Marvell (MRVL) отримує підтримку аналітиків, оскільки Stifel підтверджує рекомендацію "купувати" після угоди з XConn

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) є однією з акцій AI, які зараз знаходяться в полі зору Уолл-стріт.

Marvell Technology цього тижня отримала нову аналітичну підтримку від Stifel. 11 лютого аналітик Tore Svanberg підтвердив рейтинг "купувати" для акцій з цільовою ціною $114.00. Компанія оновила свою модель після придбання XConn, відзначаючи довгостроковий потенціал UALink, незважаючи на обмежений короткостроковий вплив на EPS.

Лідер у сфері напівпровідникових рішень для інфраструктури даних оголосив у вівторок, що завершив раніше анонсоване придбання XConn Technologies, постачальника передового PCIe та CXL перемикаючого кремнію. Угода має на меті посилити можливості Marvell у сфері UALink у довгостроковій перспективі.

Компанія оновила свою модель після цього придбання, враховуючи його вплив. Вона очікує, що початковий внесок у дохід почнеться у третьому фінансовому кварталі Marvell 2027 року, з прискоренням до річного темпу у $50 мільйонів до четвертого кварталу. Stifel також підвищив свою оцінку доходу на 2028 фінансовий рік на $100 мільйонів, щоб відобразити очікуваний внесок XConn.

Однак фінансові показники Marvell будуть змінені декількома способами. Це включає коригування негалузевих операційних витрат на 2027 фінансовий рік приблизно на $25 мільйонів щорічно та зменшення інших доходів приблизно на $12 мільйонів щорічно через зниження відсоткових доходів від витрати готівки у $325 мільйонів.

«Починаючи з квітневого кварталу, ми збільшили нашу прогнозовану розведену середньозважену кількість акцій в обігу приблизно на 2,7 млн акцій, що збігається з випуском акцій для завершення придбання. В результаті, ми коригуємо наш прогнозований NG EPS на 2027 фінансовий рік з $3,41 до $3,37, хоча наш прогнозований NG EPS на 2028 фінансовий рік залишається на рівні $4,90. На 2029 фінансовий рік: ми коригуємо оцінку доходу з $17,58 млрд до $17,73 млрд, і залишаємо NG EPS незмінним на рівні $6,68. При цьому, якщо інтеграція XConn виявиться успішною (з урахуванням потенційних сприятливих факторів, таких як крос-продажі), ми вважаємо, що можливий додатковий ріст NG EPS».

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) розробляє та виробляє напівпровідники, з особливим акцентом на центри обробки даних.

Хоча ми визнаємо потенціал MRVL як інвестиції, ми вважаємо, що деякі акції AI пропонують більший потенціал зростання та менший ризик зниження. Якщо ви шукаєте надзвичайно недооцінену акцію AI, яка також може значно виграти від тарифів епохи Трампа та тренду повернення виробництва до США, перегляньте наш безкоштовний звіт про найкращу короткострокову AI-акцію.