Топ-10 найбільш шортованих акцій: CleanSpark, Hims & Hers та інші

Трейдери, які орієнтуються на акції з високим рівнем коротких позицій, намагаються зіграти на одному з двох сценаріїв: роблять ставку на падіння компанії або полюють на короткий squeeze.

Ось пояснення, чому ці акції привертають стільки уваги, а також огляд поточної ринкової ситуації.

• LCID має високу коротку позицію.

Що робить акцію сильно shorted?

Головна причина, чому акція стає сильно shorted, полягає в тому, що велика кількість досвідчених трейдерів та інституційних інвесторів вважає компанію фундаментально переоціненою і очікує, що її ціна впаде. 

Short sellers роблять ставку на те, що компанія стикається з суттєвими ризиками — такими як слабка фінансова звітність, невдала бізнес-модель або негативні тенденції в галузі, — які зрештою знизять ціну акцій.

З іншого боку, рітейл-трейдери часто розглядають високий рівень short interest як стислий пружинний механізм. Якщо ціна акцій почне зростати, це може спровокувати short squeeze та прискорити зростання.

Механіка Short Squeeze

Short squeeze — це волатильний зворотний зв'язок, який може призвести до вибухового зростання за дуже короткий проміжок часу. 

Він починається, коли ціна акцій несподівано зростає, змушуючи short sellers терміново викуповувати акції, щоб закрити свої позиції. 

Вимушені покупки створюють раптовий сплеск попиту, що ще більше підвищує ціну, затягуючи більше short sellers у цей зворотний цикл. 

Волатильність short squeeze може призвести до прибутків, які значно перевищують типові рухи акцій за короткий час.

Топ 10 найбільш shorted акцій 

Ось найбільш shorted акції (з ринковою капіталізацією понад $2 млрд і вільним обігом понад 5 млн), станом на 13 лютого, згідно з даними Benzinga Pro. 

У таблиці нижче акції ранжуються за short interest — загальною кількістю акцій, проданих у коротку, але ще не викуплених, вираженою у відсотках від акцій, доступних для публічної торгівлі.

Нагадування:

• Акції з високим рівнем коротких позицій — це поле битви, де негативні фундаментальні показники зустрічаються зі спекулятивною торгівлею.​
• Short squeeze може принести величезні й швидкі прибутки, але супроводжується дуже високими ризиками і волатильністю.​
• Слідкування за лідерами за short interest може допомогти визначити, які акції можуть стати наступною ціллю для short squeeze, але таймінг таких угод залишається вкрай складним.​
• Завжди проводьте власну перевірку, оскільки волатильність часто відображає глибокі внутрішні ризики та невизначеність бізнесу.

Фото: Shutterstock