Baird підвищує Honeywell (HON) до $240, відзначаючи прогрес у трансформації портфеля

Нещодавно ми опублікували статтю під назвою 13 найкращих акцій Інтернету речей (IoT) для купівлі зараз.

30 січня аналітик Baird Пітер Армент підвищив цільову ціну Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) до $240 з $207, зберігаючи рейтинг "Нейтрально" після підбиття підсумків четвертого кварталу. Аналітик оновив фінансові прогнози, щоб відобразити покращену операційну ефективність, і підтвердив, що заплановане відокремлення підрозділу Aerospace відбувається згідно з графіком, що підсилює прозорість стратегії трансформації портфеля компанії.

Днем раніше Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) оприлюднила результати четвертого кварталу, які свідчать про потужний операційний імпульс. Продажі за четвертий квартал зросли на 11% органічно, або на 6% без урахування впливу угоди з Bombardier у 2024 році, тоді як річні продажі у 2025 році зросли на 7% органічно, або на 6% без урахування Bombardier, перевищивши верхню межу початкового річного прогнозу приблизно на два відсоткові пункти. Скоригований прибуток на акцію за четвертий квартал склав $2,90, що становить 17% зростання у річному вимірі, або зниження на 3% без урахування Bombardier, тоді як скоригований річний EPS досяг $9,78, що на 12% більше, ніж торік, або на 7% більше без урахування Bombardier.

Протягом кварталу Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) повернула акціонерам $900 мільйонів через дивіденди та викуп акцій, погасила $2,3 мільярда боргу у четвертому кварталі та $3,8 мільярда за рік, викупила акцій на $3,8 мільярда, що становить 18 мільйонів акцій у 2025 році, профінансувала придбання на $2,2 мільярда та інвестувала $1,0 мільярд у капітальні витрати. План розподілу капіталу на 2026 рік передбачає подальше скорочення боргу перед відокремленням підрозділу Aerospace.

На 2026 фінансовий рік Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) прогнозує продажі у межах $38,8–$39,8 мільярда, що передбачає органічне зростання на 3%–6%, скоригований EPS на рівні $10,35–$10,65, що відображає зростання на 6%–9%, і вільний грошовий потік у розмірі $5,3–$5,6 мільярда, що становить зростання на 4%–10%, підтримане подальшим розширенням маржі та ціноутворенням на рівні близько 3% або вище. Поєднання пришвидшеного органічного зростання, потужного генерування вільного грошового потоку, дисциплінованого розподілу капіталу та спрощення портфеля через відокремлення Aerospace підсилює інвестиційну привабливість компанії, покращуючи якість прибутку та гнучкість балансу.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) — це диверсифікований багатонаціональний конгломерат, який розробляє технології для вирішення складних завдань у сферах аерокосмосу, автоматизації будівель, промислової автоматизації та енергетичного переходу.

Хоча ми визнаємо потенціал HON як інвестиції, ми вважаємо, що деякі AI-акції пропонують більший потенціал зростання та несуть менші ризики зниження. Якщо ви шукаєте надзвичайно недооцінену акцію AI, яка також може значно виграти від тарифів епохи Трампа та тренду повернення виробництва, ознайомтеся з нашим безкоштовним звітом про найкращу короткострокову AI-акцію.