Narito ang Dapat Mong Maunawaan Tungkol sa Zscaler, Inc. (ZS) Bukod sa Kanyang Popularidad

Zscaler: Mga Kamakailang Uso at mga Pangunahing Salik na Dapat Bantayan

Kamakailan, nakakuha ng malawak na atensyon ang Zscaler (ZS) mula sa mga mamumuhunan at naging isa sa mga pinaka-nahahap na stocks sa Zacks.com. Kung isinasaalang-alang mo ang stock na ito, mahalagang suriin ang ilang kritikal na elemento na maaaring makaapekto sa performance nito sa malapit na hinaharap.

Pangkalahatang-ideya ng Performance ng Stock

Sa nagdaang buwan, bumagsak ng 26.5% ang presyo ng shares ng Zscaler, na mas matindi kaysa sa 1.3% na pagbaba ng S&P 500. Ang mas malawak na sektor ng seguridad, na kinabibilangan ng Zscaler, ay nakaranas din ng malaking pagkawala na 18.9% sa panahong ito. Ang pangunahing tanong ng mga mamumuhunan: saan kaya patutungo ang stock ng Zscaler pagkatapos nito?

Kahit na ang mga balita at spekulasyon ay maaaring magdulot ng panandaliang paggalaw ng presyo, ang mga pangmatagalang desisyon sa pamumuhunan ay hinuhubog pa rin ng mahahalagang salik sa negosyo.

Pagbabago sa Mga Proyeksyon sa Kita

Sa Zacks, pangunahing pokus ang pagbabago sa pagsusuri ng mga forecast ng kita, dahil ito ang tinitingnan bilang pinaka-maasahang indikasyon ng tunay na halaga ng isang stock. Ang kasalukuyang halaga ng inaasahang kinabukasan ng kumpanya ang nagtutulak sa patas na presyo nito sa merkado.

Mabusisi naming minamanmanan kung paano ina-update ng mga analyst ang kanilang mga tantiya sa kita bilang tugon sa mga bagong pangyayari sa negosyo. Kapag tumaas ang mga numerong ito, nadaragdagan ang tingin na halaga ng stock, na kadalasan ay nagdudulot ng mas mataas na demand at pagtaas ng presyo. Ipinakikita ng pananaliksik na may matibay na kaugnayan ang pagbabago sa mga projection ng kita at panandaliang pagbabago sa presyo ng stock.

• Para sa kasalukuyang quarter, tinatantyang kikita ang Zscaler ng $0.94 kada share, mas mataas ng 11.9% mula sa nakaraang taon. Napanatili ang tantiya na ito sa nagdaang buwan.
• Ang consensus para sa kasalukuyang taon ay $3.84 kada share, na nagpapakita ng pagtaas ng 17.1% taon-taon, at isang napakalaking 826.5% rebisyon sa nakaraang 30 araw.
• Tinitingnan sa susunod na taon ng pananalapi, inaasahan ng mga analyst ang kita na $4.39 kada share, tumataas ng 14.4% mula noong nakaraang taon, na may maliit na 0.3% pagtaas sa nagdaang buwan.

Ang Zacks Rank, isang proprietary rating system na may napatunayang track record, ay gumagamit ng mga rebisyon sa tantiya ng kita upang bigyan ng mas malinaw na pananaw kung saan posibleng magtungo ang isang stock. Dahil sa mga makabuluhang pagbabago sa mga consensus estimate at iba pang kaugnay na salik, kasalukuyang may Zacks Rank #5 (Strong Sell) ang Zscaler.

Ang sumusunod na chart ay nagpapakita ng trend sa forward 12-month consensus EPS estimate ng Zscaler:

Outlook ng Kita

Habang mahalaga ang paglago ng kita bilang indikasyon ng lakas-pinansyal ng kumpanya, mahalaga rin ang tuloy-tuloy na paglago ng kita (revenue) para sa pangmatagalang kakayahang kumita. Kung walang pagtaas sa benta, mahirap para sa kahit anong negosyo na mapanatili ang paglago ng kita sa paglipas ng panahon.

• Para sa kasalukuyang quarter, inaasahan na aabot sa $833.74 milyon ang revenue ng Zscaler, tumaas ng 23% kumpara sa nakaraang taon.
• Ang tantiya ng buong taong benta ay nasa $3.31 bilyon para sa kasalukuyang taon (umangat ng 23.7%) at $3.96 bilyon para sa susunod na taon (umangat ng 19.7%).

Kamakailang Kita at mga Surpresa

Sa pinaka-latest na quarter, nag-ulat ang Zscaler ng revenue na $815.75 milyon, tumaas ng 25.9% taon-taon. Ang earnings per share ay $1.01 kumpara sa $0.78 sa parehong panahon ng nakaraang taon.

Parehong lumampas ang revenue at kita sa mga inaasahan ng analyst, na tinalo ang mga tantiya ng revenue ng 2.22% at ang EPS ng 13.48%. Palaging nalalampasan ng Zscaler ang consensus estimates para sa kita at revenue sa apat na nagdaang quarters.

Mga Konsiderasyon sa Halaga

Mahalagang suriin ang valuation ng isang stock upang makabuo ng matalinong desisyon sa pamumuhunan. Mahalagang matukoy kung ang kasalukuyang presyo ng shares ay tamang representasyon ng tunay na halaga at potensyal ng kumpanya, para mahulaan ang posibleng kilos sa hinaharap.

Ang paghahambing ng mga ratio ng valuation gaya ng price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), at price-to-cash flow (P/CF) laban sa kasaysayan at mga kakumpitensya ay tumutulong sa mga mamumuhunan na malaman kung undervalued, fairly valued, o overpriced ang isang stock.

Ang Zacks Value Style Score, na sumusukat ng mga stock mula A hanggang F gamit ang kombinasyon ng tradisyonal at alternatibong valuation metrics, ay tumutulong tukuyin ang relative value. Sa kasalukuyan, ang Zscaler ay may score na F, na nagpapahiwatig na ito ay nakikipag-trade ng mas mataas kumpara sa mga katunggali nito.

Konklusyon

Ang pagsusuri sa itaas, kasama ang iba pang mapagkukunan na matatagpuan sa Zacks.com, ay makakatulong sa iyo na magpasya kung papansinin ang kasalukuyang hype sa merkado ukol sa Zscaler. Gayunman, ang Zacks Rank #5 rating nito ay nagpapakita na maaaring maiwan ang stock na ito sa likod ng mas malawak na merkado sa panandaliang panahon.