Чи варто зараз купувати популярні акції CrowdStrike (CRWD)?

(CRWD) була однією з найбільш пошукових акцій на Zacks.com останнім часом. Тож, можливо, вам буде цікаво ознайомитись з деякими фактами, які можуть вплинути на динаміку акцій у найближчій перспективі.

Акції цієї компанії з хмарної безпеки за останній місяць показали дохідність -5,3% проти зміни Zacks S&P 500 composite на -1,7%. Галузь безпеки Zacks, до якої належить CrowdStrike, втратила 11,7% за цей період. Тепер головне питання: куди можуть рухатись акції у найближчій перспективі?

Хоча медіа-репортажі або чутки про значні зміни у перспективах бізнесу компанії зазвичай викликають тенденції акцій і ведуть до миттєвих змін цін, завжди існують певні фундаментальні чинники, які зрештою визначають рішення купувати чи утримувати акцію.

Зміни в оцінках прибутку

У Zacks ми надаємо пріоритет оцінці змін у прогнозі майбутнього прибутку компанії понад усе інше. Це тому, що ми вважаємо, що поточна вартість майбутніх потоків прибутку визначає справедливу вартість її акцій.

Ми, по суті, дивимось, як аналітики з боку продажів, які покривають цю акцію, переглядають свої оцінки прибутку з урахуванням останніх бізнес-трендів. Якщо оцінки прибутку компанії зростають, справедлива вартість її акцій також зростає. Вища справедлива вартість порівняно з поточною ринковою ціною стимулює інвесторів купувати акції, що веде до зростання ціни. Саме тому емпіричні дослідження показують сильну кореляцію між тенденціями у перегляді оцінок прибутку та короткостроковими рухами цін акцій.

За поточний квартал CrowdStrike очікує прибуток $1,10 на акцію, що означає зміну на +6,8% у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Zacks Consensus Estimate залишилась незмінною за останні 30 днів.

За поточний фінансовий рік консенсус-оцінка прибутку у розмірі $3,72 вказує на зміну -5,3% порівняно з попереднім роком. За останні 30 днів ця оцінка змінилась на +8,4%.

За наступний фінансовий рік консенсус-оцінка прибутку у розмірі $4,84 означає зміну на +30,1% у порівнянні з тим, що CrowdStrike, ймовірно, повідомить за рік. За минулий місяць оцінка зросла на +1,4%.

З вражаючим зовнішнім аудитом історії результатів, наш фірмовий інструмент рейтингування акцій — Zacks Rank — є більш визначальним індикатором короткострокової динаміки цін акцій, оскільки ефективно використовує силу перегляду оцінок прибутку. Розмір нещодавньої зміни консенсус-оцінки разом із трьома іншими факторами, пов’язаними з оцінками прибутку, призвели до рейтингу Zacks Rank #4 (Sell) для CrowdStrike.

Графік нижче показує еволюцію 12-місячної форвардної консенсус-оцінки EPS компанії:

12 місячний EPS

Прогноз зростання виручки

Хоча зростання прибутку, безперечно, є найкращим показником фінансового здоров'я компанії, нічого не відбувається, якщо бізнес не може збільшувати свої доходи. Зрештою, майже неможливо, щоб компанія тривалий час збільшувала прибуток без зростання виручки. Тому важливо знати потенціал зростання доходів компанії.

Для CrowdStrike консенсус-оцінка продажів за поточний квартал у $1,3 млрд означає зміну на +22,5% у річному вимірі. Для поточного та наступного фінансових років оцінки у $4,8 млрд та $5,84 млрд означають зміни на +21,5% та +21,6% відповідно.

Останні звітні результати та історія сюрпризів

CrowdStrike відзвітувала про виручку у $1,23 млрд за останній звітний квартал, що становить зміну на +22,2% у річному вимірі. EPS у $0,96 за цей же період порівнюється з $0,93 рік тому.

У порівнянні з Zacks Consensus Estimate у $1,21 млрд, відзвітувана виручка означає сюрприз на +1,61%. Сюрприз по EPS становив +2,13%.

Компанія перевищила консенсус-оцінки EPS у кожному з останніх чотирьох кварталів. За цей період компанія тричі перевищувала консенсус-оцінки виручки.

Оцінка

Без урахування оцінки акцій жодне інвестиційне рішення не може бути ефективним. При прогнозуванні майбутньої динаміки ціни акцій важливо визначити, чи поточна ціна правильно відображає внутрішню вартість базового бізнесу та перспективи зростання компанії.

Порівняння поточного значення мультиплікаторів оцінки компанії, таких як ціна/прибуток (P/E), ціна/продажі (P/S) та ціна/грошовий потік (P/CF), з її власними історичними значеннями допомагає визначити, чи акції оцінені справедливо, переоцінені чи недооцінені, в той час як порівняння компанії з конкурентами за цими параметрами дає гарне уявлення про доцільність ціни акцій.

Zacks Value Style Score (частина системи Zacks Style Scores), яка приділяє пильну увагу як традиційним, так і нетрадиційним метрикам оцінки для градації акцій від A до F (A кращий за B; B кращий за C; і так далі), є досить корисною для визначення, чи акція переоцінена, справедливо оцінена чи тимчасово недооцінена.

CrowdStrike отримала оцінку F за цим критерієм, що свідчить про те, що вона торгується з премією відносно своїх конкурентів.

Висновок

Факти, розглянуті тут, а також багато іншої інформації на Zacks.com можуть допомогти визначити, чи варто звертати увагу на ринковий шум навколо CrowdStrike. Однак її Zacks Rank #4 свідчить про те, що вона може показати гіршу динаміку за ширшим ринком у найближчій перспективі.

Бажаєте отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів.