Новини

За даними Golden Ten Data на 30 березня, Barclays вважає, що, підтриманий нещодавніми високими цінами на енергоносії, долар США залишатиметься сильним, проте очікується, що з пом’якшенням ситуації на Близькому Сході за кілька місяців долар зазнає ширшого ослаблення. За їхніми оцінками, кожне зростання ціни на нафту на 10% сприяє підвищенню курсу долара на 0,5%–1,0%. Водночас, у банку зазначають: «Згідно з нашим останнім прогнозом, стабілізація геополітичної ситуації протягом найближчих трьох місяців, зосередження політики на внутрішньому порядку денному уряду США та нове керівництво Федеральної резервної системи можуть означати певну ступінь ослаблення долара у короткостроковій перспективі». Barclays прогнозує, що курс євро до долара у наступному кварталі досягне 1,18. Окрім цього, банк повідомляє, що цього тижня ринок зосереджуватиме увагу на даних щодо вакансій й руху робочої сили, обсягах роздрібних продажів, індексі виробничої асоціації із постачання та свіжому березневому звіті з працевлаштування.

За даними Golden Ten Data від 30 березня, через зростання цінового тиску, спричиненого енергетичною кризою на Близькому Сході, загальний рівень інфляції в Південній Кореї у березні, ймовірно, пришвидшиться. Згідно з даними The Wall Street Journal, середнє значення прогнозів 13 економістів свідчить про те, що базовий індекс споживчих цін, ймовірно, зросте на 2,4% у річному вимірі, що швидше за лютневий показник у 2,0%. Економісти зазначають, що через тривалий конфлікт на Близькому Сході, різке зростання цін на нафту та підвищення транспортних витрат посилюють інфляційний тиск. Дослідження також показує, що після зростання індексу на 0,3% у лютому порівняно з попереднім місяцем, у березні цей показник міг зрости на 0,6%. Дані про індекс споживчих цін за березень будуть опубліковані у четвер.

Golden Ten Data, 30 березня – На токійському ранковому ринку крива прибутковості японських державних облігацій стає крутішою через посилення побоювань щодо інфляції, і інвестори, ймовірно, активніше розпродають довгострокові облігації, ніж короткострокові. Дослідницька команда JPMorgan з японського ринку у своєму недавньому звіті зазначила, що після зростання цін на нафту, спричиненого розширенням конфлікту на Близькому Сході, прибутковість японських державних облігацій підвищилася, і крива прибутковості в підсумку стала крутішою. Команда заявила: «Ми зберігаємо перевагу схилятися до крутої кривої за ринком спотових японських держоблігацій». Члени додали, що ринкова волатильність минулої п’ятниці підкреслила «вразливість і підвищену волатильність сектору наддовгострокових держоблігацій, що свідчить про необхідність подальшої обережності стосовно ризику дюрації». Дохідність 2-річних японських держоблігацій залишалася незмінною на рівні 1,375%, у той час як дохідність 10-річних облігацій зросла на 1,5 базисних пункти до 2,385%, досягнувши внутрішньоденного максимуму, зафіксованого минулої п’ятниці, що також є найвищим рівнем з лютого 1999 року.