2 Tubong Kumpanya na Dapat Isaalang-alang Ngayon at 1 Nahaharap sa Kahirapan

Ang Kita ay Hindi Lang ang Buong Kwento

Bagama't mahalaga ang pagkakaroon ng kita para sa anumang negosyo, hindi ito awtomatikong nangangahulugan ng pangmatagalang tagumpay. Ang mga kumpanyang nagiging kampante sa kanilang mga margin ng kita ay maaaring mapag-iwanan kapag naging mas agresibo ang mga karibal nila—na sumasalamin sa pananaw ni Jeff Bezos: “Ang margin mo, oportunidad ko.”

Bagama't mahalaga ang malalakas na kita, bahagi lamang ito ng kabuuan. Sa StockStory, layunin naming tulungan kang matukoy ang mga negosyo na may tunay na pangmatagalang potensyal. Sa diwang ito, suriin natin ang dalawang kumpanya na ginagamit ang kanilang katatagan pinansyal upang mangibabaw sa mga kakumpitensya, at isa na maaaring nahaharap sa mga pagsubok.

Stock na Maaaring Pag-isipang Ibenta

Home Depot (HD)

Pinakabagong 12-Buwan GAAP Operating Margin: 13%

Matatagpuan sa Atlanta, Georgia, ang Home Depot (NYSE:HD) ay isang nangungunang retailer na dalubhasa sa mga produktong pang-home improvement, na nag-aalok ng lahat mula sa mga kagamitan at appliances hanggang sa mga construction materials.

Saan Nagkukulang ang Home Depot?

• Sa nakalipas na dalawang taon, nahuli sa paglago ang same-store sales, na nagpapahiwatig na hindi ganap na nasisiyahan ang mga customer sa kasalukuyang hanay ng produkto at karanasan sa tindahan.
• Dahil madaling makita ang mga produktong inaalok ng Home Depot sa ibang lugar, matindi ang kumpetisyon na hinaharap nito, na nagreresulta sa medyo mababang gross margin na 33.4%, na kailangang mapunan sa pamamagitan ng mas mataas na dami ng benta.
• Sa nakalipas na tatlong taon, mas mababa ang naging kita ng bawat karagdagang benta, na bumaba ang earnings per share ng 3.3% kada taon sa average.

Sa kasalukuyan, ang shares ng Home Depot ay nakikipagkalakalan sa $382.03, na may forward price-to-earnings ratio na 25.7.

Dalawang Stock na Dapat Bantayan

Northwest Pipe (NWPX)

Pinakabagong 12-Buwan GAAP Operating Margin: 9.3%

Ang Northwest Pipe (NASDAQ:NWPX) ay may mahalagang papel sa Integrated Pipeline (IPL) project ng Texas, na naghahatid ng humigit-kumulang 350 milyong galon ng tubig araw-araw. Gumagawa ang kumpanya ng mahahalagang pipeline systems para sa mga proyekto ng water infrastructure.

Ano ang Nagpapatingkad sa Northwest Pipe?

• Sa nakalipas na limang taon, tumaas ng kahanga-hangang 12.5% kada taon ang kita, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng market share sa panahong ito.
• Ang share buybacks sa nakalipas na dalawang taon ay tumulong na mapataas ang annual earnings per share ng 19.9%, na mas mataas pa sa paglago ng kita.
• Bumuti ang free cash flow margin ng 13.7 percentage points sa loob ng limang taon, na nagbibigay ng mas maraming mapagkukunan para sa muling pamumuhunan o pagbabalik ng kita sa mga shareholder.

Ang Northwest Pipe ay kasalukuyang may presyo na $74.28 kada share, na may forward P/E na 19.

GE Aerospace (GE)

Pinakabagong 12-Buwan GAAP Operating Margin: 20.1%

Ang General Electric (NYSE:GE), isa sa orihinal na miyembro ng Dow Jones Industrial Average, ay isang global conglomerate na naghahatid ng mga teknolohiyang solusyon sa aviation, energy, renewables, at healthcare sectors.

Bakit Namumukod-tangi ang GE?

• Nakakuha ang GE ng karagdagang market share sa cycle na ito, na tumaas ang annual revenue ng 15.3% sa nakalipas na limang taon.
• Malaki ang naidulot ng share repurchases sa pagpapataas ng halaga para sa mga shareholder, tumaas ng 47.1% kada taon ang earnings per share sa nakalipas na dalawang taon—malayo sa itaas ng paglago ng kita.
• Malakas lumikha ng free cash flow ang kumpanya, na nagbibigay dito ng kakayahang pondohan ang mga growth initiatives o ibalik ang kapital sa mga namumuhunan.

Ang GE Aerospace ay nakikipagkalakalan sa $320.76 bawat share, katumbas ng forward P/E na 41.4.

Tuklasin pa ang Mas Maraming Mahuhusay na Stock

Huwag hayaang nakaangkla ang iyong mga investment sa mga lipas na trend. Lalong tumataas ang panganib ng paghawak ng mga sobrang pinupuntahang stock araw-araw.

Ang susunod na henerasyon ng mga kumpanyang may mataas na paglago ay matatagpuan sa aming Top 5 Growth Stocks para sa buwang ito. Ang maingat na napiling grupong ito ng High Quality stocks ay naghatid ng kahanga-hangang 244% na return sa nakalipas na limang taon (hanggang Hunyo 30, 2025).

Kasama sa aming mga pinili noong 2020 ang mga kilalang pangalan ngayon tulad ng Nvidia (tumaas ng 1,326% mula Hunyo 2020 hanggang Hunyo 2025) at mga di-gaanong kilalang kumpanya tulad ng Exlservice, na nakamit ang 354% na limang taong return. Simulan ang iyong paghahanap para sa susunod na breakout stock kasama ang StockStory ngayon.