Knowles (NYSE:KN) оголошує про сильні результати четвертого кварталу у календарному 2025 році

Knowles повідомляє про сильні результати IV кварталу 2025 року

Knowles (NYSE:KN), провідний виробник електронних компонентів, продемонструвала впевнені фінансові результати за четвертий квартал 2025 фінансового року. Компанія зафіксувала виручку у розмірі 162,2 мільйона доларів США, що на 13,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та перевищує очікування аналітиків. Крім того, Knowles надала оптимістичний прогноз на наступний квартал, очікуючи виручку у розмірі 148 мільйонів доларів США у середині діапазону — на 3,4% вище консенсус-прогнозу. Скоригований прибуток на акцію (EPS) склав $0,36, що відповідає оцінкам Wall Street.

Цікаво, чи є Knowles розумною інвестицією на цей час?

Основні результати IV кварталу 2025 року

• Виручка: 162,2 мільйона доларів, що перевищує прогнози аналітиків у 156,2 мільйона доларів (13,8% зростання у річному вимірі, на 3,8% вище очікувань)
• Скоригований EPS: $0,36, що відповідає оцінці аналітиків у $0,35
• Скоригований EBITDA: 41,3 мільйона доларів, що перевищує прогнози у 40,5 мільйона доларів (маржа 25,5%, перевищення на 2%)
• Прогноз виручки на I квартал 2026 року: 148 мільйонів доларів у середині діапазону, що вище очікуваних аналітиками 143,1 мільйона доларів
• Прогноз скоригованого EPS на I квартал 2026 року: $0,24 у середині діапазону, що вище консенсусу у $0,22
• Операційна маржа: 15,9%, проти 12,9% у відповідному кварталі минулого року
• Маржа вільного грошового потоку: 20,5%, на рівні минулого року
• Ринкова капіталізація: 2,07 мільярда доларів

Джеффрі Нью, президент і генеральний директор Knowles, прокоментував: “Ми завершили 2025 рік з виручкою та операційним грошовим потоком у четвертому кварталі, які перевищили верхню межу нашого прогнозу, а скоригований розбавлений EPS від безперервної діяльності перевищив середину нашого діапазону. Наша стратегічна реалізація призвела до 7% річного зростання виручки, що перевищило нашу п’ятирічну ціль органічного зростання. Сильне генерування грошових коштів у розмірі 114 мільйонів доларів, або 19,2% від виручки, дало нам змогу ще більше скоротити заборгованість і продовжити викуп акцій.”

Про Knowles

Заснована у 1946 році компанія Knowles (NYSE:KN) спеціалізується на розробці та виробництві передових електронних компонентів, таких як високопродуктивні конденсатори, мікрофони та динаміки. Ці продукти є критичними для застосування у медичних технологіях, обороні та промисловості, де надійність має вирішальне значення.

Тенденції доходу

Оцінка довгострокової динаміки продажів компанії надає цінну інформацію про її загальну якість. Навіть слабші компанії можуть час від часу демонструвати сильні квартали, однак стале зростання протягом кількох років є ознакою відмінної діяльності.

З виручкою у 593,2 мільйона доларів за минулий рік Knowles є меншим гравцем у галузі бізнес-послуг. Це іноді може ставити її у невигідне становище порівняно із більшими конкурентами з більшою масштабністю та ширшою мережею розповсюдження.

За останні п’ять років виручка Knowles знижувалася у середньому на 4,9% щорічно, що створює складний фон для аналізу.

Останні зміни у виручці

У StockStory ми віддаємо перевагу довгостроковому зростанню, але важливо усвідомлювати, що п’ятирічний горизонт може не охоплювати нещодавні інновації або зміни у галузі. Виручка Knowles зменшувалася на 3,8% у річному обчисленні за останні два роки, що свідчить про поточні виклики попиту.

У минулому кварталі Knowles досягла зростання виручки на 13,8% у річному вимірі, з продажами у розмірі 162,2 мільйона доларів — на 3,8% вище очікувань аналітиків. Керівництво очікує зростання продажів на 12% у річному вимірі у наступному кварталі.

У майбутньому аналітики прогнозують зростання виручки на 4,8% протягом наступного року. Хоча це свідчить про те, що нові продукти та послуги можуть забезпечити покращення результатів, темпи зростання залишаються нижчими за середньогалузеві.

Попри значну увагу до таких компаній, як Nvidia, менш відомий постачальник напівпровідників успішно працює на важливому ринку компонентів для ШІ.

Рентабельність і маржі

Операційна маржа є ключовим показником прибутковості, що відображає прибуток до сплати податків і відсотків — фактори, менш пов’язані із основною діяльністю бізнесу.

За останній рік операційна маржа Knowles покращилася, у середньому становлячи 12% протягом останніх п’яти років. Це перевищує середній показник галузі бізнес-послуг, що свідчить про ефективне управління витратами.

Попри певні коливання операційної маржі компанії, вона загалом залишалася стабільною протягом останніх п’яти років. Інвестори слідкуватимуть за подальшим розширенням маржі у майбутньому.

У IV кварталі Knowles досягла операційної маржі у 15,9%, що на три пункти більше, ніж у попередньому році, відображаючи підвищену ефективність.

Зростання прибутку на акцію

Відстеження довгострокових змін прибутку на акцію (EPS) є важливим, оскільки це показує, чи трансформується зростання виручки у прибутковість.

EPS Knowles зростав на складний річний темп у 10,6% протягом останніх п’яти років, випереджаючи середньорічне падіння виручки на 4,9%. Однак, оскільки операційні маржі не покращилися, це саме по собі не відображає повної якості бізнесу.

Розглядаючи короткострокові тенденції, EPS Knowles зростав на 13% у річному обчисленні протягом останніх двох років, перевищуючи свій п’ятирічний середній показник. Прискорене зростання прибутку з уже сильної бази є позитивною ознакою.

За IV квартал скоригований EPS досяг $0,36, проти $0,27 роком раніше, і перевищив очікування аналітиків на 2,1%. Wall Street очікує, що повний річний EPS за наступні 12 місяців складе $1,11, що означає зростання на 9,9%.

Підсумок і перспективи

Knowles продемонструвала видатний квартал, перевищивши очікування аналітиків як щодо EPS, так і щодо прогнозу виручки на майбутній період. Попри те, що ціна акції залишалася стабільною на рівні $24,99 після оголошення, ці результати підкреслюють низку позитивних тенденцій для компанії.

Однак один сильний квартал не обов’язково робить Knowles привабливою для купівлі. Оцінка довгострокової якості компанії та її оцінки є ключовою для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.