Samsara (IOT) Tumaas ng 5.3% sa Day Trading: Ano ang Nagpapalakas sa Pag-akyat?

Samsara Tumataas Dahil sa Lakas ng Sektor

• Samsara (IOT) ay tumaas ng 5.29% sa $27.45, malapit sa 52-linggong pinakamataas na $48.66.
• Microsoft (MSFT), isang mahalagang manlalaro sa sektor, ay umangat ng 2.5% habang nananatiling malakas ang demand para sa AI at cloud services.
• Mataas ang aktibidad ng options para sa pagtatapos ng Marso 6, na may kapansin-pansing interes sa 28.5 call at 26.5 put contracts.

Ang matalim na intraday na pagtaas ng Samsara ay salungat sa kasalukuyang pababang trend nito, na pinaigting ng muling pag-asa sa industriya ng Software & Services. Ang pamumuno ng Microsoft at ang mas malawak na pag-angat ng mga AI at cloud-related na stocks ay nag-ambag sa 5.3% na pagtaas ng IOT, na nagpapahiwatig ng panandaliang bullish na pagbabago. Gayunpaman, ang mga teknikal na signal ay nagpapakita ng posibilidad ng konsolidasyon ng presyo sa hinaharap.

Pangkalahatang Lakas ng Sektor Itinataas ang Samsara

Ang sektor ng Software & Services ay nakakaranas ng malawakang pagtaas, na ang 2.5% na pag-angat ng Microsoft ang nagtakda ng tono. Ang mga kamakailang pag-unlad, tulad ng paglabas ng Gemini 3.1 Pro ng Google at mga AI enhancements ng AWS, ay nagpalakas ng sentimyento sa sektor. Bagama’t walang inilabas na partikular na balita ang Samsara para sa kumpanya, ang paggalaw ng presyo nito ay sumasalamin sa pataas na momentum ng sektor, na nagmumungkahi na ang rally ay idinulot ng mas malawak na mga uso sa industriya kaysa sa natatanging mga salik.

Pagganap ng Microsoft Nagbibigay-Diin sa Positibong Pananaw

Ang 5.3% na pagtaas ng Samsara ay mas mataas kaysa sa 2.5% na kita ng Microsoft, na binibigyang-diin ang relatibong lakas nito sa loob ng sektor. Ang rally ay suportado ng malakas na demand para sa AI at cloud solutions, na ang mga Copilot updates ng Microsoft at mga pag-unlad ng Google ay nagpapalakas sa sigla ng mga mamumuhunan. Ang pokus ng Samsara sa IoT ay naglalagay dito upang makinabang sa patuloy na digital transformation, bagama’t ang negatibong P/E ratio nito na -381 ay nagpapakita ng patuloy na mga hamon sa estruktura kumpara sa mga kauri nito.

Aktibidad ng Options at Teknikal na Pagsusuri

• MACD: -1.71 (Signal: -1.95, Histogram: 0.23) – Bearish crossover, ngunit bumababa na ang negatibong momentum.
• RSI: 55.76 – Neutral, na may potensyal para sa galaw sa isang direksyon.
• Bollinger Bands: Upper: $30.33, Middle: $26.90, Lower: $23.47 – Ang presyo ay malapit sa upper band, na nagpapahiwatig ng overbought na kondisyon.
• 200-Day Moving Average: $37.51 – Ang stock ay nananatili sa pangmatagalang pababang trend.

Mga Itinatampok na Options Contracts

1. IOT20260306C28.5 (Call, $28.50 strike, magtatapos ng Marso 6)
   • Implied Volatility: 112.52% (mataas)
   • Leverage Ratio: 17.15% (katamtaman)
   • Delta: 0.458 (katamtamang sensitivity)
   • Theta: -0.1457 (makabuluhang time decay)
   • Gamma: 0.0776 (mataas na sensitivity sa presyo)
   • Turnover: 4,309 (likido)
   • Potential Payoff sa 5% Upside: $0.925
   • Rationale: Ang mataas na volatility at gamma ay ginagawang kaakit-akit ang kontratang ito para sa mga trader na umaasang may panandaliang rally, na may sapat na liquidity para sa pamamahala ng trade.
2. IOT20260306P26.5 (Put, $26.50 strike, magtatapos ng Marso 6)
   • Implied Volatility: 129.61% (mataas)
   • Leverage Ratio: 14.83% (katamtaman)
   • Delta: -0.3917 (katamtamang bearish exposure)
   • Theta: -0.0622 (katamtamang time decay)
   • Gamma: 0.0653 (mataas na sensitivity sa presyo)
   • Turnover: 2,590 (likido)
   • Potential Payoff sa 5% Upside: $0.00
   • Rationale: Mataas na volatility at delta ay nagbibigay ng downside protection kung ang rally ay humina, na may sapat na liquidity para sa mga pag-aayos.

Mga Dapat Isaalang-alang sa Trading

Ang mga trader na may bullish na pananaw ay maaaring tutok sa IOT20260306C28.5 call kung ang presyo ay lalampas sa $28.50, habang ang mga nagnanais mag-hedge ng risk ay maaaring isaalang-alang ang IOT20260306P26.5 put. Mahahalagang teknikal na antas ay kinabibilangan ng $28.50 (call strike) at $26.50 (put strike). Sa RSI na 55.76, posible ang breakout, ngunit nananatiling resistance point ang 200-day moving average sa $37.51.

Mga Resulta ng Backtest ng Samsara

Ang isang historikal na pagsusuri ng pagganap ng IOT pagkatapos ng single-day gains na 5% o higit pa (mula 2022 hanggang kasalukuyan) ay nagpapakita ng strategy return na 8.80%, kumpara sa 47.33% return para sa SPY benchmark, na nagreresulta sa excess return na -38.53%. Ang compound annual growth rate (CAGR) ng strategy ay 2.08%, na may maximum drawdown na 64.52%, na nagpapahiwatig ng malaking volatility at panganib.

Buod ng Backtest

• Backtest Target: IOT
• Entry Condition: Intraday gain ay lumampas ng 5%
• Panahon: Enero 1, 2022 – Pebrero 25, 2026
• Strategy Return: +8.80%
• SPY Return: +47.33%
• Excess Return: -38.53%
• CAGR: +2.08%
• Max Drawdown: 64.52%

Pananaw at Plano ng Aksyon

Bagama’t ang kamakailang rally ng Samsara ay nagpapahiwatig ng panandaliang momentum, ang pangmatagalang trend nito ay nananatiling negatibo, at patuloy ang mga hamon sa valuation. Ang pagganap ng Microsoft ay nagsisilbing pangunahing tagapagpahiwatig para sa sektor. Ang tuloy-tuloy na pag-akyat sa itaas ng $28.50 ay maaaring kumpirmahin ang rally, na ginagawang kaakit-akit ang IOT20260306C28.5 call para sa mga agresibong trader, habang ang IOT20260306P26.5 put ay nag-aalok ng hedge. Isaalang-alang ang pagpasok sa call kung ang presyo ay manatili sa itaas ng $28.50, at lumabas kung ang RSI ay bababa sa 50.