Штучний інтелект не врятує вас, коли ринки стають нестабільними, але все ж може надати підтримку, заявив керівник Nickel Digital

Зростаючий вплив штучного інтелекту на інвестиційні стратегії

Оскільки фінансові ринки стають дедалі більш волатильними — як це було під час спаду в криптовалютному секторі наприкінці січня — інвестиційні компанії шукають будь-які можливі переваги для своєчасного та обґрунтованого прийняття рішень. Не дивно, що штучний інтелект, остання інновація у фінансових технологіях, широко впроваджується для аналізу даних, зменшення збитків і навіть виявлення нових можливостей для отримання прибутку.

Згідно з Nickel Digital Asset Management, майже всі (96%) керівників із групи торгових організацій, що разом управляють приблизно $14 трлн, повідомляють, що штучний інтелект вже є невід'ємною частиною їхніх основних інвестиційних операцій. Однак Анатолій Крачілов, засновник і генеральний директор компанії, наголошує, що однієї лише технології недостатньо; людський досвід залишається необхідним.

Роль ШІ та його обмеження

Штучний інтелект революціонізує кількісну торгівлю, так само як і безліч інших сфер. Окрім широко відомих великих мовних моделей, існують також розвинені системи машинного навчання та прогностичні ШІ, які аналізують історичні дані, щоб передбачити майбутні тенденції. Проте ці інструменти часто мають труднощі з виявленням неточностей у даних, що може призвести до хибних суджень і неоптимальних результатів.

"Ринок надзвичайно складний. ШІ — це не чарівне рішення," — зазначив Крачілов в інтерв'ю.

Попри нещодавнє зниження вартості криптовалют, Nickel — лондонська компанія, яка управляє мультименеджерською платформою з алокаціями до понад 80 команд — зберігає оптимізм щодо наступного року. Крачілов вважає цю стійкість досягненням само по собі.

Де перетинаються ШІ та людський досвід

Інтеграція ШІ та торгівлі криптовалютами найбільш розвинена в управлінні ризиками. Хоча ШІ ще не перевершує швидкість спеціалізованих ботів, які націлені на малоліквідні токени, він чудово працює у поєднанні з аналізом настроїв та моделями управління ризиками на основі даних. Така синергія створює "золоту середину" для управління ризиком, як зазначено в останніх оглядах.

Кожен менеджер у Nickel працює в межах суворої системи управління ризиками, включаючи максимальні пороги просідання під час періодів підвищеної волатильності. Крачілов зауважує, що іноді необхідне традиційне людське судження, а не лише автоматизовані системи, що керуються даними.

"Коли ринки стають нестабільними, як ми бачили нещодавно, важливо втручатися та зупиняти менеджерів, які перевищують ліміти просідання — незалежно від того, чи їхні стратегії керуються ШІ," — пояснив Крачілов. "Існують чіткі межі того, скільки збитків ми готові прийняти у наших портфелях."

Крачілов також зазначив, що питання щодо ступеня людської участі у торгівлі, керованій ШІ, або конкретного моменту, коли слід втручатися вручну, є складними і виходили за межі нещодавнього опитування менеджерів Nickel.

Балансування автоматизації з людським контролем

Nickel працює з надзвичайно дисциплінованим підходом, щодня збираючи понад 100 мільйонів точок даних із підлеглих активів. "Хоча наш збір даних надзвичайно ретельний, людський контроль залишається незамінним. Наша команда постійно підтримує зв'язок із менеджерами, навіть у нічний час," — зазначив Крачілов.

Він також пояснив, що на шляху до повної автоматизації все ще необхідно враховувати ризик помилкових або неповних потоків даних із таких джерел, як криптобіржі. Наприклад, експерт-людина зрозуміє, що звіт про 100% збиток за позицією, ймовірно, вказує на помилку в даних, тоді як автоматизований ШІ може накласти зайві обмеження на підставі цієї хибної інформації.

"Людський нагляд є необхідним. Криптовалютний ландшафт усе ще крихкий — біржі можуть піддаватися збоям, надавати некоректну інформацію чи створювати помилкові дані, що може випадково спровокувати непотрібне відключення менеджерів," — попередив Крачілов.

Управління ризиками: уникнення єдиних точок відмови

Чарльз Адамс, керівник відділу взаємин з інвесторами в Nickel, підкреслив, що філософія управління ризиками компанії полягає в усуненні єдиних точок відмови у всіх процесах.

"Якщо за моніторинг усього портфеля відповідала б одна автономна система, будь-який збій міг би мати катастрофічні наслідки," — пояснив Адамс. "Наш диверсифікований фонд управляється понад 80 командами через сотні чи навіть тисячі субрахунків на різних біржах. Забезпечення відсутності єдиної точки відмови є критично важливим для нашої стратегії."