Bitcoin cai abaixo de US$ 65.000 enquanto choques macroeconômicos abalam mercado frágil, dizem analistas

Bitcoin (BTC), ether e outras criptomoedas principais sofreram uma queda significativa na noite de domingo, desencadeando liquidações de centenas de milhões de dólares em apenas uma hora.

Por volta das 19h20 (ET), bitcoin iniciou uma forte queda de US$ 67.600 para os níveis atuais próximos a US$ 64.700, caindo mais de 4% em menos de duas horas, de acordo com

Outras criptomoedas importantes acompanharam a queda do bitcoin — ether caiu 5,77% nas últimas 24 horas para US$ 1.861, XRP recuou 6,42% para US$ 1,33, e Solana teve uma acentuada queda de 8,3% para US$ 77,6.

A queda se agravou à medida que centenas de milhões de dólares em posições long foram liquidadas. Segundo o heatmap da Coinglass com base nos dados disponíveis, quase US$ 360 milhões em posições long foram liquidados na última hora, até às 20h57. 

"Isso é uma confluência de choques macro atingindo um mercado que já estava frágil", disse Rachael Lucas, analista de cripto do BTC Markets. "O caos geopolítico vindo do México está abalando o apetite por risco globalmente, e a pior leitura já registrada de vendas pendentes de imóveis nos EUA aumentou ainda mais a apreensão."

Choques macro

Forças de segurança mexicanas mataram Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder de um dos maiores cartéis. Sua morte provocou erupções de violência em massa em todo o país, levando companhias aéreas internacionais a suspender voos para o México.

Enquanto isso, as vendas pendentes de imóveis nos EUA caíram 0,8% em janeiro, para uma mínima histórica de 70,9 desde o início do acompanhamento em 2001, sinalizando uma incerteza econômica crescente nos mercados americanos.

Esses eventos ocorreram enquanto o presidente Donald Trump anunciou que aumentaria a tarifa geral de 10% sobre todas as importações dos EUA para 15%, uma medida originalmente anunciada após a Suprema Corte decidir que suas tarifas de emergência eram ilegais.

A camada adicional de incerteza a partir do anúncio mais recente de Trump levou os futuros de Wall Street e o dólar a caírem, segundo a Reuters.

"O bitcoin já acumulava cinco semanas consecutivas de saídas de ETF e os volumes à vista caíram 59% semana a semana, então as condições de liquidez para absorver um choque como esse simplesmente não existiam", disse Lucas. "Isso não é uma história específica do bitcoin. É uma história de aversão ao risco que o bitcoin está absorvendo primeiro."

Vincent Liu, CIO da Kronos Research, também mencionou o forte salto do iene japonês devido à especulação de que o Banco do Japão está se preparando para uma mudança de política em direção a um aperto monetário adicional. O salto forçou fundos a reduzir alavancagem, agravando a liquidação de ativos de risco globalmente.

Fique de olho em sinais de alívio

"Observe os US$ 60 mil como suporte — No lado positivo, recuperar os US$ 65–66 mil pode estabilizar o BTC, com US$ 70 mil sinalizando uma recuperação, mas altamente dependente dos fluxos macroeconômicos", disse Liu. "O alívio pode vir de novas entradas em ETFs, sinais regulatórios mais claros ou dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego de quinta-feira, que podem fornecer insights ou, no mínimo, um salto de alívio."

Lucas, do BTC Markets, disse que o panorama subjacente do mercado cripto não é "uniformemente pessimista", mencionando que baleias adicionaram 200.000 BTC no último mês. A analista também citou que o índice Sharpe de curto prazo do bitcoin atingiu recentemente -38,38, um nível visto durante os fundos de ciclos em 2015, 2019 e 2022, antes de uma recuperação significativa. 

"No lado dos catalisadores, o avanço do CLARITY Act no Senado proporcionaria a certeza regulatória que o mercado precisa para atrair o capital institucional de volta", disse Lucas. "O cenário está montado. O timing depende fortemente de quão rápido a incerteza macroeconômica será resolvida."