Byczy wybór dnia: Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

Sterling Infrastructure: Lider infrastruktury centrów danych AI wyprzedza rynek

W ciągu ostatnich pięciu lat Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) zanotował imponujący wzrost wartości akcji o 1700% — przewyższając nawet technologicznego giganta Nvidia, którego wzrost wyniósł 1340%, i zostawiając resztę Wielkiej 7 daleko w tyle.

Ta amerykańska firma infrastrukturalna specjalizuje się w rozwoju dużych terenów oraz kluczowych usługach elektrycznych, co plasuje ją w centrum kilku dynamicznie rozwijających się sektorów: centrów danych opartych na AI, relokacji zaawansowanej technologicznie produkcji, jak fabryki półprzewodników, oraz szybkiego rozwoju sieci dystrybucji e-commerce.

Sterling jest strategicznie powiązany z tymi transformacyjnymi trendami, które kształtują przyszłość gospodarki USA. W latach 2020–2025 firma ponad czterokrotnie zwiększyła swoje zyski i podwoiła przychody, co odzwierciedla jej silną dynamikę.

Pod koniec lutego Sterling przedstawił mocne wyniki za czwarty kwartał, przekraczając oczekiwania i podnosząc swoje prognozy — co dało mu Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Źródło: Zacks Investment Research

Patrząc w przyszłość, przewiduje się, że STRL zwiększy zarówno przychody, jak i zyski o 25% w 2026 roku. Po krótkiej korekcie po publikacji wyników, akcje znalazły wsparcie na kluczowych poziomach technicznych.

Dla inwestorów poszukujących ekspozycji na długoterminowy wzrost w infrastrukturze AI, relokacji produkcji, e-commerce i innych kluczowych napędach gospodarczych, Sterling Infrastructure wyróżnia się jako atrakcyjny wybór.

Dlaczego warto teraz rozważyć Sterling Infrastructure?

Założona w latach 50., Sterling przekształciła się w lidera rozwoju dużych terenów oraz kluczowych usług elektrycznych, zwłaszcza dla centrów danych i pokrewnych branż.

Około dziesięć lat temu Sterling rozpoczął transformację modelu biznesowego, koncentrując się na sektorach o wyższej marżach i zorientowanych na wzrost. Ta przewidująca strategia umożliwiła firmie wykorzystanie gwałtownego rozwoju e-commerce, centrów danych i innych sektorów.

W latach 2020–2025 sprzedaż Sterling wzrosła z 1,23 miliarda do 2,49 miliarda dolarów, w tym o 18% rok do roku w 2025. W tym samym okresie zysk na akcję według GAAP wzrósł o 525%, z poziomu 1,50 do 9,38 dolara.

Źródło: Zacks Investment Research

Sterling działa w ramach trzech głównych dywizji:

• E-Infrastructure (największa, odpowiadająca za 59% przychodów w 2025 roku i 69% w Q4, sprzedaż wzrosła o 59% rok do roku w 2025)
• Transportation Solutions (skoncentrowana na autostradach, mostach, lotniskach i kolei)
• Building Solutions (specjalizująca się w betonowych fundamentach dla budynków mieszkalnych i komercyjnych)

We wrześniu 2025 roku Sterling przejęła CEC Facilities Group, wiodącego specjalistycznego wykonawcę usług elektrycznych i mechanicznych, znacząco wzmacniając swoje możliwości w zakresie E-Infrastructure.

Wzrost firmy napędzany jest zaangażowaniem w kluczowe sektory, takie jak centra danych AI, produkcja półprzewodników, dystrybucja e-commerce, wytwarzanie energii oraz produkcja na dużą skalę — obszary, które mają napędzać kolejną fazę ekspansji gospodarczej USA.

Źródło: Zacks Investment Research

Wzrost nakładów inwestycyjnych związanych z AI, prowadzony przez firmy takie jak Nvidia (NVDA) i innych hyperscalerów, nasila się, gdy korporacje ścigają się, by wyprzedzić konkurencję w rewolucji AI.

Dodatkowo, Stany Zjednoczone przywracają kluczowe branże, takie jak produkcja półprzewodników, z głównymi graczami jak Taiwan Semiconductor i Micron rozbudowującymi swoje operacje w USA. Rosnące zapotrzebowanie na energię — napędzane przez centra danych AI, elektryfikację i wieloletnie niedoinwestowanie — powoduje bezprecedensowy wzrost sektora energetycznego, od atomu po modernizacje sieci.

Dział Transportation Solutions Sterling koncentruje się na kluczowej infrastrukturze, takiej jak drogi, mosty i lotniska, podczas gdy Building Solutions zapewnia fundamenty dla domów oraz obiektów komercyjnych.

Silne perspektywy wzrostu dla Sterling Infrastructure

Wyniki za czwarty kwartał Sterling, ogłoszone 25 lutego, pokazały kolejny kwartał ponadprzeciętnych osiągnięć i mocnych prognoz na 2026 rok, umacniając status firmy jako Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Na koniec 2025 roku podpisane zamówienia Sterling osiągnęły 3,0 miliarda dolarów — wzrost o 78% rok do roku (i o 49% w ujęciu porównawczym). Firma szacuje, że jej łączny pipeline, w tym niepodpisane kontrakty i przyszłe możliwości, zbliża się do 4,5 miliarda dolarów.

Źródło: Zacks Investment Research

Silne fundamenty doprowadziły do 15-procentowego wzrostu prognozy zysków firmy na 2026 rok, przy czym szacunki na 2027 pozostają również na wzrostowym trendzie. Przewiduje się, że Sterling zwiększy przychody o 25% w 2026 roku i o kolejne 9% w 2027, osiągając poziom 3,38 miliarda dolarów. Skorygowany zysk na akcję ma wzrosnąć o odpowiednio 26% i 15% w ciągu najbliższych dwóch lat.

Dodatkowe powody, by obserwować STRL

Cena akcji STRL wzrosła o około 1700% w ciągu ostatnich pięciu lat, znacznie przewyższając wzrost swojej branży o 140%, S&P 500 o 75% oraz nawet wzrost Nvidia o 1340%. Ten niezwykły wynik wpisuje się w szerszy trend z ostatniej dekady i wcześniejszych lat.

W ciągu ostatniego roku akcje Sterling wzrosły o 260%. Pomimo niedawnego spadku po publikacji wyników, akcje są dziś notowane 8% poniżej historycznego maksimum.

Przy wycenie na poziomie 31,1 razy prognozowany zysk za nadchodzące 12 miesięcy, STRL jest handlowany o 22% poniżej ostatnich szczytów. Akcje znalazły wsparcie zarówno na średniej 50-dniowej, jak i 10-tygodniowej na początku marca, a ostatnia dynamika sugeruje możliwość przebicia nowych rekordów.

Na celowniku topowej spółki półprzewodnikowej

Jest także niedoceniana firma półprzewodnikowa produkująca specjalistyczne produkty, których liderzy branży tacy jak NVIDIA (NVDA+0,69%) nie wytwarzają. Pozycjonowana, by wykorzystać kolejną falę wzrostu na rynku półprzewodników, firma zaczyna przyciągać uwagę — to idealny moment dla inwestorów, by ją zauważyć.

Dzięki solidnemu wzrostowi zysków i szybko rozwijającej się bazie klientów, spółka ta jest gotowa sprostać gwałtownemu zapotrzebowaniu na sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i Internet Rzeczy. Globalna produkcja półprzewodników ma niemal podwoić się z 452 miliardów dolarów w 2021 roku do 971 miliardów dolarów w 2028 roku.

Pierwotnie opublikowane przez Zacks Investment Research

Zacks Investment Research