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O Tatha Ghose, do Commerzbank, afirmou num relatório que o forinte húngaro pode reverter parte dos seus ganhos, à medida que o primeiro-ministro Péter Magyar enfrenta desafios para eliminar o legado político deixado pelo seu antecessor, Viktor Orbán. Anteriormente, após os parlamentares húngaros votarem para limitar o mandato do primeiro-ministro a oito anos, impedindo assim o regresso de Orbán, o forinte atingiu o nível mais alto face ao euro desde setembro de 2021. "Contudo, ao longo do tempo, Magyar terá de navegar num espaço mais desafiador, incluindo redes conservadoras profundamente enraizadas e o sistema judicial, o que, do ponto de vista legal, será complexo e demorado." O euro subiu 0,1%, para 349,52, após ter caído anteriormente para 347,71. O Commerzbank prevê que no próximo trimestre o intervalo de negociação ficará entre 350 e 360.

BlockBeats News, 16 de junho, de acordo com a Bloomberg, as opções da SpaceX (SPCX.O) tornaram-se um dos instrumentos mais negociados no mercado dos EUA na terça-feira, impulsionando a empresa a subir 17% nas negociações iniciais em seu terceiro dia de negociação. Até às 10h35 no horário de Nova York, o volume de negociação das opções da SpaceX já havia ultrapassado 600.000 contratos, tornando-se o terceiro maior alvo de negociação de opções de qualquer empresa dos EUA. Chris Murphy, Co-Head de Estratégia de Derivativos da Susquehanna International, afirmou: “A volatilidade das opções está significativamente inclinada para cima, com investidores dispostos a pagar um preço mais alto para participar de um possível short squeeze adicional após o IPO da empresa.” Segundo os dados de Murphy, um indicador chave de demanda por opções, a volatilidade implícita, iniciou em um nível elevado, com a volatilidade implícita de três meses chegando a cerca de 110% a 115% nas negociações iniciais. O contrato de opções mais negociado é uma call com vencimento na quinta-feira e preço de exercício de US$ 220, com um volume de negociação de 25.000 contratos, equivalente a 2,5 milhões de ações da empresa. Jake Taylor, Head de Opções de Ações Individuais dos EUA na Optiver, disse: “Dado o interesse incomumente alto dos investidores, esperamos que tanto investidores institucionais quanto de varejo participem de forma ativa, e a atividade de negociação e a volatilidade do mercado permanecerão elevadas enquanto o mercado ainda está formando sua avaliação e perspectiva para a empresa.”

A equipe do Drift Protocol está avançando com a reinicialização do protocolo, recalculando os parâmetros de risco dos mercados perpétuo e à vista. Inicialmente, será adotada uma estratégia conservadora, flexibilizando gradualmente à medida que o TVL se recuperar. O limite de posições em aberto será vinculado à capacidade de liquidação, otimizando a lógica de precificação e spread do vAMM, reduzindo a volatilidade do mecanismo de taxa de financiamento e removendo códigos legados para diminuir a superfície de ataque.