Bull Pick дня: Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

Sterling Infrastructure: Лідер інфраструктури центрів даних для AI випереджає ринок

За останні п’ять років Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) забезпечила вражаюче зростання акцій на 1 700%—це навіть більше ніж підйом Nvidia на 1 340% і значно випереджає інших учасників групи Magnificent 7.

Ця американська інфраструктурна компанія спеціалізується на масштабному облаштуванні будівельних майданчиків та важливих електротехнічних послуг, позиціонуючи себе в центрі кількох швидко зростаючих секторів: центрів даних на основі AI, повернення високотехнологічного виробництва, зокрема фабрик з виробництва напівпровідників, та швидкого розширення мереж розповсюдження e-commerce.

Sterling стратегічно вирівнялася з цими трансформаційними тенденціями, які формують майбутнє економіки США. Між 2020 та 2025 роками компанія більше ніж учетверила свій прибуток і подвоїла доходи, що відображає її потужний імпульс.

Наприкінці лютого Sterling повідомила про надійні результати за четвертий квартал, перевершила очікування і підвищила свої прогнози — це принесло їй Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Джерело: Zacks Investment Research

Дивлячись вперед, прогнозується, що STRL збільшить як доходи, так і прибуток на 25% у 2026 році. Після короткочасного відступу після публікації фінансових результатів, акція знайшла підтримку на ключових технічних рівнях.

Для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до довгострокового зростання в сфері AI-інфраструктур, reshoring, e-commerce та інших важливих економічних драйверів, Sterling Infrastructure виділяється як переконливий вибір.

Чому варто розглянути Sterling Infrastructure саме зараз?

Заснована у 1950-х, Sterling перетворилася на лідера у масштабних будівельних проектах та критичних електротехнічних послугах, особливо для центрів даних та пов’язаних галузей.

Близько десяти років тому Sterling почала трансформацію своєї бізнес-моделі, сфокусувавшись на високорентабельних та орієнтованих на зростання сегментах. Такий передбачливий підхід дозволив компанії скористатися вибуховим зростанням e-commerce, центрів даних та іншого.

З 2020 до 2025 року продажі Sterling зросли з $1.23 млрд до $2.49 млрд, включаючи збільшення на 18% рік до року у 2025. За той самий період GAAP earnings per share піднялись на 525%, з $1.50 до $9.38.

Джерело: Zacks Investment Research

Sterling функціонує через три основні напрямки:

• E-Infrastructure (найбільша, забезпечує 59% доходів у 2025 та 69% у IV кварталі, зростання продажів на 59% рік до року у 2025)
• Transportation Solutions (фокус на шосе, мостах, аеропортах і залізницях)
• Building Solutions (спеціалізація на бетонних фундаментах для житлових та комерційних об’єктів)

У вересні 2025 Sterling придбала CEC Facilities Group, провідного спеціалізованого підрядника для електричних та механічних робіт, значно посиливши свої можливості в напрямку E-Infrastructure.

Зростання компанії підкріплюється її участю у критичних галузях, таких як AI-центри даних, виробництво напівпровідників, розповсюдження e-commerce, електрогенерація та масштабне виробництво — це ті сфери, що готові привести наступний етап економічного зростання в США.

Джерело: Zacks Investment Research

Збільшення капітальних витрат, пов’язаних із AI, лідерами галузі такими як Nvidia (NVDA) і іншими hyperscalers, стає дедалі більш інтенсивним, оскільки компанії намагаються залишатись попереду в AI-революції.

Крім того, США повертає ключові галузі, зокрема виробництво напівпровідників, причому основні гравці такі як Taiwan Semiconductor і Micron розширюють свої американські операції. Зростаючий попит на електроенергію — підживлений AI-центрами даних, електрифікацією і роками хронічного недофінансування — викликає безпрецедентне зростання енергетичного сектора від ядерної енергетики до модернізації електромереж.

Підрозділ Transportation Solutions Sterling фокусується на життєво важливих інфраструктурних об’єктах, як дороги, мости та аеропорти, а Building Solutions займається фундаментальними роботами для житла та комерційних будівель.

Сильні перспективи зростання Sterling Infrastructure

Четвертий квартал Sterling, оголошений 25 лютого, показав черговий квартал перевищення очікувань та потужні прогнози на 2026 рік, що підкріплює статус Zacks Rank #1 (Strong Buy).

На кінець 2025 підписаний backlog Sterling досяг $3.0 млрд — це на 78% більше ніж минулого року (і на 49% більше у порівнянні зі схожими магазинами). Компанія оцінює свій загальний pipeline, включаючи непідписані угоди та майбутні можливості, на рівні близько $4.5 млрд.

Джерело: Zacks Investment Research

Ці сильні фундаментальні показники призвели до 15% збільшення прогнозу прибутку компанії на 2026 рік, а також до підвищення оцінок на 2027. Очікується, що Sterling збільшить доходи на 25% у 2026 та ще на 9% у 2027 році, досягнувши $3.38 млрд. Adjusted EPS прогнозується збільшитися на 26% та 15% протягом наступних двох років відповідно.

Додаткові причини слідкувати за STRL

Ціна акцій STRL зросла приблизно на 1 700% за минулі п’ять років, значно випереджаючи приріст індустрії на 140%, S&P 500 на 75% і навіть підйом Nvidia на 1 340%. Ця видатна динаміка є частиною ширших тенденцій, що тривають вже понад десятиліття.

Лише за минулий рік акції Sterling підскочили на 260%. Незважаючи на нещодавнє падіння після звіту, акція наразі торгується на 8% нижче від абсолютних максимумів.

За оцінкою 31.1 разу прогнозованого прибутку за наступні 12 місяців, STRL торгується на 22% нижче від недавнього піку. Акція знайшла підтримку як на 50-денній, так і на 10-тижневій ковзній середній на початку березня, і її останній імпульс вказує на ймовірність прориву до нових максимумів.

Фокус на топовій акції з сектору напівпровідників

Є маловідома компанія з виробництва напівпровідників, що створює спеціалізовані продукти, які галузеві лідери, такі як NVIDIA (NVDA+0.69%), не виготовляють. Вона позиціонується як вигідний гравець наступної хвилі зростання на ринку напівпровідників і лише починає привертати увагу — ідеальний час для інвесторів звернути на неї увагу.

З потужним зростанням прибутку і швидко розширюючоюся базою клієнтів ця компанія готова задовольнити зростаючий попит на Artificial Intelligence, Machine Learning та Internet of Things. Світове виробництво напівпровідників прогнозується майже подвоїтися з $452 млрд у 2021 до $971 млрд у 2028.

Першопублікація: Zacks Investment Research

Zacks Investment Research