2 высокоэффективные акции с сильными финансовыми показателями и 1 сталкивающаяся с трудностями

Не каждая прибыльная компания создана для долгосрочного успеха

Некоторые компании сегодня демонстрируют высокую прибыль, но это не гарантирует долгосрочного процветания. Многие опираются на устаревшие стратегии или временные преимущества, поэтому нынешняя финансовая устойчивость не обязательно приведёт к будущему росту.

Как StockStory помогает находить выдающиеся компании

Одна лишь прибыльность не делает все компании одинаковыми. Именно поэтому существует StockStory — чтобы вы могли определить бизнесы с устойчивой прибылью и реальным потенциалом роста. Ниже мы выделяем две компании с постоянной прибылью и ростом, а также одну, которая, возможно, столкнётся с трудностями.

Акция, которую стоит рассмотреть для продажи

Golden Entertainment (GDEN)

Операционная маржа по GAAP за последние 12 месяцев: 3,4%

Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN), основанная в 2001 году, управляет казино, тавернами и платформами распределённого гемблинга.

Причины пересмотреть GDEN

• За последние пять лет годовая выручка снизилась на 1,8%, что говорит о трудностях в удержании рыночной позиции.
• Маржа свободного денежного потока составила всего 6% за последние два года, что ограничивает возможности компании для инвестиций или возврата капитала акционерам через байбеки или дивиденды.
• Рентабельность капитала снизилась с и без того низких уровней, что указывает на то, что как прошлые, так и текущие инвестиции не оправдали ожиданий.

В настоящее время Golden Entertainment торгуется по цене $29,31 за акцию, что соответствует прогнозному P/E 33,6.

Две перспективные акции, заслуживающие внимания

Amgen (AMGN)

Операционная маржа по GAAP за последние 12 месяцев: 24,7%

Основанная в 1980 году компания Amgen (NASDAQ:AMGN) занимает лидирующие позиции в области биотехнологий, разрабатывая и производя инновационные терапии для серьёзных заболеваний, таких как рак, остеопороз и аутоиммунные расстройства.

Чем выделяется Amgen

• Выручка Amgen росла на 14,2% в год за последние два года, опережая средние показатели отрасли благодаря растущей популярности продукции компании.
• С выручкой в $36,75 млрд компания пользуется значительным масштабом и возможностями для переговоров.
• Сильный свободный денежный поток позволяет Amgen инвестировать в будущий рост или возвращать стоимость акционерам посредством байбеков и дивидендов.

По цене $383,69 за акцию прогнозный P/E Amgen составляет 17,3.

Ameriprise Financial (AMP)

Операционная маржа по GAAP за последние 12 месяцев: 36,9%

Ameriprise Financial (NYSE:AMP), основанная в 1894 году и выделенная из American Express в 2005 году, предоставляет услуги по финансовому планированию, управлению капиталом, управлению активами и страховые решения для частных и институциональных клиентов.

Почему мы позитивно оцениваем AMP

• Байбеки акций за последние пять лет позволили годовому росту прибыли на акцию составить 22,8%, что опережает темпы роста выручки.
• Танжибл-бук-вэлью на акцию за последние два года выросла на 43,5% в год, что свидетельствует о значительном увеличении собственного капитала.
• С рентабельностью собственного капитала 62,4% Ameriprise демонстрирует исключительное мастерство в получении прибыльных инвестиций.

В настоящее время Ameriprise Financial торгуется по цене $474,61 за акцию, прогнозный P/E составляет 11.

Акции высшего качества для любой рыночной ситуации

Откройте для себя наши 9 лучших акций, обгоняющих рынок
Лучшие акции демонстрируют выдающиеся результаты не однократно, а регулярно. Такие компании обеспечивают устойчивый рост выручки, рост свободного денежного потока и лидирующую в отрасли рентабельность капитала, получая признание рынка.

Наша платформа на базе искусственного интеллекта считает, что эти лидеры продолжают сохранять потенциал роста. Хотите узнать, какие девять компаний вошли в наш список на этой неделе?

В подборку 2020 года вошли такие известные компании, как Nvidia (рост на 1326% с июня 2020 по июнь 2025 года), а также менее известные, например Kadant, которая принесла 351% доходности за пять лет.