Lumampas sa Inaasahan ang MTDR Q4 Resulta Dahil sa Nadagdagang Produksyon

Pangkalahatang-ideya ng Kita ng Matador Resources Company Q4 2025

Inanunsyo ng Matador Resources Company (MTDR) ang naiaangkop na kita na $0.87 kada bahagi para sa ika-apat na quarter ng 2025, na nalampasan ang Zacks Consensus Estimate na $0.71. Gayunpaman, ito’y mas mababa kumpara sa $1.83 kada bahagi na naitala noong parehong quarter ng nakaraang taon.

Ang kabuuang kita ng kumpanya ay umabot sa $849 milyon, mas mataas kaysa sa consensus estimate na $812.3 milyon, ngunit bumaba mula sa $970.4 milyon na naitala isang taon na ang nakalipas.

Ang malakas na performance ng Matador ngayong quarter ay pinatatag ng mas mataas na kabuuang produksyon at bahagyang pagbaba ng operating costs. Bahagi ng positibong epekto ay na-offset ng mahinang naabot na presyo ng langis.

Mga Highlight sa Produksyon at Pananalapi

• Produksyon ng Langis at Gas: Ang average na pang-araw-araw na produksyon ng langis ng kumpanya ay 121,363 barrels, 1.5% na mas mataas sa inaasahan at lampas sa guidance range, salamat sa tuloy-tuloy na malakas na performance mula sa parehong umiiral at bagong balon.
• Presyo ng Kalakal: Ang average na naabot na presyo ng langis (hindi kabilang ang derivatives) ay $58.89 kada barrel, bumaba mula $70.66 noong nakaraang taon at bahagyang mababa sa projections. Ang natural gas ay may average na $0.95 kada Mcf, malaking pagbaba mula $2.72 isang taon na ang nakalipas at mababa rin sa inaasahan.
• Produksyon ng Natural Gas: Umabot sa 539.6 milyong cubic feet kada araw ang daily natural gas production, pataas mula 496.1 milyong cubic feet noong nakaraang taon at higit sa expectations.
• Kabuuang Produksyon ng Oil Equivalent: Nag-produce ang kumpanya ng 211,290 barrels ng oil equivalent kada araw (BOE/D), 5% na mas mataas mula sa nakaraang taon at lampas sa projected figures.

Mga Gastusin sa Operasyon

• Tumaas ang midstream operating expenses sa $3.22 kada BOE mula $2.70 noong nakaraang taon.
• Bahagyang tumaas ang lease operating costs sa $5.25 kada BOE, ngunit nanatiling mababa sa projected na $6.28 kada BOE.
• Bumaba ang general and administrative expenses sa $1.77 kada BOE mula $2.22, at nanatili ring mababa sa estimates.
• Bumaba ang transportation at processing costs sa $0.59 kada BOE mula $0.91, habang ang non-income taxes ay bumaba sa $3.18 kada BOE mula $4.08.
• Sa kabuuan, ang total operating expenses bawat BOE ay $29.73, mas mababa kaysa $30.89 noong nakaraang taon at mababa rin sa forecasted $32.78.

Balance Sheet at Capital Expenditures

Sa pagtatapos ng Disyembre 31, 2025, ang Matador Resources ay may hawak na $79.5 milyon sa cash at restricted cash, habang ang long-term debt ay umabot ng $4.68 bilyon. Ang kumpanya ay gumastos ng $474.4 milyon sa well drilling, completion, at kagamitan sa ika-apat na quarter.

Pananaw para sa 2026

Sa hinaharap, inaasahan ng Matador Resources na aabot ang average daily oil equivalent production sa pagitan ng 209,500 at 215,000 BOE/d para sa 2026, mas mataas kaysa sa 2025 guidance na 205,500–206,500 BOE/d. Para sa unang quarter ng 2026, inaasahang produksyon ay nasa pagitan ng 201,000 at 205,000 BOE/d. Ang capital expenditures para sa 2026 ay tinatayang nasa $1.45–$1.55 bilyon, kung saan $415–$435 milyon ang itatalaga sa unang quarter. Plano ng kumpanya na gastusin ang 55–60% ng 2026 drilling, completion, at midstream capital budget sa unang kalahati ng taon.

Zacks Rank at Mga Namumukod-tanging Stock sa Energy Sector

Kasalukuyan, ang Matador Resources ay may Zacks Rank #4 (Sell).

Ilang iba pang energy sector stocks na may mas mataas na Zacks Rank ay kinabibilangan ng:

• TechnipFMC plc (FTI) – Zacks Rank #1 (Strong Buy)
• Archrock, Inc. (AROC) – Zacks Rank #1 (Strong Buy)
• Oceaneering International, Inc. (OII) – Zacks Rank #2 (Buy)

Mga Highlight ng Performance ng mga Pangunahing Kakumpitensya

• TechnipFMC (FTI): Nag-ulat ng Q4 2025 na naiaangkop na kita na $0.70 kada bahagi, lumampas sa estimates at mas mataas mula $0.54 noong nakaraang taon. Ang quarterly revenue ay $2.52 bilyon, mas mataas kaysa noong nakaraang taon ngunit bahagyang mababa sa inaasahan. Sa pagtatapos ng taon, ang FTI ay may $1.03 bilyon sa cash at $395.7 milyon sa long-term debt.
• Archrock (AROC): Naghatid ng Q4 2025 na naiaangkop na kita na $0.69 kada bahagi, nalampasan ang estimates at halos doble mula sa $0.35 noong nakaraang taon. Nagtapos ang taon ng may $1.55 milyon sa cash at $2.41 bilyon sa long-term debt.
• Oceaneering (OII): Nakamit ang Q4 2025 na naiaangkop na kita na $0.45 kada bahagi, lumampas sa estimates at mas mataas mula $0.37 isang taon na ang nakalipas. Ang revenue ay $668.6 milyon, mababa kaysa nakaraang taon ngunit mas mataas sa consensus. Nagtapos ang taon ang OII na may $1.51 bilyon sa cash at $487.4 milyon sa long-term debt.

5 Stocks na Nakatakdang Lumago nang Malaki

Nakilala ng mga analyst ng Zacks ang limang stocks na may potensyal na madobleng halaga sa mga susunod na buwan. Kabilang dito ang mga sumusunod:

• Isang disruptive na kumpanya na nagpapakita ng matatag na paglago at katatagan
• Isang stock na nagpapakita ng bullish signals, perpekto para sa pagbili kapag may dips
• Isang pagkakataon sa pamumuhunan na itinuturing na pinakanakaaakit-akit sa merkado
• Isang nangunguna sa mabilis na lumalawak na industriya
• Isang modernong omni-channel platform na handang para sa ekspansyon

Marami sa mga stock na ito ay hindi masyadong sinusubaybayan sa Wall Street, kaya nagbibigay ng unang pagkakataon sa pagpasok. Ang mga nakaraang rekomendasyon ay nagtamo ng kita na 171%, 209%, at 232%.

Karagdagang Resources

• TechnipFMC plc (FTI): Libreng Ulat ng Stock Analysis
• Oceaneering International, Inc. (OII): Libreng Ulat ng Stock Analysis
• Matador Resources Company (MTDR): Libreng Ulat ng Stock Analysis
• Archrock, Inc. (AROC): Libreng Ulat ng Stock Analysis