2 високопродуктивні акції з міцними фінансовими показниками та 1, що стикається з труднощами

Не кожна прибуткова компанія збудована на довготривалу перспективу

Деякі бізнеси сьогодні демонструють сильні прибутки, але це не гарантує довгострокового успіху. Багато з них покладаються на застарілі стратегії чи тимчасові переваги, тому перебування в прибутку зараз не забезпечує майбутнє зростання.

Як StockStory допомагає вам знаходити видатні компанії

Само лише прибутковість не ставить усі компанії на один рівень. Саме тому існує StockStory — щоб допомагати вам ідентифікувати бізнеси зі стабільними доходами і реальним потенціалом зростання. Нижче ми виділяємо дві компанії з постійними прибутками і зростанням, а також одну, яка може зіштовхнутися з труднощами у майбутньому.

Акції, які варто розглянути для продажу

Golden Entertainment (GDEN)

Операційна маржа за ГААП за останні 12 місяців: 3.4%

Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN), заснована у 2001 році, управляє казино, тавернами та платформами розподілених ігор.

Причини переглянути GDEN

• За останні п’ять років річний дохід зменшився на 1,8%, що свідчить про труднощі у підтримці ринкової позиції.
• Маржа вільного грошового потоку лише 6% за останні два роки, тому компанія має обмежену гнучкість для інвестицій чи повернення капіталу акціонерам через викуп акцій або дивіденди.
• Доходи на капітал зменшились з і без того низької бази, що вказує на те, що минулі й поточні інвестиції не відповідають очікуванням.

На даний момент Golden Entertainment торгується по $29,31 за акцію, що відображає майбутнє співвідношення ціни до прибутку (P/E) 33,6.

Дві перспективні акції, на які варто звернути увагу

Amgen (AMGN)

Операційна маржа за ГААП за останні 12 місяців: 24.7%

Заснована у 1980 році, Amgen (NASDAQ:AMGN) є лідером у біотехнологіях, розробляючи та виробляючи інноваційні терапії для серйозних станів, таких як рак, остеопороз та аутоімунні захворювання.

Чому Amgen виділяється

• Дохід Amgen зростав на 14,2% щорічно за останні два роки, перевищуючи середні показники по галузі завдяки зростаючій популярності продукції серед клієнтів.
• З $36,75 мільярдами доходу компанія має значний масштаб і переговорну силу.
• Сильний вільний грошовий потік дозволяє Amgen інвестувати у майбутнє зростання або повертати цінність акціонерам через викуп акцій і дивіденди.

При ціні $383,69 за акцію, майбутнє співвідношення ціни до прибутку (P/E) Amgen становить 17,3.

Ameriprise Financial (AMP)

Операційна маржа за ГААП за останні 12 місяців: 36.9%

Ameriprise Financial (NYSE:AMP), заснована у 1894 році і відділена від American Express у 2005, пропонує фінансове планування, управління багатством, управління активами та страхові рішення для фізичних та юридичних осіб.

Чому ми позитивно оцінюємо AMP

• Викуп акцій за останні п’ять років сприяв зростанню річного прибутку на акцію на 22,8%, перевищуючи темпи зростання доходу.
• Матеріальна балансова вартість на акцію зросла на 43,5% щорічно за останні два роки, що відображає сильне зростання власного капіталу.
• З доходом на власний капітал у 62,4% Ameriprise демонструє виняткову майстерність у генерації прибуткових інвестицій.

Ameriprise Financial на даний момент оцінюється у $474,61 за акцію, з майбутнім P/E 11.

Акції найкращої якості для будь-якого ринкового середовища

Дізнайтесь про наші топ-9 акцій, що перевершують ринок
Найкращі акції не просто перевершують ринок разово — вони роблять це регулярно. Ці компанії забезпечують сильне зростання доходів, збільшення вільного грошового потоку та лідерські показники доходності на капітал, отримуючи визнання від ринку.

Наша платформа, що працює на основі штучного інтелекту, вважає, що ці переможці мають ще простір для зростання. Хочете знати, які дев'ять акцій потрапили до нашого списку цього тижня?

Наші вибори у 2020 році включали добре відомі імена, такі як Nvidia (зростання на 1 326% з червня 2020 по червень 2025) та менш відомі компанії, як Kadant, яка забезпечила 351% п’ятирічної прибутковості.