Sinusuri ng pagsusuri ang mga pahayag ni Grant Cardone tungkol sa pagpasok sa Bitcoin, isang disenyo ng pondo mula cash flow patungong BTC, at kung paano naaapektuhan ng pagbaba ng BTC at ng pagkasira ng ugnayan nito sa ginto ang panganib ng mga mamumuhunan.

Grant Cardone Bitcoin na Pagbili: Pahayag at Katayuan ng Pagpapatunay

Sinabi ni Grant Cardone na siya ay nag-ipon ng Bitcoin  BTC -4.68% sa iba’t ibang antas ng presyo, binanggit ang pagbili mula sa mataas na $60,000 hanggang higit $100,000, at muli habang bumababa ang presyo. Ang pahayag ay mula sa kanya mismo at ipinapakita ang kanyang aktibidad bilang sinadyang pag-average ng pagbili sa panahon ng pag-akyat at pagbaba ng merkado.

Limitado ang independiyenteng pagpapatunay sa eksaktong antas ng pagbili batay sa mga dokumentong nasuri. Walang paglalantad ng on-chain wallet o na-audit na kumpirmasyon na kasama sa pahayag, at ang mga ulat mula sa ikatlong partido ay mas nakatuon sa estratehiya at timing kaysa sa mga partikular na transaksyon.

Bakit Mahalaga Ito: Exposure ng Mamumuhunan at Panganib sa Volatility ng Bitcoin

Kung ang mga alokasyon ay ginawa sa mga nabanggit na antas, ang exposure sa panganib ng pagbaba ng Bitcoin ay malaki. Mahalaga ito para sa mga mamumuhunan na sumusuri ng mga estratehiyang naghalo ng income assets at mataas na volatile na crypto positions.

Batay sa datos mula sa NasdaqGS, ang MicroStrategy (MSTR) ay nakaranas ng humigit-kumulang 26% na pagbaba sa loob ng isang buwan kamakailan, na nagdulot ng masusing pagtingin sa mga equity vehicle na mahigpit na konektado sa galaw ng presyo ng Bitcoin. Bagama’t iba ang negosyo ni Cardone, ipinapakita ng insidenteng ito kung paano mabilis na maaaring magbago ang halaga ng portfolio at pananaw kapag ang BTC ay sentro ng investment thesis.

Ipinapakita ni Cardone ang kanyang pamamaraan bilang pag-iipon sa iba’t ibang cycle, na may diin sa paghawak sa kabila ng volatility. Ipinapaliwanag ng kontekstong ito ang malawak na hanay ng nabanggit na entry prices at ang kahandaang patuloy na bumili kahit bumababa ang presyo.

“Bumili ako ng Bitcoin sa 69, 76, 82, 88, hanggang 108, pagkatapos pababa sa 92, 88, 82, …,” sabi ni Grant Cardone, tagapagtatag ng Cardone Capital.

Sa oras ng pagsulat na ito, batay sa datos mula sa Bitcoin, ito ay kalakong malapit sa $67,777, isang antas na sumasalamin sa mataas na volatility sa mga nakaraang sesyon.

Paano Nakakaapekto sa Kita ang Real Estate Bitcoin Fund Model ni Cardone

Mekanismo ng Cash Flow-to-BTC at Sino ang May Panganib sa Downside

Ayon sa ulat, ang hybrid concept ni Cardone ay naglalagay ng property cash flows sa paulit-ulit na pagbili ng Bitcoin, nilalapatan ang speculative asset sa isang base ng income-generating asset. Layunin nitong gamitin ang operating distributions upang magtayo ng BTC exposure sa paglipas ng panahon sa halip na isang beses na, leveraged na taya.

Binabatikos ng ilang kritiko na ang estrukturang ito ay maaaring maglipat ng panganib kung mag-underperform ang Bitcoin, na posibleng magpababa ng pondo para sa pamamahagi o magdulot ng pressure sa net returns; ayon sa ilang pagsusuri, maaaring malagay ang downside lalo na sa mga panlabas na mamumuhunan habang ang benepisyo ng pag-akyat ay maaaring hindi pantay. Nakasalalay ang mga resulta sa pacing ng pagbili, hedging, at payout policies na inilalarawan sa mga dokumento ng pondo.

Checklist ng Mamumuhunan: Fees, Custody, Leverage, Liquidity, Disclosures

Ang mga posibleng mamumuhunan na tumitingin sa kombinasyon ng real estate–Bitcoin ay dapat suriin ang kabuuang bayarin, kabilang ang acquisition, asset management, performance, at anumang crypto-specific na gastos. Dapat malinaw na mailahad ang mga arrangement para sa custody ng BTC, mga control sa wallet security, at sakop ng insurance.

Mahalaga ang mga termino ng leverage sa parehong bahagi: ang mga covenant ng utang sa property level at anumang crypto-related na pag-utang o derivatives ay maaaring magpalala ng drawdowns. Ang mga probisyon sa liquidity, lockup, redemption gates, at mekanismo ng secondary transfer ay kailangang itugma sa 24/7 volatility ng Bitcoin upang maiwasan ang hindi tugmang liquidity.

Dapat malinaw na ipinapaliwanag ng mga disclosures kung gaano kalaking cash flow ang inilaan para sa BTC, mga pacing rules sa panahon ng matitinding galaw, rebalancing triggers, at stress scenarios. Ang pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga pahayag sa marketing at mga opisyal na materyales ng alok ay mahalaga upang maunawaan ang panganib, mga daan ng kita, at pamamahala.