Quest Diagnostics (DGX) впав на 4,2% після останнього звіту про прибутки: чи можливе відновлення?

Quest Diagnostics: Остання ефективність та огляд прибутків

Протягом минулого місяця акції Quest Diagnostics (DGX) знизилися приблизно на 4,2%, відстаючи від індексу S&P 500.

В міру наближення компанії до наступного оголошення прибутків, інвестори уважно стежать, чи збережеться ця низхідна тенденція, чи, можливо, відбудеться відновлення. Щоб краще зрозуміти поточну ситуацію, давайте розглянемо останні квартальні результати й ключові фінансові показники.

Результати четвертого кварталу перевершили очікування

У четвертому кварталі 2025 року Quest Diagnostics повідомила про скоригований прибуток на акцію (EPS) у розмірі $2,42, що перевищує Zacks Consensus Estimate на 2,85% та покращується на 8,5% порівняно з тим же періодом минулого року. Ці скориговані результати виключають певні разові статті, такі як амортизація, витрати на реструктуризацію, інтеграцію та податкові переваги від компенсації на основі акцій. За стандартами GAAP EPS склала $2,18, що становить збільшення на 11,8% за рік.

За повний 2025 рік скоригований EPS склав $9,85, що на 10,3% більше, ніж у попередньому році та дещо перевершує консенсус-прогнози на 0,5%.

Деталі росту доходів

Доходи за четвертий квартал зросли на 7,1% за рік до $2,81 млрд, перевищивши очікування аналітиків на 2,08%. Сегмент Diagnostic Information Services забезпечив $2,74 млрд, що на 7,3% більше, ніж у попередньому році.

• Обсяги тестів (вимірювані за заявками) зросли на 8,5% за рік у четвертому кварталі.
• Дохід на заявку трохи знизився на 0,1%.

За весь рік загальний дохід досяг $11,04 млрд, що становить збільшення на 11,8% та перевищує оцінки на 1%. Після оприлюднення прибутків акції DGX зросли майже на 2% у передринковій торгівлі.

Маржа і витрати

Витрати на сервіси за квартал склали $1,90 млрд, що на 7,5% більше, ніж у минулому році. Валовий прибуток досяг $910 млн, зростання – 6,1%, хоча валова маржа зменшилась на 30 базисних пунктів до 32,4%.

Витрати на продажі, загальні та адміністративні (SG&A) склали $504 млн, що на 8,2% більше за рік. Скоригована операційна маржа становила 14,5%, що на 49 базисних пунктів менше у порівнянні з минулим роком.

Оновлення фінансової позиції

На кінець четвертого кварталу 2025 року Quest Diagnostics мала $420 млн у готівці та еквівалентах, що менше ніж $549 млн на кінець 2024 року. Чистий грошовий потік від операційної діяльності склав $1,89 млрд, що більше, ніж $1,33 млрд минулого року. Компанія має п’ятирічний середньорічний темп росту дивідендів у 6,88%.

Прогноз на 2026 рік

За весь 2026 рік Quest Diagnostics очікує дохід у межах $11,70–$11,82 млрд, що є зростанням на 6–7,1% за рік. Zacks Consensus Estimate становить $11,35 млрд. Скоригований EPS прогнозується в діапазоні $10,50–$10,70, порівняно з консенсусом $10,45.

Останні коригування оцінок

Аналітичні оцінки для Quest Diagnostics загалом мали тенденцію до підвищення протягом останнього місяця, що відображає зростаючий оптимізм щодо перспектив компанії.

VGM Score: Розподіл

Quest Diagnostics наразі має оцінку росту B і ще більш сильну оцінку Momentum A. Значення також B, що розміщує її серед 40% найкращих цінових акцій. Загальний VGM Score (Value, Growth, Momentum) – A, що робить її привабливим варіантом для інвесторів, які шукають збалансований підхід.

Перспективи на майбутнє

Оскільки оцінки зростають, перспективи Quest Diagnostics виглядають позитивними. Акція має Zacks Rank #3 (Hold), вказуючи на очікувану ефективність на рівні загального ринку в найближчі місяці.

Порівняння з індустрією: DaVita HealthCare

У тій же галузі DaVita HealthCare (DVA) розмістила своє зростання акцій на 7,3% за останній місяць. Компанія недавно повідомила квартальний дохід у $3,62 млрд, що на 9,9% більше за рік, та EPS $3,40, порівняно з $2,24 минулого року.

• DaVita прогнозує прибуток $2,41 за акцію у поточному кварталі, що на 20,5% більше порівняно з минулим роком.
• Zacks Consensus Estimate для DaVita залишалася стабільною протягом останніх 30 днів.
• DaVita має Zacks Rank #2 (Buy) та VGM Score A.

Вигідна можливість у сфері напівпровідників

Менш відома напівпровідникова компанія готова скористатися наступною хвилею зростання галузі, пропонуючи продукти, які не виробляють великі гравці на кшталт NVIDIA. Завдяки сильним прибуткам і збільшенню клієнтської бази ця компанія має гарні позиції для капіталізації на зростаючому попиті на рішення з AI, машинного навчання та IoT. Глобальний ринок напівпровідників прогнозується до росту з $452 млрд у 2021 році до $971 млрд до 2028 року.