Ціни на золото підвищуються, срібло зростає перед публікацією індексу цін виробників США

Ціни на золото та срібло зростають напередодні важливих даних щодо інфляції у США

Ціни на золото трохи зросли, тоді як срібло підскочило більш різко на початку торгів у США у п’ятницю, оскільки інвестори очікували на важливе оновлення щодо інфляції у США. Триваючі геополітичні напруження між США та Іраном сприяли збільшенню попиту на захисні активи напередодні вихідних. За останніми даними, квітневе золото виросло на $8,40 до $5 202,30, а березневе срібло додало $2,697 до $89,735.

Фокус на Індекс виробничих цін США

Учасники ринку уважно стежать за публікацією Індексу виробничих цін (PPI) у США за січень — ключового показника інфляції, який підсумує як торговий тиждень, так і місяць. Очікується, що PPI зросте на 0,3% у місячному вимірі, що повільніше порівняно з підвищенням на 0,5% у грудні. Без урахування харчових продуктів та енергії, базовий PPI також прогнозується зросте на 0,3%, що менше, ніж зростання на 0,7% у попередньому місяці.

Прогрес у ядерних переговорах між США та Іраном

Переговори між США та Іраном щодо ядерних питань продовжаться наступного тижня після того, як посередник Оман, за даними Bloomberg, описав зустріч у Швейцарії як «значний прогрес». Дискусії відновляться на технічному рівні у Відні після початкових консультацій. Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді зазначив, що США вимагають від Ірану демонтажу трьох основних ядерних об’єктів і згоди на постійну угоду без терміну дії. Іранські чиновники, однак, заявили, що вони не дозволять вивезення високозбагаченого урану зі своєї країни. Хоча представники США публічно не коментували, раніше вони зазначали, що Іран повинен або експортувати, або розбавити ці запаси урану.

Block скорочує штат і інвестує в штучний інтелект

Технологічна компанія Джека Дорсі Block скорочує штат приблизно на 4 000 співробітників — майже половину персоналу — у зв’язку з переходом до штучного інтелекту для підвищення продуктивності. З 2024 року компанія перебудовується на тлі низької вартості акцій і активно інвестує в AI, включаючи розробку власного інструменту під назвою Goose. Скорочення, оголошені у листі акціонерам, стали продовженням постійних звільнень, пов’язаних з річними оглядами. Фінансовий директор Amrita Ahuja повідомила Bloomberg: «Ми робимо сміливі кроки з позиції сили, прагнучи прискорити наш сервіс для клієнтів». Цей розвиток підкреслює руйнівний вплив AI на ширшу економіку та фінансові ринки.

Іпотечні ставки вперше з 2022 року опустилися нижче 6%

Середня ставка за 30-річною іпотекою у США вперше з 2022 року впала нижче 6% і наразі становить 5,98%. Це зниження може стимулювати майбутній весняний ринок житла. Bloomberg зазначає, що ставки нижче 6% можуть трохи покращити доступність житла та підштовхнути нерішучих покупців, але для повного відновлення ринку потрібне значніше зниження. Наразі іпотечний платіж за типове житло становить близько 27% від медіанного сімейного доходу, а доступність поступово покращується завдяки зниженню ставок, м’якшим цінам на житло та зростанню доходів.

Огляд ринку

В інших сегментах індекс долара США демонструє незначну слабкість, ціна на нафту зростає і торгується близько $66,75 за барель, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США становить 3,99%.

Як формується ціна на золото

Ринок золота працює за двома основними методами ціноутворення: спотовий ринок, який відображає негайні угоди, та ф’ючерсний ринок, який встановлює ціни на майбутню поставку. Через стратегії торгів наприкінці року ф’ючерсний контракт на золото з поставкою у грудні наразі є найбільш активно торгованим на CME.

Технічний огляд для золота та срібла

• Золото (ф’ючерси на квітень): Бики націлені на закриття вище сильної зони опору на $5 400,00, тоді як ведмеді прагнуть знизити ціни нижче ключової підтримки на $4 854,20. Початковий опір знаходиться на максимумі цього тижня — $5 269,40, далі — $5 300,00. Перша підтримка — на мінімумі цього тижня $5 109,50, потім $5 100,00. Рейтинг ринку Wyckoff: 7,0.
• Срібло (ф’ючерси на березень): Бики прагнуть закритися вище опору $100,00. Ведмеді зосереджені на прориві підтримки на мінімумі лютого $71,815. Рівні опору — $91,34 та $93,00, підтримка — $87,00 і мінімум цього тижня $84,56. Рейтинг ринку Wyckoff: 6,5.

Будьте в курсі з ринковими інсайтами

Для глибокого аналізу ринку та прогнозів підпишіться на щотижневу розсилку “Markets Front Burner” — з експертними думками та навчальними матеріалами для підвищення ваших навичок торгівлі та інвестування. Це безкоштовно і легко оформити підписку: