Tumaas ng 37% sa Nakaraang 6 na Buwan, May Natitira Pa Bang Pagkakataon para Lumago ang Sikat na Networking Stock na Ito?

Sumasabay ang Celestica sa Alon ng AI sa pamamagitan ng Malalaking Pakikipagsosyo sa Teknolohiya

Ang Celestica, isang nangungunang tagadisenyo ng mga electronic na bahagi, ay sinasamantala ang pagtaas ng artificial intelligence sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga Ethernet switch at kaugnay na hardware sa ilan sa pinakamalalaking kumpanya ng teknolohiya sa mundo. Ang tumataas na demand na ito ay nagtulak sa Celestica sa unahan bilang pangunahing supplier ng 800 Gbps Ethernet switch para sa malalaking hyperscale na kliyente.

Ang pangmatagalang kolaborasyon ng kumpanya sa Advanced Micro Devices (AMD) ay naglagay din dito upang makinabang mula sa malawak na pakikipagsosyo ng AMD sa Meta Platforms. Inaasahan na mag-iinvest ang Meta ng bilyon-bilyon kada gigawatt sa mga chip at kagamitan ng AMD, na higit pang nagpapalakas sa papel ng Celestica sa supply chain.

Higit pa mula sa Barchart

Sa pag-akyat ng mga shares ng Celestica ng 37% sa nakalipas na kalahating taon, nagtatanong ang mga mamumuhunan kung posible pa ang karagdagang paglago habang patuloy na nakikinabang ang kumpanya mula sa matibay na demand mula sa hyperscaler.

Pangkalahatang-ideya ng Celestica

Nakabase sa Toronto, ang Celestica ay dalubhasa sa disenyo ng produkto, pagmamanupaktura, mga solusyon sa supply chain, at suporta pagkatapos ng benta. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa buong mundo, na naglilingkod sa mga sektor tulad ng aerospace, depensa, komunikasyon, enterprise IT, teknolohiyang pangkalusugan, industriyal na aplikasyon, at smart energy.

Ang Celestica ay nakikipagtulungan sa mga kilalang brand upang pamahalaan ang mga produkto sa buong lifecycle nito—mula sa paunang disenyo at pagmamanupaktura hanggang sa paghahatid at patuloy na suporta. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay may market value na $32.1 bilyon.

Dahil sa malakas na demand mula sa AI hyperscalers at kahanga-hangang kita, tumaas ng 157.4% ang stock ng Celestica sa nakaraang taon at 37.4% sa nakalipas na anim na buwan. Gayunpaman, nakaranas ng bahagyang pagbaba ang stock ngayong taon at kasalukuyang 23.6% na mas mababa kumpara sa 52-week peak nitong $363.40 na naabot noong Nobyembre 2025.

Ang forward price-to-earnings ratio ng Celestica ay nasa 35.21, na mas mataas kaysa sa industry average na 22.26.

Q4 Resulta: Malakas na Pagganap at Optimistikong Pananaw Dulot ng AI Demand

Noong Enero 28, nag-ulat ang Celestica ng kahanga-hangang resulta para sa ika-apat na quarter ng fiscal year 2025, na lumampas sa sariling inaasahan nito. Ang kita ay lumundag ng 43.6% taon-taon sa $3.65 bilyon, na lumagpas sa forecast range ng kumpanya na $3.33 bilyon hanggang $3.58 bilyon.

Ang Connectivity & Cloud Solutions (CCS) division, na kinabibilangan ng mga pamilihan ng komunikasyon at enterprise gaya ng servers at storage, ang naging pangunahing ambag, na may kinita na $2.86 bilyon. Ang margin ng segment ay umangat sa 8.4% mula 7.9% noong nakaraang taon. Ang non-GAAP earnings per share ay umabot sa $1.89, tumaas ng 70.3% taon-taon at lumampas sa guidance ng kumpanya na $1.65 hanggang $1.81.

Kasunod ng mga malalakas na resulta, tinaas ng Celestica ang pananaw nito para sa kasalukuyang taon. Inaasahan na ngayon ng kumpanya na aabot sa $17 bilyon ang kita sa 2026, mas mataas ng $1 bilyon mula sa naunang estima, at itinaas ang forecast ng adjusted EPS mula $8.20 hanggang $8.75.

Plano rin ng Celestica na suportahan ang pinakamalalaking kliyente nito sa pamamagitan ng pangmatagalang pamumuhunan sa AI infrastructure, kabilang ang multi-year capacity planning. Nais ng kumpanya na palawakin ang manufacturing footprint nito sa U.S. pagsapit ng 2027 upang mas mahusay na mapagsilbihan ang produksyon ng advanced data center hardware, tulad ng Google’s Tensor Processing Unit (TPU) systems. Bilang resulta, inaasahang aabot sa halos $1 bilyon ang capital expenditures ngayong taon, na kumakatawan sa humigit-kumulang 6% ng kasalukuyang taunang forecast ng kita.

Optimistiko ang mga analyst ng Wall Street tungkol sa takbo ng kita ng Celestica. Para sa kasalukuyang quarter, inaasahang tatalon ng 96% taon-taon ang EPS sa $1.96. Sa hinaharap, inaasahang lalaki pa ang EPS ng 49.9% sa fiscal 2026 sa $8.35, at ng karagdagang 45% sa $12.11 sa fiscal 2027.

Paningin ng mga Analyst tungkol sa Celestica

Matapos ang Q4 report, muling pinagtibay ng mga analyst ng Barclays ang kanilang positibong “Overweight” rating sa Celestica at tinaasan ang price target mula $359 hanggang $391. Binanggit din nila na maaaring konserbatibo ang updated revenue guidance ng kumpanya, na nagmumungkahi na posibleng magkaroon pa ng karagdagang pagtaas ngayong taon.

Pinapalakas ng mga analyst ang kumpiyansa dahil sa lumalawak na presensya ng Celestica sa mabilis na lumalagong mga merkado na konektado sa susunod na henerasyon ng computing infrastructure. Samantala, pinanatili ni Atif Malik ng Citigroup ang “Buy” rating ngunit ibinaba ang price target mula $375 hanggang $338.

Sa kabuuan, tumatanggap ang Celestica ng matinding suporta mula sa Wall Street, na may consensus na “Strong Buy” rating. Sa 18 analyst, 15 ang nagrerekomenda ng “Strong Buy,” isa ang “Moderate Buy,” at dalawa ang “Hold.” Ang average price target na $361.40 ay nagpapahiwatig ng potensyal na 30.2% na pagtaas mula sa kasalukuyang antas, habang ang pinakamataas na target na $430 ay nagmumungkahi ng posibleng 54.9% na pagtaas.