Чи є Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A (PSGAX) наразі одним із найкращих виборів серед взаємних фондів?

Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A (PSGAX): Огляд

Наразі Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A (PSGAX) не рекомендується для інвесторів, які шукають фонди Small Cap Growth. За рейтингом Zacks Mutual Fund Rank, PSGAX має рейтинг 5 (Сильний продаж), що відображає такі чинники, як розмір фонду, витрати та історичні прибутки.

Мета фонду

PSGAX входить до числа кількох варіантів у категорії взаємних фондів Small Cap Growth. Ці фонди зазвичай інвестують у компанії з ринковою капіталізацією менше $2 мільярдів, які очікують значного зростання. Такі портфелі часто зосереджені на перспективних бізнесах у динамічних секторах та галузях.

Історія та управління

Фонд управляється Virtus Funds, штаб-квартира яких знаходиться у Гартфорді, штат Коннектикут, PSGAX було запущено у червні 2006 року. За останніми даними, фонд управляє приблизно $199,43 мільйонами активів. Операції фонду контролює група інвестиційних професіоналів.

Результати фонду

Результати — ключовий фактор для будь-якого інвестора. За останні п’ять років PSGAX показав річну загальну прибутковість -5,8%, що поміщає його до нижньої третини серед аналогічних фондів. Трирічна річна прибутковість становить -3,43%, що також знаходиться в нижній третині.

Варто пам’ятати, що ці прибутки можуть не враховувати всі пов’язані витрати. Будь-які не враховані комісії ще більше зменшать зазначені прибутки. Крім того, загальні прибутки не включають плату за продаж фонду; якщо враховувати ці збори, прибутки були б нижчими.

Волатильність — ще одна важлива характеристика. Стандартне відхилення PSGAX за останні три роки становить 18,5% в порівнянні з середнім показником категорії 13,27%. За п’ять років стандартне відхилення дорівнює 19,82%, що вище середнього значення категорії 14,57%. Це вказує, що PSGAX зазнав більших коливань, ніж конкуренти в останні роки.

Оцінка ризику

Бета — корисний показник ризику фонду відносно загального ринку. П’ятирічна бета PSGAX становить 0,96, що означає трохи меншу волатильність, ніж у ринку. Альфа, яка вимірює прибутковість з урахуванням ризику щодо бенчмарку (S&P 500 у цьому випадку), також важлива. За останні п’ять років PSGAX показав альфа -17,22, що вказує на те, що менеджери фонду не змогли перевершити бенчмарк з урахуванням ризику.

Витрати та мінімальні суми

Вартість — критичний фактор під час оцінки взаємних фондів. У міру посилення конкуренції, дешевші фонди мають більше шансів перевершити аналогічні дорогі опції. PSGAX є фондом із платою за навантаження та коефіцієнтом витрат 1,39%.

Мінімальна початкова інвестиція складає $2,500; наступні інвестиції мають бути не менше $100. Варто зазначити, що у ці цифри не входять комісії радників; якщо їх врахувати, прибутки ще зменшаться.

Висновок

Virtus KAR Small Cap Sustain Growth A наразі входить у нижні 20% всіх взаємних фондів, які відстежує Zacks, отримавши рекомендацію "сильний продаж". Це означає, що наразі він не є вигідним вибором для інвесторів Small Cap Growth. Втім, ця оцінка може змінитися, якщо результати фонду або рейтинги Zacks для його активів покращаться у майбутньому.