O Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) é atualmente uma das melhores opções entre os fundos mútuos?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Uma Visão Geral

Para quem tem interesse em fundos mútuos de Large Cap Growth, o Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) destaca-se como um forte concorrente. Segundo o Zacks Mutual Fund Rank, o FOCKX possui uma classificação alta, refletindo seu tamanho favorável, estrutura de custos e desempenho histórico.

Objetivo do Fundo

FOCKX pertence à categoria Large Cap Growth, que reúne fundos que investem em grandes empresas norte-americanas com expectativa de crescimento acima da média. Para ser considerada large-cap, a empresa precisa ter uma capitalização de mercado superior a US$ 10 bilhões.

Histórico do Fundo e da Gestão

Gerido pela Fidelity, com sede em Boston, MA, o FOCKX foi lançado em maio de 2008. Atualmente, o fundo administra aproximadamente US$ 9,5 bilhões em ativos. Christopher Lin está à frente da gestão desde setembro de 2017.

Destaques de Desempenho

O desempenho é um fator fundamental para os investidores. Nos últimos cinco anos, o FOCKX obteve um retorno total anualizado de 15,28%, posicionando-se entre o terço superior de seus pares. Seu retorno anualizado de três anos é de 30,1%, também ficando no terço superior entre fundos semelhantes.

Lembre-se de que os retornos relatados podem não incluir todas as taxas e despesas, como taxas de venda, que reduziriam o retorno total.

A volatilidade é outro indicador importante. O desvio padrão de três anos do FOCKX é de 15,04%, superior à média da categoria, que é de 13,01%. Em cinco anos, o desvio padrão é de 18,38%, comparado à média da categoria de 14,78%, indicando maior volatilidade do que fundos comparáveis.

Avaliação de Risco

O beta é uma medida útil para avaliar o risco de um fundo em relação ao mercado. O beta de cinco anos do FOCKX é de 1,11, sugerindo que ele é mais volátil do que a média do mercado. O alpha, que avalia o desempenho em relação ao índice de referência (o S&P 500), é de -0,48 nos últimos cinco anos, indicando que o fundo teve dificuldades para superar seu benchmark ajustado pelo risco.

Composição da Carteira

Analisar a composição do fundo pode revelar a abordagem do gestor e possíveis vieses. O FOCKX investe principalmente em ações dos EUA, com 79,52% de seus ativos em ações. A capitalização de mercado média dessas participações é de US$ 862,5 bilhões. O setor de maior peso na carteira é o de tecnologia.

• Tecnologia

Com uma taxa de rotatividade de 53%, os gestores do FOCKX negociam com menos frequência do que fundos semelhantes.

Estrutura de Custos

Avaliar as taxas é essencial na escolha de fundos mútuos. O FOCKX é um fundo sem carga (no-load) com uma razão de despesas de 0,65%. Não há valor mínimo exigido para o investimento inicial, e os aportes subsequentes também não possuem valor mínimo. Honorários de consultores não estão incluídos nos retornos relatados, então os retornos reais podem ser menores caso esses sejam aplicados.

Resumo

O Fidelity OTC Portfolio K está entre os 20% melhores fundos mútuos monitorados pela Zacks, tornando-se uma forte opção para quem busca exposição a Large Cap Growth.