Deere & Company (DE) Ay Nakakakuha ng Pansin: Mahahalagang Impormasyon na Dapat Isaalang-alang Bago Mamuhunan

Deere: Mga Kamakailang Trend at Pananaw sa Performance

Ang Deere (DE) ay kamakailan naging isang popular na paksa sa mga namumuhunan na naghahanap ng impormasyon tungkol sa stock. Narito ang ilang mahahalagang salik na maaaring makaapekto sa performance nito sa maikling panahon.

Sa nakalipas na buwan, ang mga share ng Deere, isang nangungunang tagagawa ng makinaryang pang-agrikultura, ay tumaas ng 4.4%. Sa paghahambing, ang Zacks S&P 500 composite index ay nagkaroon ng bahagyang pagtaas na 0.6%, habang ang Zacks Manufacturing - Farm Equipment sector, na kinabibilangan ng Deere, ay tumaas ng 3.3%. Ang pangunahing tanong ngayon: Anong direksyon ang maaaring tahakin ng stock ng Deere sa mga darating na linggo?

Bagaman ang mga headline ng balita o mga espekulasyon ukol sa malalaking pagbabago sa negosyo ay maaaring magdulot ng mabilis na paggalaw ng stock, ang mga pundamental na salik pa rin ang pangunahing gabay sa mga pangmatagalang desisyon sa pamumuhunan.

Mga Update sa Earnings Forecast

Sa Zacks, nagbibigay kami ng diin sa mga pagbabago sa earnings forecast bilang pangunahing indikasyon ng halaga ng isang stock. Ang kasalukuyang halaga ng inaasahang kinikitang kita ng isang kumpanya sa hinaharap ang tumutukoy sa patas na presyo nito sa merkado.

Nakatuon ang aming pamamaraan sa pagsubaybay kung paano ina-adjust ng mga analyst ang kanilang earnings projections bilang tugon sa mga bagong balitang pangnegosyo. Kapag tumataas ang mga estimate na ito, karaniwan ding tumataas ang patas na halaga ng stock, kaya't bumibili ang mga namumuhunan at tumataas din ang presyo. Ipinapakita ng pananaliksik na malakas ang kaugnayan sa pagitan ng pagbago ng earnings forecast at di pangmatagalang galaw ng presyo ng stock.

• Para sa kasalukuyang quarter, inaasahang kikita ang Deere ng $5.81 kada share, na mas mababa ng 12.5% kumpara sa parehong quarter noong nakaraang taon. Sa nakalipas na 30 araw, ang Zacks Consensus Estimate ay gumanda ng 4.8%.
• Ang consensus estimate para sa kasalukuyang fiscal year ay $17.87 kada share, nagpapakita ng 3.4% pagbaba taon-taon, ngunit tumaas ang estimate na ito ng 6.3% sa nakalipas na buwan.
• Sa susunod na fiscal year, inaasahan ng mga analyst ang kita na $22.92 kada share, pataas ng 28.2% mula sa nakaraang taon, at mayroong 4.6% pagtaas sa estimate sa nakalipas na buwan.

Sa tulong ng napatunayan nang track record na beripikado ng mga panlabas na audit, ginagamit ng Zacks Rank system ang mga rebisyon sa earnings estimate para magbigay ng mas malinaw na pananaw ukol sa direksyon ng stock sa malapit na hinaharap. Sa mga kamakailang pagbabago sa consensus estimates at iba pang kaugnay na salik, kasalukuyang nasa Zacks Rank #3 (Hold) ang Deere.

Ipinapakita ng sumusunod na chart ang pag-unlad ng forward 12-month consensus EPS estimate ng Deere:

Mga Proyeksiyon sa Paglago ng Kita

Bilang isang malakas na tagapagpahiwatig ng kalusugan sa pananalapi, mahalaga ang patuloy na paglago ng kita para sa pangmatagalang kakayahang kumita. Dahil dito, kritikal ang pag-unawa sa potensyal ng isang kumpanya sa pagtaas ng benta.

• Para sa kasalukuyang quarter, ang consensus sales estimate ng Deere ay nasa $11.43 bilyon, na kumakatawan sa 2.3% pagtaas taon-taon.
• Para sa kasalukuyang fiscal year, inaasahang aabot sa $40.71 bilyon ang sales (+4.6%), at para sa susunod na fiscal year, $44.28 bilyon (+8.8%).

Kamakailang Resulta at Surpresa sa Kita

Sa pinaka-kamakailang quarter nito, nag-ulat ang Deere ng $8 bilyon na kita—tumaas ng 17.5% mula noong nakaraang taon. Ang earnings per share ay $2.42, kumpara sa $3.19 isang taon nang nakalipas.

Ang mga resultang ito ay lumabis sa Zacks Consensus Estimate na $7.6 bilyon ang revenue ng 5.22%, at ang EPS surprise ay 26.04% mas mataas sa inaasahan.

Sa nakalipas na apat na quarters, nalampasan ng Deere ang consensus EPS estimates ng tatlong beses at nalampasan ang revenue estimates sa bawat quarter.

Pangkalahatang Pagsusuri sa Valuation

Mahalaga ang pagsusuri sa valuation ng stock upang makagawa ng matalinong desisyon sa pamumuhunan. Dapat matukoy kung ang kasalukuyang presyo ay tunay na sumasalamin sa tunay na halaga at potensyal ng kumpanya para sa paglago.

Ang paghahambing ng mga valuation ratio gaya ng price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), at price-to-cash flow (P/CF) sa mga historical average at mga kapantay na kumpanya ay nakakatulong upang malaman kung patas, sobra, o mababa ang presyo ng stock.

Ang Zacks Value Style Score, bahagi ng Zacks Style Scores system, ay nagsusuri ng mga stock gamit ang mga karaniwan at di-karaniwang sukatan, ina-rank mula A hanggang F. Nakakatulong ito sa mga namumuhunan na mabilis matukoy ang valuation status.

Kasalukuyang nakakatanggap ng D rating ang Deere, na nagpapahiwatig na ito'y mas mahal kumpara sa mga kaparehang kumpanya sa industriya.

Buod

Ang impormasyong nakasaad dito, kasama ng iba pang pinagkukunan sa Zacks.com, ay makakatulong sa iyo na magdesisyon kung dapat pansinin ang kasalukuyang buzz sa merkado ukol sa Deere. Ang Zacks Rank #3 nito ay nagpapahiwatig na maaari itong gumalaw katulad ng mas malaking merkado sa malapit na hinaharap.

Tampok ng Zacks Research Chief: "Stock na Pinaka-Malaking Tsansang Magdoble"

Nakilala ng mga eksperto ng Zacks ang limang stock na may pinakamataas na potensyal na tumaas ng 100% o higit pa sa mga susunod na buwan. Kabilang sa mga ito, itinuturo ni Director of Research Sheraz Mian ang isang standout pick.

Ang pangunahin nilang pinili ay isang mas kilalang satellite communications company. Sa inaasahang aabot sa trilyong dolyar ang halaga ng industriya ng space at mabilis na lumawak ang base ng kliyente, hinuhulaan ng mga analyst ang malaking pagtaas sa revenue sa 2025. Bagaman hindi lahat ng nangungunang pick ay nakakamit ang kanilang target, posibleng malampasan ng kumpanyang ito ang dating pagpili ng Zacks gaya ng Hims & Hers Health, na tumaas ng 209%.