Procurando superar as estimativas de lucros? Considere comprar estas cinco ações altamente recomendadas

Principais Ações com Potencial para Superar Expectativas nesta Temporada de Resultados

À medida que a temporada de resultados se aproxima, os investidores estão ansiosos para identificar ações com potencial para exceder as expectativas de Wall Street. Se posicionar cedo em empresas de alta qualidade pode oferecer vantagens significativas.

Nosso recente processo de triagem de ações destacou diversos candidatos promissores que provavelmente entregarão surpresas positivas nos resultados: Five Below, Newmont Corp., Kennametal, Silicon Motion Technology e Box.

Por que Superar Estimativas de Resultados é Importante

Mesmo empresas que reportam lucros trimestrais robustos podem ver suas ações caírem caso os resultados fiquem abaixo das previsões do mercado. Por exemplo, um aumento de 20% nos lucros pode parecer impressionante, mas se indicar desaceleração do crescimento ou não atender às expectativas, a ação poderá sofrer.

Tendências sazonais também podem distorcer a percepção. Por exemplo, se um negócio normalmente tem desempenho melhor no quarto trimestre do que no primeiro, uma queda sequencial nos lucros pode não refletir sua real saúde. Por isso, analistas combinam suas pesquisas com as estimativas da empresa para definir as projeções de resultados, tornando significativo quando uma companhia supera essas projeções—frequentemente resultando em uma valorização pós-resultados, especialmente quando a surpresa é substancial.

Como Identificar Ações que Devem Superar Resultados

Apontar empresas que consistentemente superam as expectativas é desafiador. Uma abordagem eficaz é analisar o histórico de surpresas nos resultados. Um forte histórico sugere a habilidade da administração de superar expectativas, o que pode impulsionar ganhos adicionais à medida que investidores aguardam novos bons desempenhos.

Nossos Critérios de Triagem para Desempenho nos Resultados

Para reduzir a lista de potenciais vencedores, aplicamos os seguintes filtros principais:

• Última Surpresa de EPS ≥ 10%: Empresas que apresentaram uma surpresa positiva significativa no trimestre passado têm maior probabilidade de repetir o feito.
• Surpresa Média de EPS (últimos 4 trimestres) ≥ 20%: Elevando o padrão, buscamos ações com surpresa média de pelo menos 20% no último ano.
• Surpresa Média de EPS (últimos 2 trimestres) ≥ 20%: Consistência nos trimestres recentes reforça a possibilidade de novo desempenho acima das expectativas.
• Zacks Rank ≤ 2: Apenas ações classificadas como #1 (Compra Forte) ou #2 (Compra) pela Zacks foram selecionadas.
• ESP de Lucro Positivo: Nosso modelo favorece ações com ESP de Lucro positivo e alta classificação Zacks (#1, #2 ou #3).
• Crescimento Estimado Anual de EPS (Próximos 3–5 anos) ≥ 10%: Projeções de crescimento robusto sinalizam potencial de longo prazo.
• Volume Médio de Negociação em 20 Dias ≥ 100.000: Alta liquidez garante facilidade de negociação.

A aplicação desses critérios reduziu o universo de mais de 7.700 ações para apenas seis nomes de destaque.

Destaque de Ações com Forte Potencial de Lucro

• Five Below (FIVE): Esse varejista especializado, classificado como #1 pela Zacks, oferece uma ampla seleção de produtos modernos e acessíveis, todos por até $5. Nos últimos quatro trimestres, Five Below apresentou média de surpresa nos lucros de 62,11%.
• Newmont Corp. (NEM): Como um dos maiores produtores de ouro do mundo, com operações em Nevada, Peru, Austrália e Gana, Newmont detém uma classificação Zacks #1. Sua média de surpresa em lucros nos últimos quatro trimestres é de 35,75%.
• Kennametal (KMT): Essa companhia, com Zacks Rank #1, fabrica e distribui ferramentas de corte de metal de alto desempenho e componentes resistentes ao desgaste. A média de surpresa nos lucros de Kennametal nos últimos quatro trimestres é de 35,43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO): Líder no desenvolvimento de ICs microcontroladores para armazenamento NAND flash, Silicon Motion Technology também é classificada como #1 pela Zacks. A média de surpresa nos lucros da empresa nos últimos quatro trimestres é de 23,34%.
• Box (BOX): Com Zacks Rank #2, Box oferece uma plataforma inteligente de gestão de conteúdo que simplifica todo o ciclo de vida do conteúdo, desde a criação até a retenção. Box apresentou média de surpresa nos resultados de 18,73% no último ano.

Descubra as Principais Recomendações de Ações da Zacks

Desde 2000, as principais estratégias de seleção de ações da Zacks superaram em muito o retorno médio anual de 7,7% do S&P 500, alcançando ganhos médios notáveis de:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Essas estratégias agora estão disponíveis para você explorar—sem custo ou obrigação.

Para obter as últimas análises da Zacks Investment Research, você pode baixar o relatório sobre as 7 Melhoras Ações para os Próximos 30 Dias.

Relatórios Gratuitos de Análise de Ações

• Newmont Corporation (NEM): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Kennametal Inc. (KMT): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Five Below, Inc. (FIVE): Relatório Gratuito de Análise de Ações
• Box, Inc. (BOX): Relatório Gratuito de Análise de Ações

Este artigo foi originalmente publicado pela Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research