Visionary Holdings Inc. отримала $450,000 боргового фінансування

ТОРОНТО, 13 лютого 2026 р. (GLOBE NEWSWIRE) -- Visionary Holdings Inc. (NASDAQ: GV) (“Visionary” або “Компанія”) сьогодні оголосила, що у грудні 2025 року уклала договір купівлі цінних паперів з існуючим інституційним інвестором (“Інвестор”). У рамках цієї операції Компанія випустила для Інвестора старший забезпечений конвертований борговий вексель на основну суму $500,000 (“Грудневий 2025 Вексель”) в обмін на валовий дохід у розмірі $450,000.

Як було раніше повідомлено, 31 січня 2025 року Компанія випустила для Інвестора старший забезпечений конвертований борговий вексель на основну суму $1,500,000 (“Січневий 2025 Вексель”) відповідно до договору купівлі цінних паперів від 2 жовтня 2024 року.

Грудневий 2025 Вексель був випущений згідно з окремим договором купівлі цінних паперів і містить оновлення окремих економічних і конвертаційних умов порівняно із Січневим 2025 Векселем.

Відповідно до Грудневого 2025 Векселя, Компанія повинна погасити всю непогашену основну суму, нараховані та несплачені відсотки та будь-які відповідні збори у запланований термін погашення — 11 грудня 2026 року. Відсотки нараховуються за ставкою, що дорівнює більшому з (і) основної ставки плюс 4.5% річних, або (іі) 9% річних, і сплачуються в кінці кожного півріччя, починаючи з 11 червня 2026 року. У випадку дефолту ставка зростає до 18% річних.

Грудневий 2025 Вексель може бути конвертований за вибором Інвестора в будь-який час після випуску у звичайні акції Компанії за ціною конвертації $1.44 за акцію, з урахуванням звичайних коригувань і цінових механізмів, передбачених договором. Сума, доступна для конвертації, включає непогашену основну суму та нараховані суми згідно з умовами Грудневого 2025 Векселя.

Для порівняння: Січневий 2025 Вексель можна було конвертувати лише на або після відповідної “Початкової дати конвертації” (як зазначено у ньому), мав ціну конвертації $2.25 за акцію та містив цінові коригування, описані у векселі. Компанія вважає, що ці оновлені механізми конвертації та цінові умови є основними змінами між двома старшими забезпеченими конвертованими борговими векселями. Конвертація Грудневого 2025 Векселя підлягає чинним правилам лістингу Nasdaq.

Грудневий 2025 Вексель був випущений у приватній операції, яка звільнена від реєстрації згідно з Законом про цінні папери 1933 року із змінами.

Про Visionary Holdings Inc.

Visionary Holdings Inc. (Nasdaq: GV) — це багатонаціональне підприємство, орієнтоване на інноваційну освіту, застосування штучного інтелекту та високотехнологічні рішення у сфері охорони здоров’я. Штаб-квартира компанії розташована у Торонто, Канада, а діяльність здійснюється через дочірні підприємства у Північній Америці та Азії, сприяючи технологічному прогресу, транскордонним інноваціям і трансформації глобальної системи охорони здоров’я.