Ang Sektor ng Software ay Bumabangon: 5 Stocks na Sulit Bilhin Ngayon

Matatag na Software Giants sa Gitna ng AI Disruption

Sa mga nagdaang buwan, hinarap ng mga pangunahing software company ang masusing pagsusuri dahil sa lumalaking pangamba ukol sa pagbago ng artificial intelligence sa industriya. Sa kabila ng mga alalahaning ito, karamihan sa mga nangungunang kumpanya ay halos hindi naapektuhan ang kanilang pangunahing business metrics. Mananatiling matatag ang mga projection ng kita at tubo, na marami pa ring kumpanyang umaasa ng paglago sa mataas na teen hanggang kalagitnaang 20% na saklaw. Kasabay nito, bumaba ang sektor ng valuations sa mga pinakatangkilik na antas sa mga nakaraang taon.

Bagaman nakatakdang baguhin ng AI ang produktibidad at operasyon ng negosyo, hindi nito ibig sabihin ang katapusan para sa mga top enterprise software provider. Sa katunayan, inaasahan na marami sa kanila ay malaki ang mapapala dahil isinasama nila ang mga AI feature sa kanilang mga platform, pinapahusay ang halaga ng serbisyo para sa mga customer.

Ang iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) ay nakaranas kamakailan ng matinding pagbagsak na umabot hanggang 35%, at ilang mga stock ang bumaba pa ng higit kalahati. Karaniwan, ang ganitong kalawakang bentahan ay senyales ng pagbabago ng direksyon, kapag naging labis na negatibo ang sentimyento ng merkado.

Kamakailan, nagsimulang maging matatag ang sektor ng software, at ilan sa mga kilalang pangalan ay nagpapakita na ng tanda ng pagbangon. Bagaman mahirap matukoy ang pinakatamang panahon ng pagbili, maraming high-quality na kumpanya ang ngayon ay may presyong nagbibigay ng kaakit-akit na long-term na oportunidad.

Kabilang sa mga pangunahing oportunidad ngayon ang Salesforce (CRM), ServiceNow (NOW), AppLovin (APP), The Trade Desk (TTD), at HubSpot (HUBS).

Sanggunian ng Larawan: TradingView

GARP: Paglago sa Makatarungang Presyo sa Software Stocks

Ang mga kumpanya ng software ay tradisyonal na nagtatamasa ng ilan sa mga pinakamatagumpay na business model, kabilang ang mataas na tubo, paulit-ulit na kita, mababang kapital na kailangan, at minimal na karagdagang gastos. Ang mga lakas na ito ay naging dahilan ng premium valuations sa maraming taon, na maraming stocks ang nag-trade sa mataas na multiple na mahirap panatilihin.

Kahit na pagkatapos ng kamakailang pagbaba, may ilang kumpanyang nanatiling may mataas na presyo. Gayunman, ang matalim na pagwawasto ay nagdala sa ilan sa mga top-tier na pangalan pabalik sa mas makatuwirang valuations, lalo na mula sa growth-at-a-reasonable-price (GARP) na pananaw. Para sa mga namumuhunang handang magtingin lampas sa kasalukuyang volatility, ngayon ay nag-aalok ang mga negosyong ito ng nakakahikayat na balanse ng paglago at halaga.

• Bukod tanging namumukod ang HubSpot na may Zacks Rank #1 (Strong Buy) rating. Presyo ng kanilang shares ay nasa halos 23.7 beses ng inaasahang kinikita sa hinaharap, at inaasahan ang paglago ng kita sa mataas na tin teen ngayong taon at sa susunod. Inaasahan ng mga analyst ang halos 19% na taunang paglago ng kita sa susunod na tatlo hanggang limang taon.
• AppLovin ay naging market leader simula 2023, dahil sa matibay nitong posisyon sa digital advertising. Ang stock ay nagtetrade sa humigit-kumulang 32.6 na beses ng inaasahang kinikita, at inaasahan ang paglago ng benta ng halos 40% ngayong taon at 30% sa susunod. Inaasahan ang pangmatagalang paglago ng kita na higit pa sa 31% kada taon.
• Patuloy na nakakamit ng ServiceNow ang kahanga-hangang paglago habang pinalalawak ng mga negosyo ang paggamit ng workflow automation at digital na mga kagamitan. Ang shares ay binibigyang-halaga sa halos 29.1 beses ng inaasahang kinikita, at ang kita ay tinatayang lalaki ng 20% ngayong taon at 18% sa susunod. Tinatayang ang pangmatagalang paglago ng kita ay nasa 24% kada taon.
• Ang Salesforce, isang nangunguna sa SaaS, ay nagtetrade na ngayon sa mas mababang 15.3 beses ng inaasahang kinikita. Bagaman bumagal ang paglago habang tumatanda ang kumpanya, inaasahan pa rin ang pagtaas ng kita ng 11% ngayong taon at 9% sa susunod, na may pangmatagalang paglago ng kita na inaasahan sa 14% kada taon.
• Ang The Trade Desk ay maaaring mag-alok ng pinakamalaking halaga sa grupo, nagtetrade sa humigit-kumulang 14.3 beses ng inaasahang kinikita. Inaasahan ng mga analyst ang paglago ng kita ng halos 20% taun-taon, at tina-target ang pag-akyat ng kita ng 13% ngayong taon at 14% sa susunod.

Pagsasama ng AI Tungo sa Paglago ng Software Sector

Ang artificial intelligence ay nagiging pangunahing tulak ng paglago sa mga kumpanya ng software. Isinasama na ng mga nangungunang platform ang AI sa kanilang mga produkto, awtomatiko ang mga proseso, pinapabuti ang paggawa ng desisyon, at nagdadala ng pinalawak na kakayanan sa mga gumagamit. Ang mga inobasyong ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na pagtanggap at dagdag na oportunidad para sa malalaking software kumpanya.

Habang nagbabago ang mga AI tool, maaari ring magbago ng husto ang paraan ng pakikisalamuha ng mga user sa software. Bagaman maaaring hindi pa malinaw ang hinaharap na anyo nito, aktibong nagsasagawa at nag-iintegrate ng bagong teknolohiya ang maraming industry leaders, na nagpapakitang sila ay bukas sa inobasyon imbes na tumatanggi dito.

• Agad na naisama ng HubSpot ang AI sa kanilang CRM platform sa pamamagitan ng Breeze AI, na ginagawang awtomatiko ang marketing content, customer support, at sales prospecting. Dahil dito, mas madaling mapangangasiwaan ng mga small at medium na negosyo ang kanilang mga operasyon nang mas kaunti ang manwal na pagsisikap.
• Gamit ng AppLovin ang AI sa kanilang AXON advertising engine, na gumagamit ng machine learning upang i-optimize ang ad targeting at mapalaki ang kita para sa mobile developers. Sinusuri ng system ang malawakang datos ng user upang mapabuti ang ad placements, at ang mga kamakailang AI enhancement ay nagbibigay ng karagdagang performance at monetization.
• Isinasama ng ServiceNow ang generative AI gamit ang Now Assist, na ginagawang awtomatiko ang mga gawain tulad ng IT support, HR request, at customer service. Tumutulong ang mga tools na ito sa mga organisasyon na mabawasan ang manwal na trabaho at mapabilis ang pagtugon.
• Ginawang sentro ng Salesforce ang AI sa kanilang platform gamit ang Einstein AI at Einstein Copilot, na sumusuri ng datos ng customer, gumagawa ng mga report, nagawtomatiko ng mga workflow, at tumutulong sa sales teams. Sa pagsasama ng AI sa CRM processes, binabago ng Salesforce ang paraan ng pamamahala ng mga kumpanya ng customer relationship at sales.
• Inisasagawa ng The Trade Desk ang AI sa buong programmatic advertising platform nito upang mapaigting ang pagpapaoptimal ng campaign at pagtutuon ng audience. Pinapahintulutan ng mga AI-driven tools ang mga advertiser na ilaan ang budget nang mahusay at pinapabuti ang targeting base sa real-time data.

Pangkalahatang makikita na tinatanggap ng mga nangungunang software company ang AI, iniintegrate ito sa kanilang platform, at ini-evolve ang produkto upang matugunan ang mga bagong pangangailangan.

Karapat-dapat bang Bilhin ang CRM, NOW, HUBS, APP, at TTD Ngayon?

Ang kamakailang pagbagsak ng software stocks ay tila higit na dulot ng sentimyento kaysa sa tunay na kahinaan ng mga kumpanya. Nanatiling malakas ang paglago ng kita ng maraming nangungunang negosyo, at patuloy nilang pinapabuti ang kanilang mga platform gamit ang AI-powered features.

Ang mga valuations ay na-reset pagkatapos ng mga taon ng mataas na multiple, dahilan upang maging mas kaakit-akit ang ilang mataas na kalidad na software stocks para sa mga namumuhunang naghahanap ng paglago sa makatarungang presyo.

Bagaman hindi tiyak ang eksaktong pinakailalim ng merkado, ang mga kumpanya tulad ng Salesforce, ServiceNow, HubSpot, AppLovin, at The Trade Desk ay maganda ang posisyon upang makinabang mula sa susunod na bugso ng AI-driven na produktibidad. Para sa mga naghahanap na mamuhunan sa software matapos ang malaking pagwawasto, ang mga stocks na ito ay nag-aalok ng mahuhusay na oportunidad.

Nangungunang Stock Picks na may Potensyal Magdoble

Nakilala ng aming research team ang limang stocks na may pinakamataas na posibilidad na tumaas ng higit 100% sa mga darating na buwan. Kabilang dito, binigyang-diin ni Director of Research Sheraz Mian ang isang tumitingkad na satellite-based communications company. Habang tinataya na aabot sa trillion-dollar valuation ang space industry at mabilis na lumalawak ang customer base ng kumpanya, inaasahan ng mga analyst ang malaking pagtaas ng kita pagsapit ng 2025. Bagaman hindi lahat ng pinili ay magiging panalo, maaaring umangat nang higit pa ito kaysa sa mga dating top pick tulad ng Hims & Hers Health na pumalo ng higit 200%.