Eli Lilly (NYSE:LLY) демонструє сильні результати за четвертий квартал 2025 року, акції зростають

Eli Lilly перевершила очікування за IV квартал 2025 року

Eli Lilly (NYSE:LLY), світовий лідер у фармацевтиці, оприлюднила результати четвертого кварталу 2025 року, які перевершили прогнози ринку. Компанія досягла продажів у $19,29 млрд, що на 42,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За повний рік Eli Lilly прогнозує виручку на рівні $81,5 млрд у середині діапазону, що на 5,1% вище, ніж очікували аналітики. Скоригований прибуток на акцію (EPS) склав $7,54, що на 8,7% перевищує консенсус-прогнози.

Цікавитесь, чи є Eli Lilly розумною інвестицією на даний момент?

Основні моменти квартального звіту Eli Lilly за IV квартал 2025 року

• Виручка: $19,29 млрд, перевищила очікування аналітиків у $17,96 млрд (річне зростання на 42,6%, на 7,4% вище прогнозів)
• Скоригований EPS: $7,54, перевищив прогноз у $6,93 (на 8,7% вище консенсусу)
• Прогнозований скоригований EPS на 2026 рік: середній прогноз $34,25, що на 2,9% вище за очікування аналітиків
• Операційна маржа: 43,4%, зросла з 38% за аналогічний період минулого року
• Ринкова капіталізація: $898,5 млрд

“2025 рік став ключовим для Lilly,” зазначив Девід А. Рікс, голова правління та CEO компанії.

Про компанію Eli Lilly

Заснована у 1876 році ветераном Громадянської війни та фармацевтом, невдоволеним якістю тодішніх медикаментів, Eli Lilly (NYSE:LLY) спеціалізується на відкритті, розробці та виробництві лікарських засобів для лікування широкого спектра захворювань, зокрема діабету, ожиріння, онкологічних, імунних та неврологічних хвороб.

Вражаюче зростання виручки

Довгострокове зростання є ключовим показником сили компанії. Хоча багато підприємств можуть досягати короткострокових успіхів, стале розширення є ознакою лідерів галузі. За останні п’ять років продажі Eli Lilly зростали темпом 21,6% на рік, випереджаючи середні показники сектору охорони здоров’я та демонструючи стійкий попит на продукцію компанії.

Попри важливість п’ятирічних тенденцій, медична сфера може стрімко змінюватися через інновації та зміну попиту. Лише за останні два роки річний темп зростання виручки Eli Lilly прискорився до 38,2%, що свідчить про нещодавній сплеск попиту.

У цьому кварталі компанія продемонструвала вражаюче зростання виручки на 42,6% порівняно з минулим роком: $19,29 млрд, що на 7,4% перевищило очікування Волл-стріт.

Дивлячись уперед, аналітики прогнозують, що виручка Eli Lilly збільшиться на 19,7% у наступному році. Хоча це повільніше, ніж у попередні два роки, такий темп залишається значним для компанії таких масштабів і демонструє впевненість у її продуктовому портфелі.

Тенденції галузі

Технології продовжують змінювати всі сектори, зокрема охорону здоров’я. Зростаюча залежність від програмних рішень підвищує попит на інструменти для розробників — від моніторингу хмарної інфраструктури до безперебійної доставки контенту.

Рентабельність та операційні маржі

За останні п’ять років Eli Lilly демонструє високу операційну ефективність, підтримуючи середню операційну маржу на рівні 29,4%, що відносить її до найбільш прибуткових компаній галузі охорони здоров’я.

Операційна маржа компанії зросла на 17,9 відсоткових пунктів за п’ять років, переважно завдяки стрімкому зростанню продажів. Особливо упродовж останніх двох років маржа збільшилася на 21,4 відсоткові пункти, що підкреслює нещодавні досягнення в операційній діяльності.

У останньому кварталі Eli Lilly досягла операційної маржі у 43,4%, що на 5,4 відсоткові пункти більше, ніж минулого року, свідчачи про підвищення ефективності.

Зростання прибутку на акцію (EPS)

Попри важливість зростання виручки, довгострокові тенденції EPS показують, наскільки прибутковим є це зростання. Наприклад, компанія може нарощувати продажі шляхом значних витрат, але стале зростання EPS свідчить про створення реальної цінності.

EPS Eli Lilly зростав вражаючими темпами — 29% на рік у середньому за останні п’ять років, випереджаючи темпи зростання виручки. Це свідчить про зростання прибутковості компанії на одну акцію в міру її розширення.

Кілька чинників сприяли цьому результату: операційна маржа зросла на 17,9 відсоткових пунктів за п’ять років, а кількість акцій компанії скоротилася на 1,6%, що додатково підвищило темпи зростання EPS відносно виручки.

За IV квартал скоригований EPS склав $7,54, що вище за $5,32 роком раніше та на 8,7% перевищило прогнози аналітиків. Волл-стріт очікує, що річний EPS досягне $24,21 протягом наступних 12 місяців, що становить прогнозоване зростання на 39,8%.

Підсумок та реакція ринку

Результати Eli Lilly за четвертий квартал значно перевершили очікування аналітиків — як щодо виручки, так і річних прогнозів. Ринок відреагував позитивно: акції зросли на 8,5% до $1 089 одразу після оголошення результатів.

Попри сильні останні результати, інвесторам слід також враховувати ширший контекст, зокрема оцінку компанії, фундаментальні показники бізнесу та останні фінансові результати перед прийняттям рішення.