Czy Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A (PSGAX) jest obecnie najlepszym wyborem wśród funduszy inwestycyjnych?

Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A (PSGAX): Przegląd

Obecnie Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A (PSGAX) nie jest rekomendowany dla inwestorów poszukujących funduszy Small Cap Growth. Według rankingu Zacks Mutual Fund Rank, PSGAX posiada ocenę 5 (Strong Sell), co odzwierciedla czynniki takie jak rozmiar funduszu, opłaty i historyczne zwroty.

Cel funduszu

PSGAX należy do kilku opcji w kategorii funduszy Small Cap Growth. Fundusze te zazwyczaj inwestują w spółki o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 mld USD, które mają szansę na znaczący wzrost. Takie portfele często skupiają się na rozwijających się przedsiębiorstwach w dynamicznych sektorach i branżach.

Informacje ogólne i zarządzanie

PSGAX jest zarządzany przez Virtus Funds, z siedzibą w Hartford, Connecticut. Fundusz został uruchomiony w czerwcu 2006 roku. Według najnowszych danych, fundusz zarządza aktywami o wartości około 199,43 mln USD. Pracuje nad nim zespół profesjonalnych inwestorów.

Wyniki funduszu

Wyniki są kluczowym aspektem dla każdego inwestora. W ciągu ostatnich pięciu lat PSGAX osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie -5,8%, plasując się w najniższej jednej trzeciej swojej grupy rówieśniczej. Trzyletnia roczna stopa zwrotu wynosi -3,43%, co również plasuje fundusz w dolnej jednej trzeciej wśród podobnych funduszy.

Warto pamiętać, że te wyniki mogą nie uwzględniać wszystkich powiązanych kosztów. Każde nieujęte opłaty dodatkowo obniżyłyby raportowane zwroty. Ponadto, łączny zwrot nie obejmuje opłat za sprzedaż funduszu; po ich uwzględnieniu wyniki byłyby niższe.

Warto rozważyć także zmienność. Standardowe odchylenie PSGAX w ciągu ostatnich trzech lat wynosi 18,5%, podczas gdy średnia dla kategorii to 13,27%. W pięcioletnim okresie standardowe odchylenie wynosi 19,82% — wyższe niż średnia dla kategorii, która wynosi 14,57%. Oznacza to, że PSGAX doświadczył większych wahań wartości niż jego konkurenci w ostatnich latach.

Ocena ryzyka

Beta to przydatny wskaźnik ryzyka funduszu względem całego rynku. Pięcioletnia beta PSGAX wynosi 0,96, co sugeruje, że fundusz jest nieco mniej zmienny niż rynek. Alfa, mierząca skorygowaną o ryzyko wydajność względem benchmarku (w tym przypadku S&P 500), również jest istotna. W ciągu ostatnich pięciu lat PSGAX notował alfę na poziomie -17,22, co wskazuje, że zarządzający funduszem mieli trudności z przewyższeniem benchmarku po uwzględnieniu ryzyka.

Opłaty i minimalne wpłaty

Koszty są istotnym czynnikiem przy ocenianiu funduszy inwestycyjnych. Wraz z rosnącą konkurencją fundusze o niższych kosztach mają większą szansę na przewyższenie droższych opcji. PSGAX jest funduszem z opłatą za wejście i posiada wskaźnik kosztów na poziomie 1,39%.

Minimalna początkowa wpłata wynosi 2 500 USD, a kolejne inwestycje muszą wynosić co najmniej 100 USD. Warto zauważyć, że opłaty doradców nie są uwzględnione w tych liczbach; uwzględnienie ich dodatkowo obniżyłoby zwroty.

Podsumowanie

Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A obecnie plasuje się w dolnych 20% wszystkich funduszy inwestycyjnych śledzonych przez Zacks, otrzymując rekomendację 'strong sell'. Sugeruje to, że obecnie fundusz nie jest korzystnym wyborem dla inwestorów Small Cap Growth. Jednak ta ocena może ulec zmianie, jeśli wyniki funduszu lub ranking Zacks jego składników poprawią się w przyszłych aktualizacjach.