più probabili ad attirare interesse in acquisto mentre la struttura di fondo resta intatta.

Il supporto iniziale si colloca vicino a 0,7040, zona in cui convergono i minimi recenti e una congestione di breve periodo, seguito da un supporto più profondo verso 0,7000 in caso i venditori estendano la correzione. Una rottura sotto quest’area esporrebbe il prossimo obiettivo ribassista intorno a 0,6950, area in cui i compratori erano riemersi in precedenza. Al rialzo, una resistenza immediata appare a 0,7100, a protezione del recente massimo intorno a 0,7120, e una chiara rottura di questa banda segnalerebbe la prosecuzione del trend con nuovi massimi. Finché il prezzo spot resta sopra 0,7040, la struttura tecnica di breve termine continua a favorire una nuova verifica e potenziale superamento della resistenza 0,7100–0,7120.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’aiuto di uno strumento AI.)