Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras (PBR) привертає увагу: ключова інформація, яку слід врахувати перед інвестуванням

Petrobras: Ключові інсайти для інвесторів

Petrobras (PBR) нещодавно привернула значну увагу інвесторів, ставши однією з найбільш запитуваних акцій на Zacks.com. Якщо ви розглядаєте цю акцію, важливо врахувати декілька факторів, які можуть вплинути на її майбутню динаміку.

Остання динаміка акцій

За останній місяць акції Petrobras зросли на 8,7%, випередивши композитний індекс Zacks S&P 500, який знизився на 0,3%. Тим часом сектор Zacks Oil and Gas - Integrated - International, до якого входить Petrobras, показав зростання на 10,4%. Головне питання: куди можуть рухатися акції далі?

Що визначає рух акцій?

Хоча новинні заголовки чи спекуляції можуть викликати короткострокові коливання цін, саме фундаментальні показники формують довгострокові інвестиційні рішення. Розуміння цих ключових драйверів є необхідним для оцінки перспектив Petrobras.

Тенденції оцінок прибутків

На Zacks основна увага приділяється змінам у прогнозах прибутків, оскільки поточна вартість майбутніх прибутків допомагає визначити справедливу ціну акцій. Перегляди аналітиками прогнозів прибутків—на основі останніх бізнес-новин—можуть сигналізувати про зміни внутрішньої вартості акцій. Коли ці прогнози зростають, зростає і справедлива ціна, що часто стимулює інтерес інвесторів і підштовхує ціну вгору. Дослідження послідовно показують міцний зв'язок між переглядом прогнозів прибутків і короткостроковими тенденціями цін.

• У поточному кварталі очікується, що Petrobras відзвітує про прибуток у $0,57 на акцію, що на 16,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Консенсус-прогноз Zacks для цього кварталу зріс на 60,9% за останній місяць.
• За повний фінансовий рік консенсус вказує на прибуток у $3,28 на акцію, що на 10,1% більше у річному обчисленні, при цьому прогноз виріс на 9,1% за останні 30 днів.
• Щодо наступного фінансового року, консенсус-прогноз становить $2,35 на акцію, що на 28,3% менше порівняно з попереднім роком, хоча цей прогноз також зріс на 9,1% за останній місяць.

Рейтинг Zacks, власна система оцінювання з доведеною ефективністю, враховує ці зміни оцінок прибутків та інші відповідні фактори. Наразі Petrobras має рейтинг Zacks #3 (Тримати), що відображає нещодавні перегляди прогнозів та додаткові метрики.

Наступна діаграма ілюструє динаміку консенсус-прогнозу EPS Petrobras на наступні 12 місяців:

Прогноз зростання доходів

Хоча зростання прибутків є важливим, стійке зростання прибутку рідко можливе без збільшення доходів. Оцінка потенціалу зростання доходів тому є життєво важливою.

• У поточному кварталі очікується, що Petrobras отримає $23,06 млрд доходів, що на 10,8% більше, ніж минулого року.
• За поточний фінансовий рік прогнозується дохід у $88,55 млрд (на 3,1% менше), а за наступний фінансовий рік — $85,91 млрд (на 3% менше).

Останні результати та сюрпризи у прибутках

У своєму останньому кварталі Petrobras відзвітувала про дохід $23,48 млрд, що на 0,5% більше у річному обчисленні. Прибуток на акцію склав $0,82, порівняно з $0,93 роком раніше.

• Дохід був на 1% нижчим за консенсус-прогноз Zacks у $23,72 млрд, тоді як EPS перевищив очікування на 3,8%.
• За останні чотири квартали Petrobras двічі перевищила консенсус-прогноз EPS і відповідала або перевищувала прогнози доходів в інші періоди.

Аналіз оцінки

Оцінка акцій є важливою для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Порівняння поточних коефіцієнтів оцінки—таких як співвідношення ціна/прибуток (P/E), ціна/дохід (P/S) і ціна/грошовий потік (P/CF)—з історичними середніми значеннями та галузевими аналогами допомагає визначити, чи акція недооцінена, справедливо оцінена чи переоцінена.

Оцінка Zacks Value Style Score, яка присвоює акціям оцінки від A до F на основі ряду оцінкових метрик, є корисним інструментом для цього аналізу. Наразі Petrobras має оцінку A, що свідчить про торгівлю зі знижкою щодо аналогів.

Висновок

Наведена вище інформація, а також додаткові ресурси на Zacks.com, можуть допомогти визначити, чи заслуговує Petrobras місця у вашому списку спостереження. Проте, з рейтингом Zacks #3, очікується, що акція найближчим часом покаже динаміку на рівні з ширшим ринком.