Інвестори активно шукають Aptiv PLC (APTV): ось що вам потрібно знати

(APTV) нещодавно була у списку найбільш популярних акцій на Zacks.com. Тому вам може бути цікаво ознайомитися з ключовими факторами, які можуть вплинути на динаміку акцій у найближчому майбутньому.

За минулий місяць акції цієї компанії зросли на +3,8%, у той час як композитний індекс Zacks S&P 500 змінився на -0,8%. За цей період галузь Zacks Automotive - Original Equipment, до якої належить APTIV HLDS LTD, зросла на 6,5%. Ключове питання зараз полягає в тому: Яким може бути майбутній напрямок руху акцій?

Хоча пресрелізи або чутки про значні зміни у бізнес-перспективах компанії зазвичай роблять її акції «трендовими» та призводять до негайної зміни ціни, завжди існують фундаментальні факти, які зрештою визначають рішення щодо купівлі чи утримання.

Коригування оцінок прибутку

Ми в Zacks приділяємо першочергову увагу оцінці змін прогнозу прибутку компанії. Це тому, що ми вважаємо, що справедлива вартість акцій визначається поточною вартістю їх майбутнього потоку прибутку.

Наш аналіз ґрунтується переважно на тому, як аналітики, що висвітлюють акцію, коригують свої оцінки прибутку з урахуванням останніх бізнес-трендів. Коли оцінки прибутку компанії зростають, справедлива вартість її акцій також зростає. А коли справедлива вартість акції вища за її поточну ринкову ціну, інвестори схильні купувати акцію, що призводить до підвищення її ціни. Через це емпіричні дослідження показують тісний зв'язок між тенденціями змін оцінок прибутку та короткостроковими коливаннями цін на акції.

За поточний квартал очікується, що APTIV HLDS LTD покаже прибуток у $1,69 на акцію, що свідчить про відсутність змін. Zacks Consensus Estimate змінився на -14,2% за останні 30 днів.

За поточний фінансовий рік консенсус-прогноз прибутку у $8,41 вказує на зміну +7,5% порівняно з минулим роком. За останні 30 днів ця оцінка змінилася на -0,3%.

На наступний фінансовий рік консенсус-прогноз прибутку у $9,42 вказує на зміну +12% порівняно з тим, що очікується від APTIV HLDS LTD за рік тому. За минулий місяць ця оцінка змінилася на +0,2%.

Маючи вражаючий незалежно підтверджений трек-рекорд, наш власний інструмент рейтингу акцій — Zacks Rank — є більш остаточним індикатором короткострокової динаміки ціни акцій, оскільки ефективно використовує силу коригувань оцінок прибутку. Розмір нещодавньої зміни консенсус-оцінки разом із трьома іншими факторами, пов’язаними з оцінками прибутку, призвели до того, що APTIV HLDS LTD має Zacks Rank №3 (Утримувати).

На графіку нижче показано зміну консенсус-оцінки прогнозованого прибутку на акцію на 12 місяців:

Прибуток на акцію за 12 місяців

Прогноз зростання виручки

Хоча зростання прибутку безумовно є найкращим показником фінансового здоров'я компанії, нічого не відбувається, якщо бізнес не може збільшувати свої доходи. Врешті-решт, майже неможливо компанії тривалий час збільшувати прибуток без зростання доходів. Тому важливо знати потенціал зростання виручки компанії.

У випадку з APTIV HLDS LTD, консенсус-прогноз виручки у $5,02 млрд за поточний квартал вказує на річне зростання на +4,1%. Оцінки у $21,43 млрд та $22,4 млрд на поточний і наступний фінансовий рік відповідно вказують на зміни +5,1% і +4,5%.

Останні звіти та історія сюрпризів

APTIV HLDS LTD відзвітувала про виручку у $5,15 млрд за останній звітний квартал, що відповідає річному зростанню на +5%. Прибуток на акцію $1,86 за той же період порівняно з $1,75 роком раніше.

Порівняно з консенсус-прогнозом Zacks у $5,08 млрд, звітна виручка становить сюрприз +1,46%. Сюрприз по прибутку на акцію склав +2,2%.

Компанія перевищувала консенсус-оцінки прибутку на акцію у кожному з останніх чотирьох кварталів. За цей період компанія щоразу перевищувала консенсус-оцінки виручки.

Оцінка

Без урахування оцінки акцій жодне інвестиційне рішення не може бути ефективним. При прогнозуванні майбутньої динаміки ціни акцій важливо визначити, чи відображає поточна ціна справжню вартість основного бізнесу та перспективи зростання компанії.

Порівняння поточної вартості мультиплікаторів оцінки компанії, таких як співвідношення ціни до прибутку (P/E), ціни до продажів (P/S) та ціни до грошового потоку (P/CF), з її власними історичними значеннями допомагає визначити, чи є акції справедливо оціненими, переоціненими чи недооціненими, а порівняння компанії з її конкурентами за цими параметрами дає гарне уявлення про те, наскільки обґрунтована ціна її акцій.

У системі Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (який враховує як традиційні, так і нетрадиційні показники оцінки) розділяє акції на п'ять груп від A до F (A краще, ніж B; B краще, ніж C; і так далі), що допомагає визначити, чи переоцінена акція, справедливо оцінена чи тимчасово недооцінена.

APTIV HLDS LTD отримала оцінку A за цим показником, що свідчить про те, що вона торгується зі знижкою відносно своїх конкурентів. Натисніть тут, щоб побачити значення деяких із показників оцінки, які вплинули на цю оцінку.

Висновок

Факти, розглянуті тут, і багато іншої інформації на Zacks.com можуть допомогти визначити, чи варто звертати увагу на ринковий ажіотаж навколо APTIV HLDS LTD. Проте її Zacks Rank №3 свідчить про те, що вона, ймовірно, буде демонструвати динаміку, подібну до ширшого ринку у найближчій перспективі.