Ang tuloy-tuloy na pagsisikap ay humahantong sa tagumpay sa huli

Pangkalahatang-ideya

Ipinapakita ng The Travelers Companies (TRV) ang kapansin-pansing pag-angat, na itinatampok ng Trend Seeker na "Buy" signal at 9.54% na pagtaas sa nakaraang buwan.

Sa kasalukuyan, ang TRV ay nagte-trade sa trailing price-to-earnings ratio na 11.01, na mas mababa nang malaki kumpara sa Value Line average na 19.50. Ipinapahiwatig nito na ang stock ay nananatiling kaakit-akit ang halaga, kahit na naabot na nito ang mga kamakailang mataas na presyo.

Pinakabagong Update mula sa Barchart

Inaasahan na bahagyang tataas ang kita ng TRV, na may 2.01% na pagtaas ngayong taon at 2.90% sa susunod na taon, habang ang kita ay inaasahang bahagyang bababa sa parehong panahon.

Sa kabila ng mga proyeksiyong ito, nananatili akong optimistiko sa TRV sa pangmatagalang pananaw, na sinusuportahan ng tuloy-tuloy nitong paglago sa kita, earnings, at cash flow, pati na rin ang mababang short interest na 1.72% ng float.

Tampok na Stock: The Travelers Companies

May market value na $66.22 bilyon, ang The Travelers Companies (TRV) ay gumaganap bilang isang holding company na nag-aalok ng malawak na hanay ng property at casualty insurance at surety products sa pamamagitan ng mga subsidiary nito. Ang mga serbisyo nito ay tumutugon sa mga negosyo, organisasyon, at indibidwal sa buong Estados Unidos at piling internasyonal na mga merkado. Ang Business Insurance division ay nagbibigay ng malawak na pagpipilian ng insurance at kaugnay na mga serbisyo, pangunahing sa U.S., ngunit pati na rin sa Canada, U.K., Ireland, Brazil, at pandaigdig bilang Lloyd's corporate member. Kabilang sa mga opsyon ng coverage ang workers' compensation, commercial auto at property, general liability, multi-peril, employers' liability, public at product liability, professional indemnity, marine, aviation, energy (onshore at offshore), construction, terrorism, personal accident, at kidnap and ransom insurance.

Mga Stock na Dapat Bantayan

Gamit ang advanced screening tools ng Barchart, natukoy ko ang Chart of the Day ngayon sa pamamagitan ng pagsasala sa mga stock na may pinakamalakas na teknikal na buy signal, matibay na momentum, at Trend Seeker na “buy” indikasyon. Masusing sinuri ko pa ang mga price trend gamit ang Flipcharts feature ng Barchart, na nagpatibay ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Natugunan ng TRV ang lahat ng mga pamantayang ito. Mula nang maglabas ng bagong "Buy" ang Trend Seeker noong Pebrero 4, tumaas na ang stock ng 4.18%.

Barchart Teknikal na Analisis para sa The Travelers Companies

Tandaan: Ang teknikal na datos sa ibaba ay ina-update bawat 20 minuto tuwing oras ng kalakalan at maaaring magkaiba mula sa nakikita ninyo sa website ng Barchart.com sa oras ng pagbabasa. Ang mga indicator na ito ay nakakatulong sa pangkalahatang opinyon ng Barchart tungkol sa stock.

• Naitala ng TRV ang record high na $309.37 noong Pebrero 23.
• Ang Weighted Alpha ng stock ay nasa +22.17.
• Kasalukuyang binibigyan ng Barchart ang Travelers ng 100% na “Buy” rating.
• Sa nakaraang taon, tumaas ang stock ng 20.93%.
• Nananatiling aktibo ang Trend Seeker na “Buy” signal para sa TRV.
• Kamakailang trading price: $308.70; 50-day moving average: $289.64.
• Nagtala ang TRV ng 9 bagong mataas at tumaas ng 9.54% sa nakaraang buwan.
• Ang Relative Strength Index (RSI) ay nasa 69.57.
• Natukoy ang teknikal na suporta malapit sa $304.29.

Pangunahing Batayan

• Market capitalization: $66.22 bilyon
• Trailing P/E ratio: 11.01x
• Inaasahang paglago ng kita: 2.01% ngayong taon, 2.90% sa susunod na taon
• Inaasahang pagbaba ng earnings: 1.29% ngayong taon, 3.81% sa susunod na taon

Paningin ng Analyst at Mamumuhunan

• Ayon sa Barchart, naglabas ang mga analyst ng Wall Street ng 8 “Strong Buy,” 1 “Moderate Buy,” 18 “Hold,” at 2 “Sell” rating, na may mga target na presyo mula $259 hanggang $340.
• Ang Value Line ay nagtalaga ng “Above Average” na rating, na may target na presyo sa pagitan ng $241 at $415.
• Inirerekomenda ng MarketScope ng CFRA ang “Hold” na may $295 na target na presyo.
• Itinuturing ng Morningstar na overvalued ang stock ng 23%, at nagtalaga ng Fair Value na $247.
• Sa Motley Fool, 1,242 na mamumuhunan ang naniniwalang malalampasan ng TRV ang market, habang 247 ang hindi sumasang-ayon.
• Mayroong 33,710 followers ang TRV sa Seeking Alpha, at niraranggo ito bilang “Hold.”
• Ang short interest ay nasa 1.72% ng float, na may 2.02 araw na kinakailangan upang ma-cover.

Konklusyon: The Travelers Companies International

Habang may ilang analyst na nagsasabing nagdulot ng overvaluation ang kamakailang pagtaas ng presyo, iba ang aking pananaw. Sa 56 taon ng pagmamasid ko sa stock market, palagi kong nakikita na ang mga kumpanya na may patuloy na pagtaas ng kita, earnings, at cash flow ay karaniwang tumataas din ang presyo ng kanilang shares sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, ang pagbaba sa mga numerong ito ay kadalasang nagreresulta sa pagbaba ng presyo ng stock. Ipinamalas ng Travelers ang tuloy-tuloy na paglago sa lahat ng tatlong aspeto. Ang pangunahing tanong ay kung overvalued na ba ang stock sa kasalukuyan. Iniulat ng Value Line na ang average na P/E ratio para sa mga kumikitang kumpanya ay 19.50, habang ang P/E ng Travelers ay 11.01 lamang.

Kahanga-hanga, 1.72% lamang ng float ang naibenta nang short, na nagpapahiwatig ng limitadong bearish sentiment mula sa mga batikang mamumuhunan.

Para sa mga may pangmatagalang investment horizon, ang TRV ay karapat-dapat isaalang-alang.