Шукаєте акції зростання? 3 причини, чому Analog Devices (ADI) — відмінний вибір

Акції зростання приваблюють багатьох інвесторів, оскільки фінансове зростання вище середнього допомагає таким акціям легко привертати увагу ринку та приносити виняткові прибутки. Проте знайти чудову акцію зростання непросто.

Окрім волатильності, ці акції за своєю природою несуть підвищений ризик. Крім того, можна зазнати збитків від акцій, історія зростання яких фактично завершилася або наближається до кінця.

Однак досить легко знайти передові акції зростання за допомогою Zacks Growth Style Score (частина системи Zacks Style Scores), яка виходить за межі традиційних атрибутів зростання, щоб проаналізувати реальні перспективи зростання компанії.

Наша власна система наразі рекомендує Analog Devices (ADI) як одну з таких акцій. Ця компанія має не лише сприятливий Growth Score, але й найвищий рейтинг Zacks Rank.

Дослідження показують, що акції з найкращими характеристиками зростання послідовно випереджають ринок. А прибутки ще вищі для акцій, які поєднують Growth Score A або B та Zacks Rank #1 (Strong Buy) або 2 (Buy).

Ось три найважливіші фактори, які роблять акцію цього виробника напівпровідників чудовим вибором для зростання саме зараз.

Зростання прибутку

Зростання прибутку, безумовно, є найважливішим фактором, оскільки акції, що демонструють надзвичайне зростання прибутку, схильні привертати увагу більшості інвесторів. А для інвесторів, орієнтованих на зростання, двозначне зростання прибутку є безумовною перевагою і часто свідчить про сильні перспективи (та зростання ціни акцій) для відповідної компанії.

Хоча історичний темп зростання EPS для Analog Devices становить 1%, інвестори повинні зосередитися саме на прогнозованому зростанні. Очікується, що EPS компанії зросте на 39,9% цього року, значно випереджаючи середньогалузевий показник, який становить 25,1%.

Зростання грошового потоку

Хоча готівка — це життєва сила будь-якого бізнесу, вищий за середній темп зростання грошового потоку є набагато важливішим і кориснішим для компаній, орієнтованих на зростання, ніж для зрілих компаній. Адже зростання грошового потоку дозволяє цим компаніям розширювати свій бізнес без залежності від дорогих зовнішніх фінансів.

Зараз річне зростання грошового потоку для Analog Devices становить 11%, що перевищує показники багатьох її конкурентів. Фактично, цей темп порівнюється з галузевим середнім -20,8%.

Хоча інвесторам слід враховувати саме поточне зростання грошового потоку, варто також подивитися на історичний темп для кращого розуміння поточного показника. Річний темп зростання грошового потоку компанії за останні 3-5 років становить 17,3% порівняно з галузевим середнім 4%.

Перспективні перегляди оцінок прибутків

Перевагу акції щодо вищезазначених показників можна додатково підтвердити, розглянувши тенденції у перегляді оцінок прибутків. Позитивна тенденція тут, звісно, є сприятливою. Емпіричні дослідження показують, що існує сильна кореляція між тенденціями у перегляді оцінок прибутків та короткостроковими рухами цін акцій.

Оцінки прибутків Analog Devices на поточний рік переглядаються у бік зростання. Zacks Consensus Estimate на поточний рік підвищився на 9,9% за останній місяць.

Висновок

Загальні перегляди оцінок прибутків надали Analog Devices рейтинг Zacks Rank #1, а також компанія отримала Growth Score B на основі низки факторів, включаючи обговорені вище.

Ця комбінація свідчить про те, що Analog Devices є потенційним лідером ринку та надійним вибором для інвесторів, орієнтованих на зростання.