Diamondback Energy (FANG) не виправдала очікувань щодо прибутку за четвертий квартал

Diamondback Energy (FANG) опублікувала квартальний прибуток у розмірі $1,74 на акцію, що не дотягує до консенсус-прогнозу Zacks у $1,88 на акцію. Для порівняння, рік тому прибуток становив $3,64 на акцію. Ці показники скориговані з урахуванням разових статей.

Цей квартальний звіт демонструє негативний сюрприз по прибутку у розмірі -7,20%. Минулого кварталу очікувалося, що ця компанія з розвідки та видобутку енергоносіїв покаже прибуток у $2,85 на акцію, але фактично було отримано $3,08, що забезпечило сюрприз у +8,07%.

За останні чотири квартали компанія тричі перевищувала консенсус-прогнози щодо EPS.

Diamondback, яка входить до галузі Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States, зафіксувала виручку в розмірі $3,38 мільярда за квартал, що завершився у грудні 2025 року, що на 7,01% перевищує консенсус-прогноз Zacks. Для порівняння, минулорічна виручка становила $3,71 мільярда. Компанія чотири рази за останні чотири квартали перевищувала консенсус-прогнози щодо виручки.

Стійкість негайного руху ціни акцій на основі нещодавно опублікованих даних та очікувань щодо майбутнього прибутку здебільшого залежатиме від коментарів керівництва під час оголошення результатів.

Акції Diamondback зросли приблизно на 17,1% з початку року порівняно з приростом S&P 500 на 0,9%.

Що далі для Diamondback?

Хоча Diamondback цього року випередила ринок, інвесторів цікавить питання: що далі для акції?

На це ключове питання немає простих відповідей, але одним із надійних індикаторів, який може допомогти інвесторам, є прогнози щодо прибутків компанії. Це стосується не лише поточних консенсусних очікувань на наступний квартал (або квартали), а й того, як ці очікування змінювалися останнім часом.

Емпіричні дослідження показують сильний зв'язок між короткостроковими рухами акцій і тенденціями у змінах прогнозів прибутків. Інвестори можуть відстежувати такі зміни самостійно або скористатися перевіреним інструментом рейтингування, таким як Zacks Rank, який має вражаючу історію ефективного використання сили змін прогнозів прибутків.

Перед виходом цього звіту динаміка змін прогнозів для Diamondback була змішаною. Хоча обсяг і напрямок змін прогнозів можуть змінитися після щойно опублікованого звіту, поточний статус відповідає рейтингу Zacks Rank #3 (Hold) для акції. Тож очікується, що акції показуватимуть динаміку, подібну до ринку, у найближчій перспективі. Повний список акцій із сьогоднішнім рейтингом Zacks #1 Rank (Strong Buy) можна переглянути тут.

Буде цікаво спостерігати, як змінюватимуться прогнози на наступні квартали і поточний фінансовий рік у найближчі дні. Поточний консенсус-прогноз щодо EPS становить $2,08 при виручці $3,24 мільярда на наступний квартал та $9,05 при виручці $13,35 мільярда на поточний фінансовий рік.

Інвесторам слід мати на увазі, що прогноз для галузі також може суттєво вплинути на динаміку акцій. Якщо говорити про Zacks Industry Rank, галузь Oil and Gas - Exploration and Production - United States наразі знаходиться в нижніх 10% серед понад 250 галузей Zacks. Наші дослідження показують, що топ-50% галузей за рейтингом Zacks перевершують нижні 50% у співвідношенні більше ніж 2 до 1.

Ще одна компанія з цієї ж галузі, Riley Exploration Permian, Inc. (REPX), ще не оприлюднила результати за квартал, що завершився у грудні 2025 року. Результати очікуються 4 березня.

Очікується, що ця компанія оприлюднить квартальний прибуток у розмірі $0,83 на акцію у найближчому звіті, що означає зміну на -13,5% у річному вимірі. Консенсус-прогноз щодо EPS на квартал було підвищено на 7,9% за останні 30 днів до поточного рівня.

Виручка Riley Exploration Permian, Inc. очікується на рівні $110,2 мільйона, що на 7,3% більше у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року.