Escolha de alta do dia: Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

Sterling Infrastructure: Líder em Infraestrutura de Data Center de IA Supera o Mercado

Nos últimos cinco anos, Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) teve um ganho impressionante de 1.700% em suas ações—superando até a gigante de tecnologia Nvidia, que teve um aumento de 1.340%, e deixando o restante do Magnificent 7 muito para trás.

Essa empresa americana de infraestrutura é especialista em desenvolvimento de grandes áreas e serviços elétricos essenciais, posicionando-se no centro de diversos setores em rápido crescimento: data centers impulsionados por IA, reindustrialização de manufatura de alta tecnologia como fábricas de semicondutores e uma rápida expansão de redes de distribuição de e-commerce.

A Sterling está estrategicamente alinhada com essas tendências transformadoras que estão moldando o futuro da economia dos EUA. Entre 2020 e 2025, a companhia mais que quadruplicou seus lucros e dobrou sua receita, refletindo um forte impulso.

No final de fevereiro, a Sterling reportou um desempenho robusto no quarto trimestre, superando expectativas e elevando suas projeções—o que lhe rendeu um Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Fonte: Zacks Investment Research

Para o futuro, a previsão é que a STRL aumente tanto a receita quanto o lucro em 25% em 2026. Após uma breve queda após o anúncio dos resultados, o preço das ações encontrou suporte em níveis técnicos importantes.

Para investidores que buscam exposição ao crescimento de longo prazo em infraestrutura de IA, reindustrialização, e-commerce e outros motores econômicos vitais, Sterling Infrastructure destaca-se como uma escolha convincente.

Por que Considerar Sterling Infrastructure Agora?

Fundada nos anos 1950, a Sterling evoluiu para um líder em desenvolvimento de grandes áreas e serviços elétricos críticos, especialmente para data centers e indústrias relacionadas.

Há cerca de dez anos, a Sterling começou a transformar seu modelo de negócios para focar em setores com margens maiores e orientados ao crescimento. Essa visão permitiu à empresa capitalizar o crescimento explosivo de e-commerce, data centers e outros segmentos.

De 2020 a 2025, as vendas da Sterling saltaram de US$ 1,23 bilhão para US$ 2,49 bilhões, incluindo um aumento de 18% ano a ano em 2025. No mesmo período, o lucro por ação GAAP cresceu 525%, subindo de US$ 1,50 para US$ 9,38.

Fonte: Zacks Investment Research

A Sterling opera por meio de três divisões principais:

• E-Infrastructure (a maior, respondendo por 59% da receita de 2025 e 69% no Q4, com aumento de vendas de 59% em relação ao ano anterior em 2025)
• Transportation Solutions (focada em rodovias, pontes, aeroportos e ferrovias)
• Building Solutions (especializada em fundações de concreto para edificações residenciais e comerciais)

Em setembro de 2025, a Sterling adquiriu a CEC Facilities Group, um contratante líder em serviços elétricos e mecânicos especializados, impulsionando significativamente suas capacidades em E-Infrastructure.

O crescimento da empresa é impulsionado pela atuação em setores críticos como data centers de IA, fabricação de semicondutores, distribuição de e-commerce, geração de energia e manufatura em larga escala—áreas que devem impulsionar a próxima fase de expansão econômica dos EUA.

Fonte: Zacks Investment Research

O aumento nos investimentos de capital relacionados à IA, liderado por empresas como Nvidia (NVDA) e outros hyperscalers, está se intensificando enquanto as companhias correm para se manter à frente na revolução da IA.

Além disso, os EUA estão repatriando indústrias-chave como a produção de semicondutores, com grandes players como Taiwan Semiconductor e Micron expandindo suas operações americanas. A demanda crescente por energia—impulsionada por data centers de IA, eletrificação e anos de subinvestimento—está gerando um crescimento sem precedentes no setor energético, de nuclear a upgrades da rede elétrica.

A divisão Transportation Solutions da Sterling foca em infraestrutura vital como estradas, pontes e aeroportos, enquanto sua área Building Solutions executa trabalhos de base para residências e edifícios comerciais.

Perspectivas de Crescimento Sólidas para Sterling Infrastructure

Os resultados do quarto trimestre da Sterling, anunciados em 25 de fevereiro, demonstraram mais um trimestre de superação e uma orientação robusta para 2026, reforçando seu Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Até o final de 2025, a Sterling atingiu uma carteira de pedidos contratados de US$ 3,0 bilhões—um aumento de 78% em relação ao ano anterior (e 49% em base de lojas iguais). A empresa estima que seu pipeline total, incluindo prêmios não assinados e oportunidades futuras, está chegando a US$ 4,5 bilhões.

Fonte: Zacks Investment Research

Esses fundamentos sólidos geraram um aumento de 15% na previsão de lucro da empresa para 2026, com estimativas para 2027 também em tendência de alta. Espera-se que a Sterling cresça a receita em 25% em 2026 e mais 9% em 2027, chegando a US$ 3,38 bilhões. O lucro ajustado por ação deve subir 26% e 15% nos próximos dois anos, respectivamente.

Outras Razões para Ficar de Olho no STRL

O preço das ações da STRL disparou cerca de 1.700% nos últimos cinco anos, superando em muito o ganho de 140% de seu setor, os 75% do S&P 500 e até o salto de 1.340% da Nvidia. Esse desempenho extraordinário faz parte de uma tendência mais ampla ao longo da última década e além.

Somente no último ano, as ações da Sterling subiram 260%. Apesar de uma queda recente após o anúncio dos resultados, atualmente o preço está 8% abaixo das máximas históricas.

Com uma avaliação de 31,1 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, STRL está negociando 22% abaixo de seu pico recente. As ações encontraram suporte tanto em médias móveis de 50 dias quanto de 10 semanas no início de março, e seu recente impulso sugere um possível rompimento para novas máximas.

Destaque para uma Top Stock de Semicondutores

Também existe uma empresa de semicondutores pouco conhecida produzindo produtos especializados que líderes do setor como NVIDIA (NVDA+0.69%) não fabricam. Posicionada para capitalizar a nova onda de crescimento do mercado de semicondutores, essa empresa está começando a atrair atenção—um momento ideal para investidores observarem.

Com crescimento robusto de lucros e uma base de clientes em rápida expansão, essa firma está pronta para atender à crescente demanda por Inteligência Artificial, Machine Learning e Internet das Coisas. A fabricação global de semicondutores deve quase dobrar de US$ 452 bilhões em 2021 para US$ 971 bilhões até 2028.

Publicado originalmente por Zacks Investment Research

Zacks Investment Research