Paliwanag sa Parabolic SAR: Pag-unawa at Pagpapatupad para sa mga Nagsisimula

Ang Parabolic Stop and Reverse (SAR) indicator ay nagsisilbing isang instrumento para sa pagsusuri ng presyo at oras na pangunahing nakatuon sa pagtukoy ng mga posibleng reversal points at stop. Tinutulungan ng indicator na ito ang mga trader na matukoy ang momentum at magtakda ng epektibong stop orders. Ang kalkulasyon nito ay bumubuo ng isang parabola na nasa ibaba ng presyo kapag may bull rally at nasa ibabaw ng presyo kapag may bearish trend. Binubuo ito ng ilang mga tuldok na inilalagay sa ilalim o ibabaw ng market price, at bawat isa ay kumakatawan sa isang SAR value.

Ano ang Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

Noong 1978, si J. Welles Wilder Jr., isang kilalang technical analyst, ang bumuo ng Parabolic Stop and Reverse (SAR) indicator sa aklat na “New Concepts in Technical Trading Systems,” kung saan binanggit din niya ang ibang mahahalagang indicators tulad ng Average True Range, Directional Movement Index, at Relative Strength Index. Katulad ng mga ito, ang Parabolic SAR Indicator ay malawakang ginagamit at may malaking kahalagahan pagdating sa technical analysis.

Paano Gumagana ang Parabolic SAR

Pinangalanan ni Wilder ang pamamaraang ito bilang Parabolic Time/Price System, at inilarawan ang SAR bilang punto kung saan lalabas ang isang short trade at papasok ang long trade o kabaliktaran. Sa kasalukuyan, kilala ito bilang Parabolic SAR indicator na nagsisilbing kasangkapan upang matukoy ang market trends pati na ang mga posibleng reversal points. Dagdag pa rito, nagpakita si Wilder ng maraming manual indicators para sa technical analysis (TA), na ngayon ay kasama na sa karamihan ng mga digital trading mechanism. Kaya’t hindi na kailangang mano-manong kalkulahin ang mga ito at mas naging madali ang paggamit.

Ang Parabolic SAR indicator ay binubuo ng maliliit na tuldok na partikular na inilalagay sa ilalim o ibabaw ng presyo. Ang pagkakaayos ng mga tuldok na ito ay bumubuo ng isang parabola, habang bawat tuldok ay kumakatawan sa isang SAR value. Sa ganitong paraan, sa panahon ng price uptrend, ang mga tuldok ay nasa ilalim ng presyo, habang kapag bumaba ang presyo, ang mga tuldok ay inilalagay sa ibabaw nito. Kaya, ang Parabolic SAR indicator ay hindi masyadong kapaki-pakinabang kapag walang galaw ang merkado.

Mga Kalamangan ng Paggamit ng Parabolic SAR

Sa kabuuan, ang Parabolic SAR ay nagbibigay ng matibay na pananaw tungkol sa tagal at direksyon ng market trends. Itinatampok din nito ang mga posibleng punto ng market reversal. Bilang resulta, maaaring madagdagan ang pagkakataon para sa mga mamumuhunan na matukoy ang pinakamainam na selling at buying opportunities. Ilan sa mga trader ay ginagamit din ang Parabolic SAR indicator upang matukoy ang dynamic stop-loss prices at mailipat ang kanilang stops kasabay ng trend ng merkado. Karaniwan itong tinatawag na “trailing stop-loss” strategy, na nagpapahintulot sa mga trader na ma-lock in ang kanilang mga kinita dahil agad na nagsasara ang mga posisyon kapag nagkaroon ng reversal sa trend.

Mga Limitasyon ng Parabolic SAR

Sa kabila ng mga benepisyo ng Parabolic SAR indicator sa trending markets, mayroon itong ilang limitasyon kapag panahon ng consolidation. Kaya kapag walang malinaw na trend ang merkado, kadalasang nagbibigay ito ng maling signal na maaaring magdulot ng malalaking pagkalugi. Sa mga panahon ng choppy market, kung saan malaki ang galaw ng presyo, maaaring magbigay ang indicator ng maraming maling signal. Kaya, ang Parabolic SAR indicator ay pinaka-angkop gamitin kapag may unti-unting pagbabago ng presyo.

May mga pagkakataon na nakakatanggap ng maling signal ang mga trader at maagang naisara ang kanilang mga panalong posisyon. Nagdudulot ito ng pagbebenta ng mga asset na may potensyal pang kumita. Dagdag pa rito, ang mga pekeng breakout ay nagpapalakas ng pag-asa sa mga mamumuhunan na agad bumili. Bukod dito, dahil hindi isinasaalang-alang ang trading volume, hindi nagbibigay ang indicator ng sapat na impormasyon tungkol sa lakas ng trend. Kahit na may malalaking galaw sa merkado na maaaring magpalaki ng agwat, hindi ito dapat ituring na palatandaan ng malakas na trend.

Anuman ang dami ng impormasyon ng mga mamumuhunan at trader, palaging may mga panganib sa financial markets. Gayunpaman, marami ang pinagsasama ang Parabolic SAR at iba pang mga indicators o strategies para mapunan ang limitasyon at mabawasan ang risk. Kasama nito, inirerekomenda din ni Wilder na gamitin ang Average Directional Index kasabay ng Parabolic SAR upang masukat ang lakas ng trend. Bukod pa rito, maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon ang RSI indicator at moving averages bago magpasya pumasok sa presyo.

Paano Kalkulahin ang Parabolic SAR Value?

Sa kasalukuyan, ang mga computer program ay awtomatikong kayang magsagawa ng kalkulasyon, kabilang ang Parabolic SAR indicator. Sa ganitong paraan, ginagamit sa kalkulasyon ng SAR points ang umiiral na market data. Kaya, upang kalkulahin ang SAR sa araw na ito, ginagamit ang SAR ng nakaraang araw, at ang SAR ng araw na ito ay ginagamit para sa kalkulasyon ng halaga bukas. Kaya, isinasaalang-alang ng mga analyst ang mga naunang highs upang kalkulahin ang SAR value kapag uptrend gamit ang “SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR).” Samantala, ginagamit ang mga naunang lows upang kalkulahin ang SAR value kapag downtrend gamit ang “SAR = Prior SAR – AF x  (Prior SAR – Prior EP).”

Sa prosesong ito, ang AF ay nangangahulugan ng acceleration factor na nagsisimula sa 0.02 na may 0.02% pagtaas tuwing may pagbaba o pagtaas ng presyo. Gayunpaman, kapag naabot ang limit na hanggang 0.20, nananatili ang halagang ito para sa trade duration hanggang magbago ang trend. Sa aktwal na paggamit, ilang analysts ang mano-manong ina-adjust ang AF upang baguhin ang sensitivity ng indicator.

Konklusyon

Kaya, ang AF na mas mataas sa 0.2 ay magdudulot ng mataas na sensitivity at posibilidad ng makabuluhang reversal signals. Sa kabilang banda, ang AF na mas mababa sa 0.2 ay kabaligtaran naman. Kahit ganoon, tinukoy ni Wilder na ang 0.02 na pagtaas ay ang pinakamainam para sa pangkalahatang functionality.

Kahit na ang Parabolic SAR ay ginawa pa noong 1970, malawak pa rin itong ginagamit hanggang ngayon. Maaaring gamitin ito ng mga mamumuhunan sa iba’t ibang investment alternatives ngayon, kabilang ang Forex, crypto, stock, at commodities markets. Gayunpaman, walang market analytics instrument na makakatiyak ng 100% katumpakan. Kaya bago gumamit ng anumang strategy, kabilang ang Parabolic SAR, kailangang tiyakin ng mga mamumuhunan na may sapat silang kaalaman sa mas malawak na financial markets at technical analysis. Bukod dito, kailangan din nilang magkaroon ng malawak na karanasan sa risk management at trading upang mabawasan ang hindi maiiwasang panganib.