2 leistungsstarke Aktien mit soliden Finanzkennzahlen und 1, die auf Schwierigkeiten stößt

Nicht jedes profitable Unternehmen ist für die Zukunft gebaut

Manche Unternehmen weisen heute starke Gewinne aus, doch das garantiert keinen langfristigen Erfolg. Viele verlassen sich auf veraltete Strategien oder temporäre Vorteile – im Plus zu sein bedeutet nicht automatisch Wachstum in der Zukunft.

Wie StockStory Ihnen hilft, herausragende Unternehmen zu finden

Allein die Profitabilität macht Unternehmen nicht gleichwertig. Daher gibt es StockStory: Wir helfen Ihnen, Unternehmen mit nachhaltigen Erträgen und echtem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Unten stellen wir zwei Unternehmen mit konstanten Gewinnen und Wachstum vor – sowie eines, das möglicherweise vor Herausforderungen steht.

Aktie, die zum Verkauf erwogen werden sollte

Golden Entertainment (GDEN)

GAAP-Betriebsmarge der letzten 12 Monate: 3,4 %

Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN), gegründet 2001, betreibt Casinos, Tavernen und verteilte Gaming-Plattformen.

Gründe, GDEN zu überdenken

• In den letzten fünf Jahren ist der Jahresumsatz um 1,8 % gesunken – das deutet auf Schwierigkeiten, die Marktposition zu halten, hin.
• Mit einer Free Cashflow-Marge von nur 6 % in den vergangenen zwei Jahren verfügt das Unternehmen über begrenzte Flexibilität, zu investieren oder Kapital durch Aktienrückkäufe oder Dividenden an die Anteilseigner zurückzugeben.
• Die Kapitalrendite ist von einem bereits niedrigen Niveau weiter gesunken – sowohl vergangene als auch aktuelle Investitionen erfüllen die Erwartungen nicht.

Aktuell wird Golden Entertainment zu 29,31 US-Dollar pro Aktie gehandelt – das entspricht einem Forward-KGV von 33,6.

Zwei vielversprechende Aktien, die Sie beobachten sollten

Amgen (AMGN)

GAAP-Betriebsmarge der letzten 12 Monate: 24,7 %

Amgen (NASDAQ:AMGN), gegründet 1980, ist ein Marktführer im Bereich Biotechnologie und entwickelt und produziert innovative Therapien für schwere Erkrankungen wie Krebs, Osteoporose und Autoimmunstörungen.

Warum Amgen herausragt

• Amgens Umsatz ist in den vergangenen zwei Jahren jährlich um 14,2 % gewachsen und übertrifft die Branchendurchschnittswerte, da die Produkte bei den Kunden ankommen.
• Mit 36,75 Milliarden US-Dollar Umsatz profitiert das Unternehmen von erheblicher Größe und Verhandlungsmacht.
• Der starke Free Cashflow ermöglicht Amgen Investitionen in zukünftiges Wachstum oder die Wertschöpfung für die Anteilseigner durch Rückkäufe und Dividenden.

Bei einem Aktienkurs von 383,69 US-Dollar liegt das Forward-KGV von Amgen bei 17,3.

Ameriprise Financial (AMP)

GAAP-Betriebsmarge der letzten 12 Monate: 36,9 %

Ameriprise Financial (NYSE:AMP), gegründet 1894 und 2005 von American Express abgespalten, bietet Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Asset Management und Versicherungslösungen für Privatpersonen und Institutionen an.

Warum wir AMP positiv einschätzen

• Aktienrückkäufe im letzten fünf Jahren haben dazu geführt, dass der jährliche Gewinn pro Aktie um 22,8 % gestiegen ist und damit die Umsatzentwicklung übertrifft.
• Der materielle Buchwert pro Aktie ist in den letzten zwei Jahren jährlich um 43,5 % gestiegen – ein Beleg für ein starkes Eigenkapitalwachstum.
• Mit einer Eigenkapitalrendite von 62,4 % beweist Ameriprise außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Erzielung profitabler Investitionen.

Ameriprise Financial wird derzeit mit 474,61 US-Dollar pro Aktie gehandelt, das Forward-KGV liegt bei 11.

Top-Qualitätsaktien für jedes Marktumfeld

Entdecken Sie unsere Top 9 marktüberlegenen Aktien
Die besten Aktien überzeugen nicht nur einmal, sondern immer wieder. Diese Unternehmen liefern starkes Umsatzwachstum, steigenden Free Cashflow und branchenführende Kapitalrenditen, sodass sie vom Markt anerkannt werden.

Unsere von KI gesteuerte Plattform ist überzeugt, dass diese Gewinner noch Potenzial haben. Möchten Sie wissen, welche neun Aktien diese Woche auf unserer Liste stehen?

Unsere Picks aus 2020 umfassten bekannte Namen wie Nvidia (plus 1.326 % von Juni 2020 bis Juni 2025), aber auch weniger bekannte Unternehmen wie Kadant, das eine 351%ige Fünfjahresrendite erzielte.