Applied Materials, Inc. (AMAT) ay Nakakaakit ng Interes mula sa mga Mamumuhunan: Ano ang Dapat Mong Maunawaan

Applied Materials (AMAT): Interes ng Mamumuhunan at Pangkalahatang Pagganap

Kamakailan, naging mainit na paksa sa mga mamumuhunan na naghahanap ng insights tungkol sa stocks ang Applied Materials (AMAT). Kung iniisip mong mag-invest sa kumpanyang ito, mahalagang suriin ang ilang salik na maaaring makaapekto sa panandaliang galaw nito.

Sa nakaraang buwan, nakita ng Applied Materials, isang nangungunang tagapagtustos ng kagamitan para sa paggawa ng semiconductors, ang pagtaas ng kanilang shares ng 15.5%. Sa paghahambing, bumaba ng 1.3% ang Zacks S&P 500 composite, at ang Zacks Electronics - Semiconductors sektor, kung saan kabilang ang AMAT, ay nabawasan ng 0.9%. Ang pangunahing tanong ngayon ay: ano ang susunod na direksyon ng stock na ito?

Kahit ang mga headline ng balita o espekulasyon hinggil sa malalaking pagbabago sa negosyo ay maaaring agad magdulot ng galaw sa presyo ng stock, ang mga pundamentalang dahilan pa rin ang siyang tunay na gumagabay sa mga pangmatagalang desisyon sa pamumuhunan.

Pagbabago sa Mga Pagtataya ng Kita

Malaking diin ang ibinibigay ng Zacks sa pagsubaybay sa mga pagbabago sa inaasahang kita ng isang kumpanya, naniniwala na ang kasalukuyang halaga ng mga darating na kita ay susi sa pagtukoy ng tunay na halaga ng isang stock.

Ang kanilang pamamaraan ay nakabatay sa pagmamasid kung paano ina-update ng mga analyst ang kanilang estima sa kita batay sa kasalukuyang kondisyon ng negosyo. Kapag tumaas ang mga estimp, tumataas din ang nakikitang halaga ng stock na kadalasan ay nagpapakilos sa mga mamumuhunan na bumili at nagtutulak sa presyo paitaas. Ang pananaliksik ay nagpapakita ng malakas na ugnayan sa pagitan ng pagbabago sa estima ng kita at paggalaw ng presyo ng stock sa maikling panahon.

Para sa kasalukuyang quarter, inaasahang mag-uulat ang Applied Materials ng kita na $2.62 kada share, na nagpapakita ng 9.6% pagtaas taun-taon. Sa nakalipas na buwan, ang Zacks Consensus Estimate para sa quarter na ito ay umakyat ng 17.3%.

Sa pagtingin sa buong fiscal na taon, ang consensus estimate ay nasa $10.97 kada share, tumaas ng 16.5% mula noong nakaraang taon, na may 14.7% pagtaas sa nagdaang 30 araw. Para sa susunod na fiscal na taon, ang estimate ay $13.69 kada share, na may 24.8% pagtaas kumpara sa nakaraang taon, at lumago ng 18.8% nitong nakaraang buwan.

Sa matibay na panlabas na na-audit na kasaysayan ng pagganap, ginagamit ng Zacks Rank system ang mga pagbabago sa earnings estimate upang magbigay ng maaasahang indikasyon ng panandaliang pagganap ng stock. Ang mga kamakailang pagbabago sa consensus estimates at iba pang kaugnay na mga salik ay nagresulta sa Zacks Rank #2 (Buy) rating para sa Applied Materials.

Ang sumusunod na chart ay nagpapakita ng forward 12-month consensus EPS estimate ng kumpanya:

Pananaw sa Paglago ng Kita

Bagaman ang pagtaas ng earnings ay malakas na indikasyon ng kalusugan sa pananalapi, magpapatuloy lamang ang paglago kung tataas din ang kita. Samakatuwid, mahalagang maunawaan ang potensyal ng kita ng isang kumpanya.

Para sa Applied Materials, ang consensus sales estimate para sa kasalukuyang quarter ay $7.68 bilyon, na kumakatawan sa 8.2% na pagtaas taon-taon. Ang mga estimate para sa kasalukuyan at susunod na fiscal na taon ay $30.99 bilyon at $36.92 bilyon, na may mga rate ng paglago na 9.2% at 19.1%, ayon sa pagkakabanggit.

Kamakailang Resulta at Surpresa sa Kita

Sa pinakahuling quarter, nag-ulat ang Applied Materials ng kita na $7.01 bilyon, bumaba ng 2.1% mula sa nakaraang taon. Ang earnings kada share ay $2.38, katulad ng bilang noong isang taon.

Higit pa rito, nalampasan ng mga resulta ang Zacks Consensus Estimate ng $6.89 bilyon sa kita ng 1.79%, at ang EPS surprise ay 8.68% mas mataas kaysa sa inaasahan.

Sa nakaraang apat na quarter, patuloy na nilampasan ng Applied Materials ang consensus EPS estimates, at tatlong beses na nalampasan ang sales estimates sa panahong ito.

Pagtataya ng Halaga ng Stock

Mahalaga ang pagsusuri sa halaga ng isang stock para sa matalinong pagdedesisyon sa pamumuhunan. Ang pagtukoy kung ang kasalukuyang presyo ay tumutugma sa intrinsic na halaga at potensyal na paglago ng kumpanya ay susi sa pagtaya ng magiging pagganap nito sa hinaharap.

Ang paghahambing sa mga valuation metrics tulad ng price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), at price-to-cash flow (P/CF) sa mga historikal na halaga at mga kakompetensya ay tumutulong tukuyin kung ang isang stock ay priced fairly, sobra ang presyo, o kulang sa halaga.

Ang Zacks Value Style Score, bahagi ng kanilang Style Scores system, ay nagrereyt ng mga stock mula A hanggang F batay sa tradisyonal at di tradisyonal na valuation measure. Sa ngayon, may D rating ang Applied Materials, na nagpapahiwatig na ito ay may premium kumpara sa mga kakumpitensya.

Buod

Ang impormasyong inilahad dito, kasabay ng karagdagang mga mapagkukunan sa Zacks.com, ay makakatulong na magpasya ka kung dapat pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang interes ng merkado sa Applied Materials. Ang Zacks Rank #2 nito ay nagpapahiwatig ng potensyal na ma-outperform ang mas malawak na merkado sa nalalapit na hinaharap.

5 Stocks na Maaaring Makaranas ng Malalaking Pagtaas

Kinilala ng mga eksperto ng Zacks ang limang stocks na may potensyal na magdoble ng halaga sa darating na mga buwan. Kabilang dito ang:

• Isang disruptive na kumpanya na nagpapakita ng matinding paglago at resiliency
• Isang stock na nagpapakita ng bullish na signal at pagkakataon upang bumili sa mga dips
• Isang investment na itinuturing na isa sa pinaka-attractive sa merkado
• Isang lider sa mabilis na lumalawak na industriya
• Isang makabagong omni-channel platform na handang lumago

Marami sa mga stock na ito ay hindi pa masyadong sinusundan sa Wall Street, nag-aalok ng pagkakataon na makapag-invest ng mas maaga. Bagaman hindi lahat ng pagpili ay magiging panalo, ang mga nakaraang rekomendasyon ay umabot na sa gains na 171%, 209%, at 232%.