3 Mga Kumikitang Stock na Tinitingnan Namin nang May Pag-iingat

Hindi Lahat ng Kita ay Mahalaga: Pagpili ng Tamang Pamumuhunan

Ang isang negosyo na kumikita ay hindi nangangahulugang ito na ang pinakamagandang piliin para sa iyong portfolio. May mga kumpanya na nahihirapan magpanatili ng paglago, humaharap sa malalaking panganib, o hindi epektibong muling namumuhunan—mga salik na maaaring makasagabal sa kanilang pangmatagalang potensyal.

Bagama't mahalaga ang kita, hindi ito ang kabuuan ng kwento. Sa StockStory, ang aming layunin ay tulungan kang matukoy ang mga organisasyong tunay na matatag at may pangmatagalang halaga. Kaya naman, narito ang tatlong kumikitang kumpanya na maaaring nais mong iwasan, pati na rin ang ilang alternatibong dapat isaalang-alang.

Leonardo DRS (DRS)

Kamakailang GAAP Operating Margin: 9.5%

Ang Leonardo DRS (NASDAQ:DRS) ay dalubhasa sa teknolohiyang pang-depensa, kabilang ang mga sistema ng pagtukoy ng submarine para sa U.S. Navy, at nag-aalok ng iba't ibang military electronics at mga serbisyo ng suporta.

Mga Alalahanin Tungkol sa DRS:

• Ang taunang paglago ng kita nito na 5.6% sa nakalipas na limang taon ay mas mababa kaysa sa ibang mga kumpanyang industriyal.
• Sa free cash flow margin na 5.2% lamang sa parehong panahon, limitado ang kakayahan ng kumpanya na mamuhunan o magbalik ng halaga sa mga shareholder sa pamamagitan ng buybacks o dibidendo.
• Ang bumababang return on capital ay nagpapahiwatig na humihina na ang mga dating pinagkukunan ng kita nito.

Ang DRS shares ay nakapresyo sa $42.84, na may forward P/E ratio na 34.1.

Henry Schein (HSIC)

Kamakailang GAAP Operating Margin: 5%

Ang Henry Schein (NASDAQ:HSIC) ay isang global na tagapagtustos ng mga produktong pangkalusugan at serbisyo, namamahagi ng higit sa 300,000 item mula sa mga pasilidad na may kabuuang higit sa 5.3 milyong square feet. Pangunahing kliyente nito ang mga dental at medical practice, pati na rin ang iba pang healthcare providers.

Bakit Hindi Sapat ang HSIC:

• Ang organic revenue growth ay mas mababa sa inaasahan sa nakalipas na dalawang taon, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapabuti sa mga produkto, pagpepresyo, o sales strategy.
• Ang inaasahang paglago ng benta na 4.1% sa susunod na taon ay nagpapakita ng mahina na demand.
• Bumababa ang returns on capital, na nagpapahiwatig na ang mga naunang driver ng kita ay nawawalan ng bisa.

Ang Henry Schein ay nagte-trade sa $81.48 bawat share, na may forward P/E na 15.4.

Forestar Group (FOR)

Kamakailang GAAP Operating Margin: 12.6%

Ang Forestar Group (NYSE:FOR), na karamihang pagmamay-ari ng D.R. Horton, ay nakatuon sa pagbili at pag-develop ng lupa para sa mga single-family na tahanan, at nagbebenta ng mga tapos na residential lots sa mga homebuilder.

Mga Dahilan para Iwasan ang FOR:

• Sa kabila ng malakas na demand, ang average growth sa lots na nabenta ay -26.8% sa nakalipas na dalawang taon.
• Ang kasaysayan ng kumpanya ng negatibong cash flow ay nagdudulot ng pangamba tungkol sa pangmatagalang pagpapatuloy nito.
• Bumababa ang returns on capital mula sa dati nang mababang antas, na nagpapahiwatig na ang mga kamakailang investment ay nagbabawas ng halaga.

Ang Forestar Group ay tinatayang nagkakahalaga ng $28.81 bawat share, na may forward P/E na 9.2.

Mas Mahuhusay na Stock Picks para sa Iyong Portfolio

Ang pag-asa lamang sa apat na stock para sa performance ng iyong portfolio ay nag-iiwan sa iyong mga pamumuhunan na bulnerable. Limitado lamang ang panahon para makuha ang mga nangungunang asset bago tumaas ang presyo at mawala ang mga oportunidad.

Huwag maghintay na mangyari ang kaguluhan sa merkado. Suriin ang aming Top 9 Market-Beating Stocks—isang piling koleksyon ng mga High Quality na kumpanya na naghatid ng 244% return sa nakalipas na limang taon (hanggang Hunyo 30, 2025).

Kasama sa aming 2020 listahan ang mga standout performer tulad ng Nvidia, na tumaas ng 1,326% mula Hunyo 2020 hanggang Hunyo 2025, at mga hindi gaanong kilalang pangalan tulad ng Exlservice, na nagtamo ng 354% na limang taon na paglago. Hanapin ang iyong susunod na panalong investment kasama ang StockStory ngayon.