Послідовні зусилля зрештою приводять до успіху

Огляд

The Travelers Companies (TRV) продемонструвала помітний висхідний імпульс, що підкреслюється сигналом Trend Seeker "Купувати" і зростанням на 9,54% за останній місяць.

Наразі TRV торгується за поточним співвідношенням ціни до прибутку 11,01, що суттєво нижче за середнє значення Value Line — 19,50. Це свідчить про те, що акція залишається привабливо оціненою, навіть після досягнення нещодавніх максимумів.

Останні оновлення з Barchart

Очікується, що дохід TRV зросте помірно: на 2,01% цього року і на 2,90% наступного, тоді як прибуток, ймовірно, трохи знизиться за той самий період.

Незважаючи на ці прогнози, мій довгостроковий погляд на TRV залишається оптимістичним завдяки стабільному зростанню доходу, прибутку і грошового потоку, а також низькому рівню коротких позицій — лише 1,72% від вільного обігу.

Акції під увагою: The Travelers Companies

З ринковою капіталізацією $66,22 млрд The Travelers Companies (TRV) працює як холдингова компанія, що пропонує широкий спектр страхових продуктів у сфері майнового і нещасного випадку та гарантій через свої дочірні компанії. Її послуги призначені для бізнесу, організацій та приватних осіб по всій території США та на окремих міжнародних ринках. Департамент страхування бізнесу надає широкий вибір страхових і супутніх послуг, переважно у США, але також у Канаді, Великій Британії, Ірландії, Бразилії та у світі як корпоративний член Lloyd's. Варіанти покриття включають страхування від нещасних випадків на виробництві, комерційного автотранспорту та майна, загальної відповідальності, багаторизикове страхування, відповідальність роботодавців, публічну та продуктову відповідальність, професійну відповідальність, морське, авіаційне, енергетичне (на суші та на морі), будівельне, терористичне, особисті нещасні випадки, викрадення і викуп.

Акції, на які варто звернути увагу

Використовуючи розвинуті інструменти скринінгу Barchart, я визначив "Графік дня" шляхом фільтрації акцій з найсильнішими технічними сигналами на купівлю, потужним імпульсом і сигналом Trend Seeker “купувати”. Додатково я проаналізував цінові тренди за допомогою функції Flipcharts від Barchart, підтвердивши стійке зростання цін. TRV відповідала всім цим критеріям. Відтоді, як Trend Seeker видав новий "Купувати" 4 лютого, акція зросла на 4,18%.

Технічний аналіз Barchart для The Travelers Companies

Примітка: Технічні дані нижче оновлюються кожні 20 хвилин під час торгових годин і можуть відрізнятися від того, що ви бачите на сайті Barchart.com під час читання. Ці індикатори формують загальну думку Barchart щодо акції.

• TRV досягла рекордного максимуму $309,37 23 лютого.
• Зважена альфа акції становить +22,17.
• Barchart наразі дає Travelers рейтинг "Купувати" на 100%.
• За останній рік акція зросла на 20,93%.
• Сигнал Trend Seeker “Купувати” залишається активним для TRV.
• Остання ціна торгів: $308,70; 50-денна ковзна середня: $289,64.
• TRV встановила 9 нових максимумів і зросла на 9,54% за останній місяць.
• Індекс відносної сили (RSI) становить 69,57.
• Технічна підтримка знаходиться поблизу $304,29.

Ключові фундаментальні показники

• Ринкова капіталізація: $66,22 млрд
• Поточне співвідношення ціна/прибуток: 11,01x
• Прогнозоване зростання доходу: 2,01% цього року, 2,90% наступного року
• Очікуване зниження прибутку: 1,29% цього року, 3,81% наступного року

Погляди аналітиків та інвесторів

• За даними Barchart, аналітики з Wall Street видали 8 рейтингів “Strong Buy”, 1 “Moderate Buy”, 18 “Hold” і 2 “Sell”, цільові ціни — від $259 до $340.
• Value Line присвоює рейтинг “Вище середнього”, з цільовими цінами від $241 до $415.
• MarketScope від CFRA рекомендує “Hold” з цільовою ціною $295.
• Morningstar вважає акцію переоціненою на 23%, встановлюючи справедливу ціну на рівні $247.
• На Motley Fool 1242 інвестори вірять, що TRV перевершить ринок, тоді як 247 — не погоджуються.
• На Seeking Alpha TRV має 33 710 підписників і оцінку “Hold”.
• Короткі позиції становлять 1,72% від вільного обігу, для їх покриття потрібно 2,02 дні.

Висновок: The Travelers Companies International

Хоча деякі аналітики вважають, що нещодавнє зростання ціни призвело до переоцінки, я дотримуюся іншої думки. За 56 років спостережень за фондовим ринком я послідовно бачив, що компанії зі сталим зростанням доходу, прибутку та грошового потоку, як правило, мають зростання ціни акцій з часом. І навпаки, зниження цих показників зазвичай призводить до падіння акцій. Travelers демонструє стабільне зростання за всіма трьома напрямками. Головне питання — чи не переоцінена акція наразі. Value Line повідомляє про середнє співвідношення ціни до прибутку 19,50 для прибуткових компаній, тоді як у Travelers цей показник становить лише 11,01.

Варто відзначити, що лише 1,72% від вільного обігу акцій було продано "у шорт", що свідчить про обмежений ведмежий настрій серед досвідчених інвесторів.

Для тих, хто розглядає інвестиції на довгострокову перспективу, TRV заслуговує на увагу.