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格隆汇3月20日｜Die Volatilität des indischen Aktienmarktes ist weiterhin höher als in anderen asiatischen Regionen, was darauf hindeutet, dass Investoren stärkere Bedenken hinsichtlich Indiens Energieabhängigkeit, hoher Bewertungen und Unternehmensführung haben. Der Volatilitätsindex Indiens bleibt nahe seinem Höchststand vom 9. März, dem höchsten Wert seit Juni 2024. Die entsprechenden Volatilitätsindikatoren für Japan und Südkorea, die stark auf Brennstofftransporte durch die Straße von Hormuz angewiesen sind, sind von ihren durch den Iran-Krieg erreichten Höchstständen zurückgegangen. Auch der Volatilitätsindex der Chicago Board Options Exchange ist gesunken. Dieser Unterschied zeigt, dass Indiens Risikoprämie im Falle einer Energiekrise zunehmend hartnäckig wird. Bereits vor dem Konflikt sah sich Indien mit hohen Bewertungen, dem Risiko von KI-Technologieunterbrechungen durch das Fehlen bekannter Chip-Hersteller und Währungsabwertung konfrontiert. Der aktuelle Ausverkauf hat den Aktienindex des Landes auf das Niveau gebracht, das vor einem Jahr durch US-Zollerhöhungen ausgelöst wurde, während gleichzeitig bei der größten Privatbank des Landes Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung aufkamen.

Eine am 20. März veröffentlichte Umfrage ergab, dass 55 % der erwachsenen Amerikaner angaben, dass steigende Benzinpreise ihre Haushaltsfinanzen negativ beeinflusst haben.

Am 20. März fielen die S&P 500 Index-Futures um 0,5 %, die Nasdaq 100 Index-Futures sanken um 0,72 % und die Dow Jones Index-Futures gingen um 0,49 % zurück.