Temores de 'AI Ghost Trade' atingem as ações da CrowdStrike e Palo Alto - Mas Dan Ives vê vencedores

As ações de empresas de cibersegurança estão sendo afetadas pelo que Dan Ives, da Wedbush Securities, chama de "AI Ghost Trade" — mas a empresa acredita que os investidores estão interpretando mal a ameaça.

As ações da Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) e Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) sofreram pressão após o lançamento de novas ferramentas de segurança impulsionadas por inteligência artificial, já que investidores temem que a IA possa abalar os fornecedores tradicionais de cibersegurança. Essas ações caíram 17%, 13% e 17%, respectivamente, apenas nos últimos cinco dias.

Ives afirmou que esses receios criaram uma "enorme desconexão" no setor, argumentando que a liquidação reflete pânico em vez de fundamentos.

'AI Ghost Trade' impulsionando a liquidação em cibersegurança

A preocupação decorre do rápido avanço das ferramentas de segurança baseadas em IA, incluindo novas soluções da Anthropic e de outras empresas de IA. Investidores temem que essas plataformas possam substituir os provedores tradicionais de cibersegurança.

No entanto, conversas da Wedbush com dezenas de diretores de segurança da informação e profissionais de TI sugerem que a dinâmica oposta está ocorrendo. A empresa afirmou que o surgimento das ferramentas de segurança com IA, na verdade, valida a cibersegurança como "a próxima fronteira da Revolução da IA" e não uma ameaça aos líderes atuais.

Na verdade, a IA está acelerando dramaticamente as ameaças cibernéticas, reduzindo o tempo necessário para lançar ataques sofisticados de semanas para horas. Ela também está expandindo o número de pontos vulneráveis em sistemas de nuvem, APIs e modelos de IA.

Maior oportunidade da história da cibersegurança

A Wedbush acredita que a IA representa "a maior oportunidade de mercado endereçável da história do setor de cibersegurança", criando uma enorme demanda para os líderes já estabelecidos.

Ives continua considerando a CrowdStrike como o "padrão ouro da cibersegurança", destacando sua plataforma Falcon e forte posicionamento diante das ameaças emergentes baseadas em IA.

A Palo Alto Networks também permanece entre as principais escolhas e Ives enxerga a aquisição da CyberArk como um potencial "divisor de águas" à medida que a empresa expande suas capacidades de segurança em IA.

Enquanto isso, a Zscaler é vista como um "nome de destaque para se possuir", com a crescente adoção da IA impulsionando a demanda por soluções de Zero Trust e segurança em nuvem.

Ives espera que CrowdStrike, Palo Alto e Zscaler se destaquem como vencedoras claras à medida que empresas aumentam os investimentos em cibersegurança para se defender diante do cenário de ameaças em rápida evolução impulsionado pela IA. Em sua visão, a recente liquidação reflete a reação errada diante de uma das maiores oportunidades de crescimento a longo prazo do setor.