3 Natalong Stock na Hindi Nakamit ang Inaasahan

Mga Babala Para sa Mga Negosyong Hindi Pa Kumikita

Ang pagpapatakbo ng negosyo na may pagkalugi ay kadalasang dahilan ng pag-aalala. Maraming mga negosyong nasa ganitong posisyon ay nahihirapang makipagsabayan sa papatinding kumpetisyon at nababawasan ang access sa kapital.

Bagama’t hindi lahat ng kompanyang nalulugi ay siguradong mabibigo, mahalaga ang pag-diskubre kung alin sa mga ito ang may tunay na potensyal at alin ang posibleng mahirapan. Dito, itinatampok namin ang tatlong hindi pa kumikitang kompanya na hindi pumapasa sa aming pamantayan, pati na rin ang ilang mas promising na alternatibo.

J. M. Smucker (SJM)

Pinakahuling 12-Buwang GAAP Operating Margin: -7.7%

Ang J. M. Smucker (NYSE:SJM) ay kilala para sa kanilang mga fruit preserves at spreads, ngunit saklaw din ng kanilang mga produkto ang peanut butter, kape, at pagkain para sa alagang hayop.

Mga Dahilan para Mag-ingat sa SJM:

• Ang dami ng benta ay nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng dalawang taon, na nagbunsod sa kompanya na umasa na lang sa pagtaas ng presyo para tumaas ang kita.
• Ang operating expenses ay mas mabilis ang pagtaas kaysa kita, na naging dahilan ng pagbagsak ng operating margin ng 11.4 percentage points sa nakaraang taon.
• Ang mababang 0.8% na return on capital ay nagpapakita ng hirap ng management na makakuha ng mapagkakakitaang paglago, at ang patuloy na pagbagsak ng returns ay senyales na humina na ang mga dating pinagkukunan ng kita.

Sa kasalukuyan, ang J. M. Smucker ay tumatakbo sa halagang $109.80 kada share, na katumbas ng 11x forward price-to-earnings ratio.

Sphere Entertainment (SPHR)

Pinakahuling 12-Buwang GAAP Operating Margin: -12.6%

Ang Sphere Entertainment (NYSE:SPHR) ay kilala para sa iconic na Las Vegas Sphere venue nito, kung saan ginaganap ang mga live events at namamahagi ng nilalaman sa iba’t ibang media channels.

Bakit Kami Maingat sa SPHR:

• Ang taunang paglago ng kita na 18.1% lamang sa nakalipas na limang taon ay nagpapahiwatig na unti-unti nang nababawasan ang market share ng kompanya.
• Dahil sa free cash flow margin na 7.5% lamang sa nakalipas na dalawang taon, limitado ang kakayahan ng SPHR na mag-invest o magbigay ng kapital pabalik sa mga shareholders.
• Ang patuloy na pagkalugi ay nagpapahirap sa kompanya na makakuha ng magandang pondo mula sa mga nagpapautang.

Ang Sphere Entertainment ay nasa presyong $114.08 bawat share, na may forward EV-to-EBITDA multiple na 20.1x.

Lumen (LUMN)

Pinakahuling 12-Buwang GAAP Operating Margin: -6.5%

Ang Lumen Technologies (NYSE:LUMN) ay nagpapatakbo ng malawak na fiber optic network na may humigit-kumulang 350,000 route miles sa North America at Asia Pacific, na nag-aalok ng communications, cloud, security, at IT services sa mga negosyo at consumer.

Bakit Maaaring Mabigo ang LUMN:

• Bumagsak ang kita ng 9.7% bawat taon sa nakalipas na limang taon, kasabay ng pagkaantala ng mga customer sa pagbili.
• Ang earnings per share ay bumaba ng 15.8% kada taon sa parehong panahon, senyales ng lumiliit na kita sa bawat benta.
• Ang free cash flow margin ay lumiit ng 10.5 percentage points sa loob ng limang taon, na nagpapahiwatig ng mas mataas na pag-inom ng kapital para lamang manatiling competitive.

Ang presyo ng stock ng Lumen ay $6.64, na sumasalamin sa forward EV-to-EBITDA ratio na 7.3x.

Mga Stock na Mas May Potensyal

HABANG DITO KA: Tuklasin ang Nangungunang 9 na Stocks na Lumalampas sa Merkado. Ang mga pinakamagagandang stocks ay patuloy na nagiging outperformer sa merkado, may kamangha-manghang paglago ng kita, lumalawak na free cash flow, at pambihirang returns on capital. Ang mga kumpanyang ito ay kinikilala na ng merkado.

Ang aming AI-driven na pagsusuri ay nagpapahiwatig na ang mga nanalong ito ay may natitira pang pag-usbong. Tingnan kung aling siyam na stocks ang napasama sa aming listahan ngayong linggo—libre ito.

Kabilang sa mga dating napili ay ang mga kilalang pangalan gaya ng Nvidia, na tumaas ng 1,326% mula Hunyo 2020 hanggang Hunyo 2025, at ang hindi masyadong kilala gaya ng Kadant, na naghatid ng 351% na limang taong return.