Preços do ouro sobem, prata registra ganhos antes da divulgação do PPI dos EUA

Ouro e Prata Sobem Antes de Dados-Chave de Inflação dos EUA

Os preços do ouro registraram ganhos modestos, enquanto a prata subiu de forma mais acentuada no início das negociações nos EUA nesta sexta-feira, à medida que os investidores aguardavam uma atualização significativa sobre a inflação norte-americana. Tensões geopolíticas em andamento entre os EUA e o Irã contribuíram para o aumento da demanda por ativos de proteção antes do final de semana. Na última negociação, o ouro para abril subiu US$ 8,40, chegando a US$ 5.202,30, e a prata para março avançou US$ 2,697, atingindo US$ 89,735.

Foco no Índice de Preços ao Produtor dos EUA

Participantes do mercado estão atentos ao lançamento do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA referente a janeiro, uma medida-chave da inflação que encerrará tanto a semana quanto o mês de negociações. As expectativas são de que o PPI suba 0,3% em relação ao mês anterior, um ritmo mais lento em comparação ao aumento de 0,5% de dezembro. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do PPI também deve subir 0,3%, abaixo do ganho de 0,7% do mês anterior.

Avanços nas Negociações Nucleares entre EUA e Irã

As negociações entre os EUA e o Irã sobre questões nucleares devem continuar na próxima semana, após o que o mediador Omã descreveu como "progresso significativo" na Suíça, segundo a Bloomberg. As discussões serão retomadas em nível técnico em Viena após as consultas iniciais. O Ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, observou que os EUA exigem que o Irã desmantele três grandes instalações nucleares e aceite um acordo permanente sem cláusulas de expiração. Autoridades iranianas, no entanto, afirmaram que não permitirão a remoção do urânio altamente enriquecido do país. Embora representantes dos EUA não tenham comentado publicamente, já indicaram anteriormente que o Irã precisaria exportar ou diluir esses estoques de urânio.

Block Reduz Quadro de Funcionários e Investe em IA

A empresa de tecnologia de Jack Dorsey, Block, está reduzindo sua equipe em aproximadamente 4.000 funcionários—quase metade de seu quadro—enquanto direciona seu foco para inteligência artificial a fim de impulsionar a produtividade. A companhia vem passando por reestruturação desde 2024 em meio ao desempenho inferior das ações e tem investido fortemente em IA, incluindo o desenvolvimento de uma ferramenta interna chamada Goose. As demissões, anunciadas em uma carta aos acionistas, seguem cortes contínuos de empregos ligados a avaliações anuais. A CFO Amrita Ahuja disse à Bloomberg: "Estamos tomando decisões ousadas a partir de uma posição de força, com o objetivo de acelerar nosso serviço para os clientes." Esse desenvolvimento destaca o impacto disruptivo da IA na economia mais ampla e nos mercados financeiros.

Taxas de Hipoteca Caem Abaixo de 6%

Pela primeira vez desde 2022, a taxa média de hipoteca de 30 anos nos EUA caiu abaixo de 6%, situando-se agora em 5,98%. Essa queda pode estimular o mercado imobiliário na primavera. A Bloomberg observa que, embora taxas abaixo de 6% possam melhorar levemente a acessibilidade e incentivar compradores hesitantes, uma queda mais substancial seria necessária para revitalizar totalmente o mercado. Atualmente, o pagamento da hipoteca de uma casa típica representa cerca de 27% da renda familiar média, com a acessibilidade melhorando gradualmente graças às taxas mais baixas, preços de imóveis mais suaves e aumento da renda.

Visão Geral do Mercado

Em outros mercados, o índice do dólar norte-americano apresenta leve fraqueza, o petróleo bruto está sendo negociado em alta em torno de US$ 66,75 por barril, e o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos está em 3,99%.

Entendendo a Precificação do Ouro

O mercado de ouro opera através de dois principais métodos de precificação: o mercado à vista, que reflete transações imediatas, e o mercado futuro, que define preços para entrega futura. Devido às estratégias de negociação de final de ano, o contrato futuro de ouro para dezembro é atualmente o mais negociado na CME.

Perspectiva Técnica para Ouro e Prata

• Ouro (Futuros de Abril): Os compradores buscam um fechamento acima da forte resistência em US$ 5.400,00, enquanto os vendedores tentam empurrar os preços abaixo do suporte-chave em US$ 4.854,20. A resistência inicial está na máxima desta semana de US$ 5.269,40, seguida por US$ 5.300,00. O primeiro suporte está na mínima desta semana de US$ 5.109,50, depois US$ 5.100,00. Classificação Wyckoff do Mercado: 7.0.
• Prata (Futuros de Março): Os compradores buscam um fechamento acima da resistência em US$ 100,00. Os vendedores estão focados em romper o suporte na mínima de fevereiro, de US$ 71,815. Os níveis de resistência são US$ 91,34 e US$ 93,00, com suporte em US$ 87,00 e na mínima desta semana de US$ 84,56. Classificação Wyckoff do Mercado: 6.5.

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