Чи є Shopify Inc. (SHOP) хорошою інвестицією на даний момент?

Shopify: Останні результати та перспективи

Shopify (SHOP) нещодавно привернула значну увагу інвесторів, ставши однією з найбільш часто шуканих акцій на Zacks.com. Давайте розглянемо ключові фактори, які можуть вплинути на рух акцій Shopify у найближчому майбутньому.

Остання динаміка акцій

Протягом минулого місяця ціна акцій Shopify знизилася на 12,3%, тоді як композитний індекс Zacks S&P 500 зріс на 0,6%. Сектор Інтернет - Послуги, до якого належить Shopify, впав на 8,1% за той самий період. Це викликає питання: що може чекати акції Shopify далі?

Що визначає тренди акцій?

Хоча новинні заголовки та спекуляції можуть спричиняти короткострокові коливання ціни акцій компанії, довгострокові інвестори часто зосереджуються на фундаментальних факторах. Саме ці базові елементи мають більш тривалий вплив на вартість акцій.

Перегляд прогнозів прибутку

Zacks надає великого значення змінам прогнозів прибутку, оскільки очікуваний потік майбутніх доходів є ключовим драйвером справедливої вартості акцій. Коли аналітики підвищують свої прогнози прибутку, це часто сигналізує про покращення бізнес-перспектив і може залучити більше інвесторів, потенційно підвищуючи ціну акцій. Дослідження показали тісний зв'язок між трендами перегляду прибутку та короткостроковими рухами цін на акції.

• У поточному кварталі від Shopify очікують прибуток $0.32 на акцію, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак консенсус-прогноз знизився на 2% за останній місяць.
• Прогнозований прибуток за весь рік становить $1.74 на акцію, що на 48,7% більше у річному вимірі, але цей показник був зменшений на 3,8% за останні 30 днів.
• Дивлячись наперед на наступний фінансовий рік, аналітики очікують прибуток $2.18 на акцію, що буде на 25,4% більше, ніж у попередньому році. Цей прогноз зріс на 0,8% за останній місяць.

Власна система рейтингів Zacks, яка враховує перегляди прогнозів прибутку та інші фактори, наразі присвоює Shopify Ранг №3 (Тримати), що вказує на ймовірність динаміки акцій у відповідності до загального ринку в найближчій перспективі.

Наступна діаграма ілюструє тренд консенсус-прогнозу EPS Shopify на наступні 12 місяців:

Прогнози зростання доходу

Попри важливість зростання прибутку, стійке збільшення доходу є критичним для довгострокової прибутковості. Щодо Shopify, консенсус-прогноз доходу за поточний квартал становить $3.08 мільярда, що відображає зростання на 30,6% у річному вимірі. Прогнози на поточний і наступний фінансові роки складають $14.51 мільярда та $17.72 мільярда відповідно, що означає річні темпи зростання 25,6% та 22,1%.

Останні результати та несподіванки у прибутках

У своєму останньому кварталі Shopify відзвітувала про дохід у $3.67 мільярда, що на 30,6% більше порівняно з попереднім роком. Прибуток на акцію склав $0.46 проти $0.44 роком раніше. Дохід перевищив консенсус-прогноз на 2,55%, тоді як EPS не дотягнув до очікувань на 8%. За останні чотири квартали Shopify щоразу перевищувала прогнози щодо доходу, але лише одного разу перевищила очікування щодо EPS.

Аналіз оцінки

Оцінка вартості акцій є важливою для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Порівняння поточних коефіцієнтів оцінки — таких як ціна/прибуток, ціна/дохід та ціна/грошовий потік — із історичними середніми показниками та галузевими конкурентами допомагає визначити, чи справедливо оцінена акція. Value Style Score від Zacks, який оцінює акції за шкалою від A до F на основі різних оцінкових метрик, наразі присвоює Shopify оцінку F, що свідчить про те, що акція торгується з премією порівняно з конкурентами.

Висновок

Вищенаведена інформація разом із додатковими ресурсами, доступними на Zacks.com, може допомогти інвесторам вирішити, чи варто звертати увагу на поточний ринковий ажіотаж навколо Shopify. З огляду на Ранг №3 від Zacks, очікується, що Shopify у короткостроковій перспективі покаже динаміку, подібну до загального ринку.

Рекомендовані акції до купівлі

Дослідницька команда Zacks визначила п'ять акцій, які мають потенціал подвоїти свою вартість у найближчі місяці. Серед них директор з досліджень Sheraz Mian виділяє маловідому компанію супутникового зв'язку, яка має великі перспективи росту на тлі розширення космічної індустрії. Хоча не всі топ-вибори досягають таких значних прибутків, ця рекомендація може перевершити попередніх переможців, таких як Hims & Hers Health, які зросли більш ніж на 200%.