Strategy Stock (MSTR) зараз стрімко падає! Чому сьогодні зниження понад 10%?

Strategy (MSTR) сьогодні вранці занурюється в море червоного, оскільки ціна акцій падає до $115,14, що є зниженням більш ніж на 10% від вчорашнього закриття. Для компанії, яка фактично перетворила себе на кредитне парі на Bitcoin, сьогоднішня ринкова динаміка є поєднанням падіння цін на крипто та нервових інституційних продажів. Після того, як минулого року ціна перевищила $450, наразі акції торгуються на найнижчому рівні за понад 17 місяців, залишаючи багатьох інвесторів у роздумах, чи модель Bitcoin-скарбниці Michael Saylor нарешті досягає критичної межі.

Отримайте 50% знижки на TipRanks Premium

• Відкрийте дані рівня хедж-фонду та потужні інвестиційні інструменти для розумніших, точніших рішень
• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналітикою та максимізуйте потенціал свого портфеля

Bitcoin просідає нижче рівня підтримки $70 000

Основна причина обвалу – раптова слабкість Bitcoin (BTC-USD). Цифровий актив впав нижче $70 000 у четвер зранку, потягнувши за собою всі акції, пов’язані з криптовалютою.

• Ефект важеля: Оскільки Strategy використовує мільярди боргу для купівлі Bitcoin, її акції часто рухаються удвічі швидше, ніж сам coin. Коли Bitcoin падає на 4%, MSTR часто знижується на 8–10%.
• Проблеми з собівартістю: При курсі Bitcoin близько $69 000, Strategy зараз небезпечно наближається до своєї середньої ціни купівлі у $76 052. Інвестори побоюються, що якщо ціна залишиться нижче цієї точки «беззбитковості», компанії доведеться відобразити значні безготівкові збитки, які можуть активувати боргові обмеження.

Wall Street готується до похмурого звіту про прибутки

Погіршуючи паніку, Strategy має оприлюднити свій звіт за 4 квартал 2025 року сьогодні після закриття ринку. Аналітики не очікують добрих новин.

• Негативний прибуток: На Wall Street очікують величезних збитків, із консенсус-прогнозом -$19,03 на акцію.
• Стагнація доходу: Очікується, що оригінальний програмний бізнес компанії майже не покаже зростання, з прогнозованим доходом лише $118 млн.
• Побоювання розмивання акцій: Інвестори стурбовані, що Michael Saylor оголосить про ще один продаж акцій на ринку (ATM) для залучення коштів, що ще більше знизить вартість поточних акцій.

Аналітики різко знижують цільові ціни через зникнення премій

Премія, яку інвестори були готові платити за володіння Bitcoin через Strategy, швидко зникає. Історично люди платили 2-кратну вартість реального Bitcoin лише за те, щоб володіти цими акціями, але зараз це число впало майже до 1х.

• Joseph Vafi із Canaccord Genuity нещодавно знизив свою цільову ціну з $474 аж до $185. Хоча він все ще рекомендує «Купувати», 60% зниження цільової ціни спричинило шок на ринку.
• Ryan Brinkman із JPMorgan залишається великим песимістом і підкреслює, що компанія наразі має понад $680 млн щорічних зобов'язань за відсотками та дивідендами, які її програмний бізнес просто не може покрити.

Чи варто купувати чи продавати Strategy Inc?

За даними TipRanks, акції MSTR мають консенсус-рейтинг «Сильна купівля» серед 11 аналітиків Wall Street. Цей рейтинг базується на дев’яти рекомендаціях «Купувати» та двох «Тримати», наданих за останні три місяці. Середня цільова ціна на 12 місяців для MSTR становить $387,67, що передбачає зростання на 241% від поточного рівня.

Переглянути більше рейтингів аналітиків щодо MSTR

Повідомити про проблему

Copyright © 2026, TipRanks. Усі права захищені.