Новини

Згідно з даними Golden Ten Data від 8 травня, з огляду на достроковий запуск національних резервів електроенергії для пікового літнього споживання, енергетичні підприємства на південному узбережжі масово поповнюють запаси, а темпи закупівель на кінцевому ринку значно пришвидшилися. Відповідно, ажіотажний попит на вугілля проявився заздалегідь. Основний імпорт вугілля в нашу країну надходить з Індонезії, Австралії, Росії та Монголії, з яких майже половина поставок припадає на Індонезію. Проте цього року через підвищення цін на морські перевезення, спричинене ситуацією на Близькому Сході, та інші чинники, Індонезія підвищила експортні ціни на вугілля та частково обмежила виробництво. Декілька дистриб’юторів вугілля зазначили, що через дефіцит імпортних поставок та зростання вартості морських перевезень імпортне вугілля суттєво подорожчало. Згідно з даними, станом на 6 травня ціна індонезійського енергетичного вугілля 3800 ккал CIF у Південному Китаї склала 602 юані за тонну, що на 171 юань більше, ніж на початку року. Зростання цін на імпортне вугілля також призвело до того, що у квітні цього року ціни на імпортне та внутрішнє вугілля "перевернулися" — багато підприємств, які раніше зосереджувалися на закордонних закупівлях, зараз масово переходять на внутрішні ринки.

ChainCatcher повідомляє, glassnode заявив, що після того як Bitcoin прорвав опір та увійшов у діапазон 82,000–83,000 доларів США, волатильність на ринку помітно зросла. Дані з опціонів показують, що нещодавно імпліцитна волатильність (IV) різко відскочила з мінімуму жовтня 2025 року, зокрема IV на 1 тиждень піднялася на 6 пунктів, а попит на короткострокові опціони відновлюється. 25D Skew продовжує стискатися до нейтрального рівня, запит на хеджування від падіння послаблюється. Премія за волатильність (VRP) змінила знак на додатній; майбутня волатильність в опціонному ціноутворенні вже перевищує фактично реалізовану волатильність спот-ринку. Крім того, близько 82,000 доларів США є кластер короткострокових гамма-шортів на суму майже 2 мільярди доларів, що може посилити поточні коливання ціни через хеджування трейдерів. За останні 24 години продаж кол-опціонів склав 81% від торгового потоку, що вказує на те, що частина трейдерів почала фіксувати прибуток, а загальні позиції більше схиляються до консолідації, а не панічного хеджування.

За даними Golden Ten Data від 8 травня, згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, балтійський індекс вартості фрахту суховантажів у п'ятницю знизився, відступивши від дворічного максимуму, досягнутого на попередній торговій сесії. Балтійський індекс вартості фрахту суховантажів знизився на 56 пунктів, або 1,9%, до 2978 пунктів, але за тиждень зріс на 9,1%. Індекс вартості фрахту суден типу Capsize знизився на 184 пункти, або 3,6%, до 4955 пунктів, відійшовши від п'ятимісячного максимуму; середньодобовий дохід суден типу Capsize впав на 1669 доларів і склав 41438 доларів. Індекс вартості фрахту суден типу Panamax зріс на 38 пунктів, або 1,7%, до 2233 пунктів, досягши найвищого рівня за більш ніж два роки; середньодобовий дохід суден типу Panamax збільшився на 341 долар і досяг 20099 доларів. Індекс вартості фрахту суден типу Supramax піднявся на 1 пункт, або 0,1%, склавши 1522 пункти.