Щоденний дохід з опціонів: CRWV, ORCL, RKLB та інші

Ласкаво просимо до вашої Щоденної Доби З Інвестиційних Можливостей з Панелі Продавця. У цьому розділі висвітлюються короткострокові можливості отримання доходу на сьогоднішньому ринку опціонів. Кожна пропозиція оцінюється на основі річної дохідності (ROI), ймовірності закінчення терміну дії опціону поза грошима та дохідності премії з Панелі Продавця.

Найкращі пропозиції дня

Cash Secured Put

Продати $CoreWeave (CRWV.US) 20260227 70.00P

Потенційна маржа: $7,000 ($70 × 100)

Отримана премія: $175.50

ROI за 4 дні: 2.57% ($175.50 ÷ ($7,000 - $175.50))

Річна дохідність: 214.38%

Точка беззбитковості: $68.245 ($70 - $1.755)

Ймовірність прибутку: 88.96%

CoreWeave оприлюднить фінансові результати 26 лютого, аналітики попереджають про ризики виконання та затримки з дата-центрами.

Продати $Carvana (CVNA.US) 20260306 285.00P

Потенційна маржа: $28,500 ($285 × 100)

Отримана премія: $592.50

ROI за 11 днів: 2.12% ($592.50 ÷ ($28,500 - $592.50))

Річна дохідність: 68.10%

Точка беззбитковості: $279.075 ($285 - $5.925)

Ймовірність прибутку: 84.43%

Carvana повідомляє про чистий дохід у 2025 році $1.407 млрд, зростання на 570% рік до року, декілька банків зберігають рейтинги "купувати", одночасно знижуючи цільові ціни.

Продати $IREN Ltd (IREN.US) 20260227 35.00P

Потенційна маржа: $3,500 ($35 × 100)

Отримана премія: $74.50

ROI за 4 дні: 2.17% ($74.50 ÷ ($3,500 - $74.50))

Річна дохідність: 181.30%

Точка беззбитковості: $34.255 ($35 - $0.745)

Ймовірність прибутку: 82.99%

Акції IREN впали на 7% через побоювання щодо фінансування CoreWeave, водночас компанію включено до індексу MSCI USA та призначено директора з інновацій.

Продати $Oracle (ORCL.US) 20260320 120.00P

Потенційна маржа: $12,000 ($120 × 100)

Отримана премія: $286.00

ROI за 25 днів: 2.44% ($286.00 ÷ ($12,000 - $286.00))

Річна дохідність: 35.17%

Точка беззбитковості: $117.140 ($120 - $2.860)

Ймовірність прибутку: 81.36%

Дохід від Oracle Cloud Infrastructure зріс на 66% рік до року, лідер галузі, завершено фінансування боргу на $25 млрд для розширення дата-центрів під AI.

Covered Call

Продати $AST SpaceMobile (ASTS.US) 20260320 120.00C

Купити 100 ASTS: $8,020 ($80.2 × 100)

Отримана премія: $169.00

ROI за 25 днів: 2.15% ($169.00 ÷ ($12,000 - $169.00))

Річна дохідність: 31.01%

Точка беззбитковості: $118.310 ($120 - $1.690)

Ймовірність прибутку: 92.57%

AST SpaceMobile завершила розміщення конвертованих облігацій на $1.075 млрд для розгортання супутників та розширення глобального спектру.

Продати $First Majestic Silver (AG.US) 20260320 35.00C

Купити 100 AG: $2,755 ($27.55 × 100)

Отримана премія: $80.50

ROI за 25 днів: 3.01% ($80.50 ÷ ($3,500 - $80.50))

Річна дохідність: 43.36%

Точка беззбитковості: $34.195 ($35 - $0.805)

Ймовірність прибутку: 86.98%

First Majestic Silver у IV кварталі показала скоригований EPS $0.30, перевершивши очікування, HC Wainwright підвищує цільову ціну до $30.

Продати $Hecla Mining (HL.US) 20260320 30.00C

Купити 100 HL: $2,402 ($24.02 × 100)

Отримана премія: $66.50

ROI за 25 днів: 2.85% ($66.50 ÷ ($3,000 - $66.50))

Річна дохідність: 41.02%

Точка беззбитковості: $29.335 ($30 - $0.665)

Ймовірність прибутку: 84.93%

Директор Hecla Mining Стівен Ф. Ралбовський йде у відставку та продає 276,400 акцій.

Продати $Rocket Lab (RKLB.US) 20260227 80.00C

Купити 100 RKLB: $7,086 ($70.86 × 100)

Отримана премія: $152.50

ROI за 4 дні: 2.20% ($152.50 ÷ ($8,000 - $152.50))

Річна дохідність: 183.35%

Точка беззбитковості: $78.475 ($80 - $1.525)

Ймовірність прибутку: 83.76%

Акції Rocket Lab падають на 7% на тлі спекуляцій щодо IPO SpaceX та скорочення фінансування місії на Марс Конгресом.

Що таке cash secured put

- Ви продаєте put-опціон на акцію, яку готові купити.
- Ви отримуєте премію одразу — це ваш максимальний прибуток, якщо опціон закінчиться без вартості.
- Якщо акція впаде нижче страйку на момент експірації, вам можуть призначити купівлю 100 акцій на контракт за ціною страйку (ефективна вартість = страйк – премія).
- Ви утримуєте достатньо готівки для потенційної купівлі, тому й назва "cash-secured".

Типові застосування:

- Генерація доходу: отримання регулярного доходу від премій.
- Купівля зі знижкою: отримання акцій за нижчою ефективною ціною у разі виконання опціону.

Що таке covered call

- Ви вже володієте акцією і продаєте на неї call-опціон ("покритий").
- Ви отримуєте премію одразу як дохід.
- Якщо акція залишається нижче страйку, опціон закінчується без вартості й ви зберігаєте як акції, так і премію.
- Якщо акція перевищує страйк, ви продаєте її за цією ціною (обмежуючи потенційний прибуток), але при цьому зберігаєте премію.

Типові застосування:

- Генерація доходу: отримання премій від опціонів під час володіння акціями.
- Стратегія виходу: продаж за цільовою ціною з додатковим доходом.

Нотатки до стратегії

- Зосередьтеся на високих ймовірностях для більш безпечних угод.
- Слідкуйте за імпліцитною волатильністю — вища IV означає більші премії, але й більші коливання цін.